財(cái)務(wù)管理附表

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1、第五篇財(cái)務(wù)管理附表附件序號(hào)表號(hào)衣格或附件名稱頁(yè)碼1表25-1中建廠局二公司零星費(fèi)用報(bào)銷匯總表2942表25-2費(fèi)用報(bào)銷分割單2953表25-3周轉(zhuǎn)材料攤銷計(jì)算表2964表25-4臨吋設(shè)施攤銷計(jì)算表2975表25-5預(yù)計(jì)總收入計(jì)算表2986表25-6預(yù)計(jì)合同總成本計(jì)算表2997表25-7工程項(xiàng)口（合同）月度收入、成木、毛利計(jì)算表3008表25-8工資、職工福利費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)表3029表25-9職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提表30310表25-10應(yīng)收款項(xiàng)壞賬計(jì)提表30411表25-11分公HJ財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書（主要內(nèi)容）30512表25-12公司財(cái)務(wù)部“

2、對(duì)外信息”編審流程表30713表25-13電子檔案冃錄表30914表26T現(xiàn)金銀行存款盤點(diǎn)表31015表26-2銀行賬戶開(kāi)立、變更、撤銷中請(qǐng)表31116表26_3銀行賬戶管理協(xié)議31217表26-4工程保函（保證金）統(tǒng)計(jì)表31318表26-5分公司資金計(jì)劃使用審批表31419表26-6項(xiàng)目資金支付審批表31620表26-7現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出明細(xì)表31721表26-8內(nèi)部單位預(yù)算支出明細(xì)表31822表26-9分包丁程支出、勞務(wù)費(fèi)及其他資金預(yù)算支出明細(xì)表319序號(hào)表號(hào)表格或附件名稱頁(yè)碼23表26-10材料費(fèi)預(yù)算支出明細(xì)表32024表26-11聯(lián)營(yíng)項(xiàng)

3、口分包、供應(yīng)合同登記表32125表26-12中建三局第二建設(shè)公司借款合同32226表26-13中建三局二公司清欠獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)32327表27-1開(kāi)具外出經(jīng)營(yíng)證申請(qǐng)32428#27-2外經(jīng)證臺(tái)賬325月日?qǐng)?bào)銷人姓名摘要費(fèi)用項(xiàng)目領(lǐng)款人蓋章辦公費(fèi)差旅費(fèi)醫(yī)藥費(fèi)合計(jì)金額單位：元屮建三局二公司零星費(fèi)用報(bào)銷匯總表年月日費(fèi)用報(bào)銷分割單接受憑證單位名稱：總金額分割情況單位數(shù)量單價(jià)金額元人民幣（大寫）備注填制單位名稱:日期：年月日金額單位：元分割單位蓋章:復(fù)核人：制單人:周轉(zhuǎn)材料攤銷計(jì)算表序號(hào)周轉(zhuǎn)材料名稱周轉(zhuǎn)材料原值攤銷方法本期攤銷額累計(jì)已攤銷額凈值按完工白分比按己

4、完工工期攤銷1模板2木桁3鋼管4扣件5鋼模6多功能腳手架789合計(jì)編制單位:年月日金額單位：元審核：制農(nóng):臨時(shí)設(shè)施攤銷計(jì)算表序號(hào)臨建類別臨吋設(shè)施原值攤銷方法木季度應(yīng)提攤銷累計(jì)已提攤銷凈值按完工百分比攤銷按已完工工期攤銷1生產(chǎn)用2生活用3合計(jì)審核:制表:預(yù)計(jì)總收入計(jì)算表序號(hào)收入名稱金額1合同初始收入合同總金額（請(qǐng)單獨(dú)注明其中甲指分包金額）調(diào)整收入數(shù)本期數(shù)累計(jì)數(shù)2變更收入本期數(shù)累計(jì)數(shù)3簽證索賠收入木期數(shù)累計(jì)數(shù)4獎(jiǎng)勵(lì)收入本期數(shù)累計(jì)數(shù)5合計(jì)本期數(shù)（請(qǐng)單獨(dú)注明其中甲指分包金額）項(xiàng)目經(jīng)理審核：上級(jí)主管部門審核：附件施工部位備注預(yù)算編制人（項(xiàng)目預(yù)算員）:預(yù)

5、計(jì)合同總成木計(jì)算表工程概況合同造價(jià)（如有甲指分包請(qǐng)單獨(dú)注明金額）合同預(yù)計(jì)總成本（如有甲指分包請(qǐng)單獨(dú)注明金額）預(yù)計(jì)合同毛利率本期施工部位一、累計(jì)已經(jīng)發(fā)生的實(shí)際成本：二、預(yù)計(jì)尚需發(fā)生的成本：1、合同內(nèi)預(yù)計(jì)尚需發(fā)生的成本余額2、設(shè)計(jì)變更尚需發(fā)生的成本：3、簽證索賠需發(fā)生的成本：4、其他因素對(duì)成本的影響數(shù)：（請(qǐng)將該部分控制在預(yù)計(jì)尚需發(fā)生成本總額的5%以內(nèi)，如超出，請(qǐng)單獨(dú)注明性質(zhì)）5、小計(jì)：1+2+3+4二三、預(yù)計(jì)總成本二一+二二注：1）如有大金額的變更分包價(jià)款補(bǔ)充協(xié)議，請(qǐng)作為預(yù)計(jì)總成本變更附件；2）請(qǐng)將監(jiān)理報(bào)告作為附件，監(jiān)理報(bào)告的形象進(jìn)度應(yīng)與完工百分

6、比接近。項(xiàng)口經(jīng)理審核：上級(jí)主管部門審核：編制單位:年月金額：元編制人（項(xiàng)口商務(wù)員）:工程項(xiàng)口(合同)月度收入、成本、毛利計(jì)算表序號(hào)項(xiàng)目行次金額1合同初始收入12合同變更收入23合同索賠收入34合同獎(jiǎng)勵(lì)收入45合同預(yù)計(jì)總收入5二1+2+3+46累計(jì)發(fā)生實(shí)際成本67尚需發(fā)生的預(yù)計(jì)成本78合同預(yù)計(jì)總成本8=6+79合同預(yù)計(jì)總毛利9=5-810完工進(jìn)度(%)10=6/8X100累計(jì)應(yīng)確認(rèn)的合同成本11=8X1011以前期間已確認(rèn)的合同成本1212木期應(yīng)確認(rèn)的合同成本13=11-1213累計(jì)應(yīng)確認(rèn)的合同收入14=5X1014以前期間已確認(rèn)的合同收入15

7、15木期應(yīng)確認(rèn)的合同收入16=14-1516以前會(huì)計(jì)期間累計(jì)已確認(rèn)的合同預(yù)計(jì)損失17當(dāng)期應(yīng)確認(rèn)的合同預(yù)計(jì)損失18=-9X(1-10)-17當(dāng)期確認(rèn)的合同毛利19=16-1317工程結(jié)算價(jià)款2018實(shí)際收到款項(xiàng)2119已完工未結(jié)算如14>20,則22=14-20；如14〈20,則22=0)20已結(jié)算未完工如20>14,則23=20-14；如20<14,則23=0)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:商務(wù)管理部:編制人:工資、職工福利費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)表序號(hào)工資總額職工福利費(fèi)發(fā)生額受益對(duì)象1項(xiàng)目及部門金額項(xiàng)目及部門金額對(duì)象金額2XX部門工程施工一間接費(fèi)用3XX部門——工資4XX

8、項(xiàng)目——職工福利費(fèi)5XX項(xiàng)目6管理費(fèi)用一職工薪酬7——工資8——職工福利費(fèi)910111213合計(jì)合計(jì)審核人:制表人:職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提表序號(hào)工資總額計(jì)提附加