財(cái)務(wù)部出納工作年終總結(jié)和明年工作計(jì)劃

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1、財(cái)務(wù)部出納工作年終總結(jié)&明年計(jì)劃匯報(bào)人—李紳2012年的出納工作總結(jié)報(bào)告前言我有幸加入永順通這個(gè)溫暖大家庭，成為公司的一員，擔(dān)任公司的財(cái)務(wù)出納工作，雖然時(shí)間不是很長(zhǎng)，但是我能體會(huì)到領(lǐng)導(dǎo)們的關(guān)愛(ài)和照顧，能夠體會(huì)到同事們之間的哪種友情，真的是用語(yǔ)言無(wú)法表達(dá)我的心情，總之我們的心是一樣的，目標(biāo)是一致的，都是為了公司的盈利和業(yè)績(jī)，為了我們的公司明天會(huì)更好！現(xiàn)將2012年的實(shí)際工作及財(cái)務(wù)狀況如實(shí)的反映給公司的各位領(lǐng)導(dǎo)，匯報(bào)總結(jié)如下：目錄一、出納主要工作二、出納工作細(xì)則三、發(fā)票(購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具、紅字、認(rèn)證、抄稅、報(bào)稅）四、網(wǎng)上申報(bào)2012年的出納工作總結(jié)報(bào)告一、出納的主要工作1、

2、辦理銀行存款轉(zhuǎn)帳和現(xiàn)金的收取。2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、發(fā)票、收據(jù)的填開(kāi)和管理。隨時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。妥善保管好收付款憑證，月末及時(shí)轉(zhuǎn)交給孔經(jīng)理。3、往來(lái)款項(xiàng)的收付、依據(jù)當(dāng)天的收入和支出按照憑證認(rèn)真準(zhǔn)確的填寫(xiě)財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表和短信報(bào)表，及時(shí)發(fā)送給各領(lǐng)導(dǎo)審核查實(shí)。2012年的出納工作總結(jié)報(bào)告4、負(fù)責(zé)各部門(mén)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用支出和員工借款工作。堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核，對(duì)不符手續(xù)的憑證拒付、拒收5、按公司規(guī)定開(kāi)氣貿(mào)發(fā)票時(shí)核對(duì)客戶輕卡車(chē)系是否交夠三萬(wàn)，SUV車(chē)系是否交夠五萬(wàn)，否者不予開(kāi)票，開(kāi)票時(shí)，認(rèn)真專(zhuān)注，審核票面信息填寫(xiě)無(wú)誤時(shí)再打印發(fā)票，確保票面的準(zhǔn)確性。6、員工工資的發(fā)放。20

3、12年的出納工作總結(jié)報(bào)告7、整理汽貿(mào)的定車(chē)明細(xì)和交車(chē)明細(xì)，準(zhǔn)確無(wú)誤的收取車(chē)輛定金及尾款。8、每月月初整理服務(wù)的月結(jié)款和掛帳明細(xì)，與維修前臺(tái)核對(duì)，準(zhǔn)確收取各單位的月結(jié)款和掛帳款。9、每月月底和市場(chǎng)部核對(duì)當(dāng)月進(jìn)車(chē)臺(tái)數(shù)與轉(zhuǎn)帳金額、和配件部核對(duì)當(dāng)月采購(gòu)配件的金額，核對(duì)無(wú)誤后，發(fā)給順成，拿回進(jìn)項(xiàng)發(fā)票及時(shí)認(rèn)證。2012年的出納工作總結(jié)報(bào)告二、出納工作細(xì)則2.1、現(xiàn)金收付1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣，由?zé)任人負(fù)責(zé)。2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，原始憑證及時(shí)收回；多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。3、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，保管好限額的庫(kù)存現(xiàn)金，把把每日收到的大額現(xiàn)金及時(shí)

4、送到銀行。不得“坐支”。如特殊原因沒(méi)能及時(shí)存現(xiàn)，大額現(xiàn)金交給孔經(jīng)理或經(jīng)理保管，保險(xiǎn)柜內(nèi)不存放大額現(xiàn)金，保證資金的安全。4、每日做好日常的現(xiàn)金盤(pán)存工作，日清日結(jié)、這樣一來(lái)，問(wèn)題便不會(huì)留到隔日，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)改正。做到賬款相符、賬實(shí)相符。5、員工借款無(wú)論金額多少，都須由各領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，并用借支單借款。如若特殊情況，也要經(jīng)各領(lǐng)導(dǎo)先口頭同意，方可借款，后再補(bǔ)簽。2012年的出納工作總結(jié)報(bào)告二、出納工作細(xì)則2012年的出納工作總結(jié)報(bào)告2.2、銀行賬處理1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。2、每晚查明各賬戶的余額，匯報(bào)給各領(lǐng)導(dǎo)，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理了解公司資金運(yùn)作情

5、況，方便調(diào)度資金。3、保管好各公司的空白支票，不得隨意亂放。2012年的出納工作總結(jié)報(bào)告2.3、報(bào)銷(xiāo)審核1、在支付憑證單上經(jīng)辦人是否簽字，領(lǐng)款人是否簽字；若無(wú)，應(yīng)補(bǔ)。2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改；若有，問(wèn)明原因或不予報(bào)銷(xiāo)。3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應(yīng)分開(kāi)貼。4、支付證明單上填寫(xiě)的大小寫(xiě)金額是否相符；若有不符，應(yīng)更正重填。2012年的出納工作總結(jié)報(bào)告5、報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容是否有重復(fù)報(bào)銷(xiāo)；如若報(bào)過(guò)，不予報(bào)銷(xiāo)。6、報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷(xiāo)；若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷(xiāo)，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。7、支付證明單上是否有各領(lǐng)導(dǎo)簽字；若無(wú)，不予報(bào)銷(xiāo)。2012年的出納工作總結(jié)報(bào)告

6、2.4、轉(zhuǎn)賬支付1.網(wǎng)上銀行:根據(jù)填寫(xiě)無(wú)誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請(qǐng)單，配合各部門(mén)在網(wǎng)上填寫(xiě)對(duì)方單位戶名、開(kāi)戶行、賬號(hào)等信息，然后通知復(fù)核人員進(jìn)行復(fù)核辦理轉(zhuǎn)帳事宜。2.轉(zhuǎn)帳支票：根據(jù)填寫(xiě)無(wú)誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請(qǐng)單，配合各部門(mén)在支票上填寫(xiě)日期、對(duì)方單位戶名、金額、用款明細(xì)、加蓋公司財(cái)務(wù)章、個(gè)人私章再到銀行辦理轉(zhuǎn)帳事宜。2012年的出納工作總結(jié)報(bào)告三、發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具、紅字、認(rèn)證、抄稅、報(bào)稅3.1、購(gòu)買(mǎi)發(fā)票時(shí)需帶：購(gòu)票人身份證、稅控IC卡或稅控盤(pán)、稅務(wù)登記證、發(fā)票購(gòu)領(lǐng)簿、發(fā)票專(zhuān)用章。（購(gòu)發(fā)票驗(yàn)舊更新表在國(guó)稅局可拿到）3.2、開(kāi)具發(fā)票所需資料：（1）.普通發(fā)票：公司名或車(chē)牌號(hào)碼

7、、維修類(lèi)型（普通維修、事故車(chē)、三包、首保、新車(chē)裝飾）、金額。（2）.專(zhuān)用發(fā)票：公司名稱(chēng)、納稅人識(shí)別號(hào)、客戶地址、座機(jī)電話、開(kāi)戶銀行及帳號(hào)、維修類(lèi)型（普通維修、事故車(chē)、三包、首保、新車(chē)裝飾）、金額。2012年的出納工作總結(jié)報(bào)告（3）、機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票：1）個(gè)人發(fā)票：開(kāi)票申請(qǐng)書(shū)、身份證，居住證、合格證原件。2）、公司發(fā)票：開(kāi)票申請(qǐng)書(shū)、組織機(jī)構(gòu)代碼、合格證原件。3）、抵扣發(fā)票：稅務(wù)登記證開(kāi)票申請(qǐng)書(shū)、組織機(jī)構(gòu)代碼、合格證原件。（4）、到地稅代開(kāi)發(fā)票：稅務(wù)登記證副本復(fù)印件、公章、填寫(xiě)代開(kāi)發(fā)票申請(qǐng)表、營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表、服務(wù)納稅申報(bào)表。（備注：代開(kāi)發(fā)票申請(qǐng)表要蓋付款人公章和代開(kāi)