2018年記賬流水賬表格.xls

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2018年記賬流水賬表月份日期編號(hào)摘要類別科目對(duì)方科目/單位現(xiàn)金-轉(zhuǎn)上年存折-轉(zhuǎn)上年銀行-轉(zhuǎn)上年2018年1月1日0001收銷售貨款收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入A公司2018年1月2日0002收銷售貨款收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入B公司2018年1月3日0003支招待費(fèi)支出招待費(fèi)餐廳2018年1月4日0004取現(xiàn)轉(zhuǎn)賬銀行存款現(xiàn)金1月本月小計(jì)當(dāng)前累計(jì)現(xiàn)金結(jié)余存折結(jié)余銀行結(jié)余月份日期編號(hào)摘要類別科目對(duì)方科目/單位現(xiàn)金-轉(zhuǎn)上月存折-轉(zhuǎn)上月2月 銀行-轉(zhuǎn)上月2月本月小計(jì)當(dāng)前累計(jì)現(xiàn)金結(jié)余存折結(jié)余銀行結(jié)余月份日期編號(hào)摘要類別科目對(duì)方科目/單位現(xiàn)金-轉(zhuǎn)上月存折-轉(zhuǎn)上月銀行-轉(zhuǎn)上月3月 本月小計(jì)當(dāng)前累計(jì)現(xiàn)金結(jié)余存折結(jié)余銀行結(jié)余月份日期編號(hào)摘要類別科目對(duì)方科目/單位現(xiàn)金-轉(zhuǎn)上月存折-轉(zhuǎn)上月銀行-轉(zhuǎn)上月4月本月小計(jì)當(dāng)前累計(jì)現(xiàn)金結(jié)余存折結(jié)余銀行結(jié)余月份日期編號(hào)摘要類別科目對(duì)方科目/單位現(xiàn)金-轉(zhuǎn)上月存折-轉(zhuǎn)上月銀行-轉(zhuǎn)上月5月 5月本月小計(jì)當(dāng)前累計(jì)現(xiàn)金結(jié)余存折結(jié)余銀行結(jié)余月份日期編號(hào)摘要類別科目對(duì)方科目/單位現(xiàn)金-轉(zhuǎn)上月存折-轉(zhuǎn)上月銀行-轉(zhuǎn)上月6月 本月小計(jì)當(dāng)前累計(jì)現(xiàn)金結(jié)余存折結(jié)余銀行結(jié)余月份日期編號(hào)摘要類別科目對(duì)方科目/單位現(xiàn)金-轉(zhuǎn)上月存折-轉(zhuǎn)上月銀行-轉(zhuǎn)上月7月本月小計(jì)當(dāng)前累計(jì)現(xiàn)金結(jié)余存折結(jié)余銀行結(jié)余月份日期編號(hào)摘要類別科目對(duì)方科目/單位現(xiàn)金-轉(zhuǎn)上月存折-轉(zhuǎn)上月銀行-轉(zhuǎn)上月8月 8月本月小計(jì)當(dāng)前累計(jì)現(xiàn)金結(jié)余存折結(jié)余銀行結(jié)余月份日期編號(hào)摘要類別科目對(duì)方科目/單位現(xiàn)金-轉(zhuǎn)上月存折-轉(zhuǎn)上月銀行-轉(zhuǎn)上月9月本月小計(jì)當(dāng)前累計(jì)現(xiàn)金結(jié)余 存折結(jié)余銀行結(jié)余月份日期編號(hào)摘要類別科目對(duì)方科目/單位現(xiàn)金-轉(zhuǎn)上月存折-轉(zhuǎn)上月銀行-轉(zhuǎn)上月10月本月小計(jì)當(dāng)前累計(jì)現(xiàn)金結(jié)余存折結(jié)余銀行結(jié)余月份日期編號(hào)摘要類別科目對(duì)方科目/單位現(xiàn)金-轉(zhuǎn)上月存折-轉(zhuǎn)上月銀行-轉(zhuǎn)上月11月 11月本月小計(jì)當(dāng)前累計(jì)現(xiàn)金結(jié)余存折結(jié)余銀行結(jié)余月份日期編號(hào)摘要類別科目對(duì)方科目/單位現(xiàn)金-轉(zhuǎn)上月存折-轉(zhuǎn)上月銀行-轉(zhuǎn)上月12月本月小計(jì)當(dāng)前累計(jì)現(xiàn)金結(jié)余存折結(jié)余銀行結(jié)余月份日期編號(hào)摘要類別科目對(duì)方科目/單位 月份日期編號(hào)摘要類別科目對(duì)方科目/單位現(xiàn)金-轉(zhuǎn)上月存折-轉(zhuǎn)上月銀行-轉(zhuǎn)上月2月本月小計(jì)當(dāng)前累計(jì)現(xiàn)金結(jié)余存折結(jié)余銀行結(jié)余 2018年記賬流水賬表格收入支出現(xiàn)金銀行存折收款人現(xiàn)金銀行存折支出人現(xiàn)金-轉(zhuǎn)上年存折-轉(zhuǎn)上年銀行-轉(zhuǎn)上年30,000.0050,000.00560.0050,000.0050,000.0050,560.0080,000.000.000.0050,000.000.0050,560.0080,000.000.000.0050,000.000.00現(xiàn)金結(jié)余存折結(jié)余銀行結(jié)余收入支出現(xiàn)金銀行存折收款人現(xiàn)金銀行存折支出人現(xiàn)金-轉(zhuǎn)上月存折-轉(zhuǎn)上月 銀行-轉(zhuǎn)上月0.000.000.000.000.000.0050,560.0080,000.000.000.000.0050,000.000.00現(xiàn)金結(jié)余存折結(jié)余銀行結(jié)余收入支出現(xiàn)金銀行存折收款人現(xiàn)金銀行存折支出人現(xiàn)金-轉(zhuǎn)上月存折-轉(zhuǎn)上月銀行-轉(zhuǎn)上月 0.000.000.000.000.000.0050,560.0080,000.000.000.000.0050,000.000.00現(xiàn)金結(jié)余存折結(jié)余銀行結(jié)余收入支出現(xiàn)金銀行存折收款人現(xiàn)金銀行存折支出人現(xiàn)金-轉(zhuǎn)上月存折-轉(zhuǎn)上月銀行-轉(zhuǎn)上月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00現(xiàn)金結(jié)余存折結(jié)余銀行結(jié)余收入支出現(xiàn)金銀行存折收款人現(xiàn)金銀行存折支出人現(xiàn)金-轉(zhuǎn)上月存折-轉(zhuǎn)上月銀行-轉(zhuǎn)上月 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00現(xiàn)金結(jié)余存折結(jié)余銀行結(jié)余收入支出現(xiàn)金銀行存折收款人現(xiàn)金銀行存折支出人現(xiàn)金-轉(zhuǎn)上月存折-轉(zhuǎn)上月銀行-轉(zhuǎn)上月 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00現(xiàn)金結(jié)余存折結(jié)余銀行結(jié)余收入支出現(xiàn)金銀行存折收款人現(xiàn)金銀行存折支出人現(xiàn)金-轉(zhuǎn)上月存折-轉(zhuǎn)上月銀行-轉(zhuǎn)上月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00現(xiàn)金結(jié)余存折結(jié)余銀行結(jié)余收入支出現(xiàn)金銀行存折收款人現(xiàn)金銀行存折支出人現(xiàn)金-轉(zhuǎn)上月存折-轉(zhuǎn)上月銀行-轉(zhuǎn)上月 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00現(xiàn)金結(jié)余存折結(jié)余銀行結(jié)余收入支出現(xiàn)金銀行存折收款人現(xiàn)金銀行存折支出人現(xiàn)金-轉(zhuǎn)上月存折-轉(zhuǎn)上月銀行-轉(zhuǎn)上月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00現(xiàn)金結(jié)余 存折結(jié)余銀行結(jié)余收入支出現(xiàn)金銀行存折收款人現(xiàn)金銀行存折支出人現(xiàn)金-轉(zhuǎn)上月存折-轉(zhuǎn)上月銀行-轉(zhuǎn)上月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00現(xiàn)金結(jié)余存折結(jié)余銀行結(jié)余收入支出現(xiàn)金銀行存折收款人現(xiàn)金銀行存折支出人現(xiàn)金-轉(zhuǎn)上月存折-轉(zhuǎn)上月銀行-轉(zhuǎn)上月 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00現(xiàn)金結(jié)余存折結(jié)余銀行結(jié)余收入支出現(xiàn)金銀行存折收款人現(xiàn)金銀行存折支出人現(xiàn)金-轉(zhuǎn)上月存折-轉(zhuǎn)上月銀行-轉(zhuǎn)上月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00現(xiàn)金結(jié)余存折結(jié)余銀行結(jié)余收入支出 現(xiàn)金銀行存折收款人現(xiàn)金銀行存折支出人現(xiàn)金-轉(zhuǎn)上月存折-轉(zhuǎn)上月銀行-轉(zhuǎn)上月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00現(xiàn)金結(jié)余存折結(jié)余銀行結(jié)余 2018年記賬流水賬表格余額100.002,000.0010,000.0050,660.002,000.0040,000.00余額50,660.002,000.00 40,000.0050,660.002,000.0040,000.00余額50,660.002,000.0040,000.00 50,660.002,000.0040,000.00余額50,660.002,000.0040,000.0050,660.002,000.0040,000.00余額50,660.002,000.0040,000.00 50,660.002,000.0040,000.00余額50,660.002,000.0040,000.00 50,660.002,000.0040,000.00余額50,660.002,000.0040,000.0050,660.002,000.0040,000.00余額50,660.002,000.0040,000.00 50,660.002,000.0040,000.00余額50,660.002,000.0040,000.0050,660.00 2,000.0040,000.00余額50,660.002,000.0040,000.0050,660.002,000.0040,000.00余額50,660.002,000.0040,000.00 50,660.002,000.0040,000.00余額50,660.002,000.0040,000.0050,660.002,000.0040,000.00 余額50,660.002,000.0040,000.0050,660.002,000.0040,000.00