公司企業(yè)物資管理制度

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1、物資管理制度根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，為加強公司物資器材的管理和控制，指導(dǎo)和規(guī)范物資管理員的日常作業(yè)行為，使本公司的倉庫管理更規(guī)范化，結(jié)合本公司具體情況，特制定本辦法。第一章庫房管理要求第一條庫房管理的特殊要求對有溫度、濕度、防震、防霉、防塵、防靜電、易破損保護等要求的器材，要有相應(yīng)的防護措施，以免收發(fā)、貯存過程中損壞。第二條庫存器材的保管1、存放：應(yīng)按類別和要求分庫、分區(qū)存放。2、保管：按庫房管理要求，帳、物、卡對應(yīng)清楚；倉卡上的信息（數(shù)量、存儲時間、時限、型號等）應(yīng)準確。3、檢查：應(yīng)定期或不定期對庫存物品進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。如發(fā)現(xiàn)有超期存儲或

2、外觀異常的物品，要及時報告復(fù)驗。第二章入庫管理第三條物資進倉時，物資管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)，如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。第四條入庫時，庫房管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢查物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責(zé)處理。第五條《入庫單》（附件1）的填開必須完整正確。第三章出庫管理第六條物資出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料。領(lǐng)料人員憑部

3、門主管簽字的領(lǐng)料單向倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料人和物資管理員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后，經(jīng)領(lǐng)料人、發(fā)料人簽字后，物資管理員登記入賬。第七條因作為樣品贈送，經(jīng)辦人應(yīng)填寫《非正常出庫審批單》（附件2）辦理出庫手續(xù)。第八條因預(yù)售、展用、演示等需臨時使用公司產(chǎn)品的，經(jīng)辦人均應(yīng)辦理借用手續(xù)，填寫《產(chǎn)品借用申請表》（附件3），經(jīng)審批完成后至庫房借用。對借用出庫的器材應(yīng)定期催還，按季匯報。第九條物資管理員在每周五要與財務(wù)人員做好物料進出的核對銜接工作，并正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表，材料耗用匯總表，三個月以上積壓物資報表，并保證正確無誤。第十條物資出庫后

4、，物資管理員需要及時登賬。第四章物料盤點報表管理第十一條每月25日前，物資管理員與財務(wù)人員應(yīng)對倉庫內(nèi)物品進行逐一盤點。第十二條根據(jù)盤點結(jié)果，填寫《庫存物品盤點表》（附件4）。第十三條物資管理員應(yīng)將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物余額進行核對。1、經(jīng)核對無誤后，物資管理員應(yīng)根據(jù)當月發(fā)生的入庫單及領(lǐng)料單，編制《庫存物品進、耗、存表》（附件5），同時編制下月采購計劃。2、如經(jīng)核對有誤：----實物多于賬面余額的，報財務(wù)會計進行賬務(wù)處理。----實物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)則處理。第十四條物資管理員應(yīng)在28日前將當月《庫存物品盤點表》、《采購計

5、劃表》報送相關(guān)人員處。第五章庫房物品的領(lǐng)用管理第十五條物品領(lǐng)用程序1、物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在部門主管簽字確認的《領(lǐng)料單》（附件6）到庫房辦理物品領(lǐng)用手續(xù)。2、物資管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種，逐一發(fā)放。3、物資管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記《倉庫物資領(lǐng)用登記表》（附件7）。4、物資管理員一周一次，將《領(lǐng)料單》匯總后交給財務(wù)核對，并進行相關(guān)的財務(wù)登記。第十六條工具的領(lǐng)用管理1、工具使用人應(yīng)憑所在部門主管確認的《領(lǐng)料單》到庫房領(lǐng)用工具。2、物資管理人員應(yīng)根據(jù)使用人《工具登記表》（附件8）的記錄，核對單子上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象。第十七條借用工具的領(lǐng)用程序1、凡因為工

6、作需要借用工具的人員，應(yīng)憑其所在部門主管簽字確認的《工具借領(lǐng)單》，到庫房辦理工具借用手續(xù)。2、物資管理員對借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。第六章物資報廢的管理第十八條報廢標準1、物品到有效期2、客觀原因造成物品工具已無使用價值的3、按其他規(guī)定需報廢的第十九條物品報廢程序1、庫房庫存的物品報廢，由物資管理員負責(zé)填寫《物品報廢單》。2、報廢物品經(jīng)辦人憑其所在部門主管簽字確認的《物品報廢單》（附件9）到庫房辦理物品報廢手續(xù)。3、物資管理員準備好報廢物品的有關(guān)原始資料①入庫時間②物品使用性能介紹③使用時間④使用說明⑤其他相關(guān)資料4、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)組織

7、相關(guān)人員驗證。5、報廢物品交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。6、物資管理員根據(jù)審批結(jié)果，將報廢物品交財務(wù)人員核對并進行相關(guān)的賬務(wù)處理。附件：1、入庫單2、非正常審批單3、產(chǎn)品借用申請表4、庫存物品盤點表5、庫存物品進、耗、存表6、領(lǐng)料單7、倉庫物資領(lǐng)用登記表8、工具登記表9、物品報廢單10、物資出庫流程圖附件1入庫單品名型號包裝規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期批號檢驗單號年月日入庫人：復(fù)核人：物資管理員：注：一式三聯(lián)。一聯(lián)庫房存根，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)交財務(wù)處。附件2非正常出庫審批表產(chǎn)品名稱數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格預(yù)計價值用途經(jīng)辦人：年月日物資部門意見部門領(lǐng)導(dǎo)：年月日公司領(lǐng)導(dǎo)意見公司領(lǐng)導(dǎo)：年月日發(fā)貨情況

8、發(fā)貨人：年月日備注本表一