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《財務(wù)管理附表》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、第五篇財務(wù)管理附表附件序號表號衣格或附件名稱頁碼1表25-1中建廠局二公司零星費用報銷匯總表2942表25-2費用報銷分割單2953表25-3周轉(zhuǎn)材料攤銷計算表2964表25-4臨吋設(shè)施攤銷計算表2975表25-5預計總收入計算表2986表25-6預計合同總成本計算表2997表25-7工程項口（合同）月度收入、成木、毛利計算表3008表25-8工資、職工福利費結(jié)轉(zhuǎn)明細表3029表25-9職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費計提表30310表25-10應(yīng)收款項壞賬計提表30411表25-11分公HJ財務(wù)情況說明書（主要內(nèi)容）30512表25-12公司財務(wù)部“
2、對外信息”編審流程表30713表25-13電子檔案冃錄表30914表26T現(xiàn)金銀行存款盤點表31015表26-2銀行賬戶開立、變更、撤銷中請表31116表26_3銀行賬戶管理協(xié)議31217表26-4工程保函（保證金）統(tǒng)計表31318表26-5分公司資金計劃使用審批表31419表26-6項目資金支付審批表31620表26-7現(xiàn)場經(jīng)費預算支出明細表31721表26-8內(nèi)部單位預算支出明細表31822表26-9分包丁程支出、勞務(wù)費及其他資金預算支出明細表319序號表號表格或附件名稱頁碼23表26-10材料費預算支出明細表32024表26-11聯(lián)營項
3、口分包、供應(yīng)合同登記表32125表26-12中建三局第二建設(shè)公司借款合同32226表26-13中建三局二公司清欠獎勵申報32327表27-1開具外出經(jīng)營證申請32428#27-2外經(jīng)證臺賬325月日報銷人姓名摘要費用項目領(lǐng)款人蓋章辦公費差旅費醫(yī)藥費合計金額單位：元屮建三局二公司零星費用報銷匯總表年月日費用報銷分割單接受憑證單位名稱：總金額分割情況單位數(shù)量單價金額元人民幣（大寫）備注填制單位名稱:日期：年月日金額單位：元分割單位蓋章:復核人：制單人:周轉(zhuǎn)材料攤銷計算表序號周轉(zhuǎn)材料名稱周轉(zhuǎn)材料原值攤銷方法本期攤銷額累計已攤銷額凈值按完工白分比按己
4、完工工期攤銷1模板2木桁3鋼管4扣件5鋼模6多功能腳手架789合計編制單位:年月日金額單位：元審核：制農(nóng):臨時設(shè)施攤銷計算表序號臨建類別臨吋設(shè)施原值攤銷方法木季度應(yīng)提攤銷累計已提攤銷凈值按完工百分比攤銷按已完工工期攤銷1生產(chǎn)用2生活用3合計審核:制表:預計總收入計算表序號收入名稱金額1合同初始收入合同總金額（請單獨注明其中甲指分包金額）調(diào)整收入數(shù)本期數(shù)累計數(shù)2變更收入本期數(shù)累計數(shù)3簽證索賠收入木期數(shù)累計數(shù)4獎勵收入本期數(shù)累計數(shù)5合計本期數(shù)（請單獨注明其中甲指分包金額）項目經(jīng)理審核：上級主管部門審核：附件施工部位備注預算編制人（項目預算員）:預
5、計合同總成木計算表工程概況合同造價（如有甲指分包請單獨注明金額）合同預計總成本（如有甲指分包請單獨注明金額）預計合同毛利率本期施工部位一、累計已經(jīng)發(fā)生的實際成本：二、預計尚需發(fā)生的成本：1、合同內(nèi)預計尚需發(fā)生的成本余額2、設(shè)計變更尚需發(fā)生的成本：3、簽證索賠需發(fā)生的成本：4、其他因素對成本的影響數(shù)：（請將該部分控制在預計尚需發(fā)生成本總額的5%以內(nèi)，如超出，請單獨注明性質(zhì)）5、小計：1+2+3+4二三、預計總成本二一+二二注：1）如有大金額的變更分包價款補充協(xié)議，請作為預計總成本變更附件；2）請將監(jiān)理報告作為附件，監(jiān)理報告的形象進度應(yīng)與完工百分
6、比接近。項口經(jīng)理審核：上級主管部門審核：編制單位:年月金額：元編制人（項口商務(wù)員）:工程項口(合同)月度收入、成本、毛利計算表序號項目行次金額1合同初始收入12合同變更收入23合同索賠收入34合同獎勵收入45合同預計總收入5二1+2+3+46累計發(fā)生實際成本67尚需發(fā)生的預計成本78合同預計總成本8=6+79合同預計總毛利9=5-810完工進度(%)10=6/8X100累計應(yīng)確認的合同成本11=8X1011以前期間已確認的合同成本1212木期應(yīng)確認的合同成本13=11-1213累計應(yīng)確認的合同收入14=5X1014以前期間已確認的合同收入15
7、15木期應(yīng)確認的合同收入16=14-1516以前會計期間累計已確認的合同預計損失17當期應(yīng)確認的合同預計損失18=-9X(1-10)-17當期確認的合同毛利19=16-1317工程結(jié)算價款2018實際收到款項2119已完工未結(jié)算如14>20,則22=14-20；如14〈20,則22=0)20已結(jié)算未完工如20>14,則23=20-14；如20<14,則23=0)財務(wù)負責人:商務(wù)管理部:編制人:工資、職工福利費結(jié)轉(zhuǎn)明細表序號工資總額職工福利費發(fā)生額受益對象1項目及部門金額項目及部門金額對象金額2XX部門工程施工一間接費用3XX部門——工資4XX
8、項目——職工福利費5XX項目6管理費用一職工薪酬7——工資8——職工福利費910111213合計合計審核人:制表人:職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費計提表序號工資總額計提附加
