項目可行性研究報告.doc

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項目可行性研究報告第一章項目總論 第二章項目背景和發(fā)展概況 第三章市場分析與建設(shè)規(guī)模 第四章建設(shè)條件與廠址選擇 第五章工廠技術(shù)方案 第六章環(huán)境保護(hù)與勞動安全 第七章企業(yè)組織和勞動定員 第八章項目實施進(jìn)度安排 第九章投資估算與資金籌措 第十章財務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)與社會效益評價 第十一章可行性研究結(jié)論與建議 　　總論作為可行性研究報告的首章，要綜合敘述研究報告中各章節(jié)的主要問題和研究結(jié)論，并對項目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便。總論章可根據(jù)項目的具體條件，參照下列內(nèi)容編寫。 §項目背景 §項目名稱 　　企業(yè)或工程的全稱，應(yīng)和項目建議書所列的名稱一致。 §項目承辦單位 　　承辦單位系指負(fù)責(zé)項目籌建工作的單位(或稱建設(shè)單位)，應(yīng)注明單位的全稱和總負(fù)責(zé)人。 §項目主管部門 　　注明項目所屬的主管部門?；蛩鶎偌瘓F(tuán)、公司的名稱。中外合資項目應(yīng)注明投資各方所屬部門。集團(tuán)或公司的名稱、地址及法人代表的姓名、國籍。 §項目擬建地區(qū)、地點 §承擔(dān)可行性研究工作的單位和法人代表 　　如由若干單位協(xié)作承擔(dān)項目可行性研究工作，應(yīng)注明各單位的名稱及其負(fù)責(zé)的工程名稱、總負(fù)責(zé)單位和負(fù)責(zé)人。如與國外咨詢機(jī)構(gòu)合作進(jìn)行可行性研究的項目，則應(yīng)將承擔(dān)研究工作的中外各方的單位名稱、法人代表以及所承擔(dān)的工程、分工和協(xié)作關(guān)系等，分別說明。 §研究工作依據(jù) 　　在可行性研究中作為依據(jù)的法規(guī)、文件、資料、要列出名稱、來源、發(fā)布日期。并將其中必要的部分全文附后，作為可行性研究報告的附件，這些法規(guī)、文件、資料大致可分為四個部分: 　　(1)項目主管部門對項目的建設(shè)要求所下達(dá)的指令性文件;對項目承辦單位或可行性研究單位的請示報告的批復(fù)文件。 　　(2)可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件。 　　(3)國家和擬建地區(qū)的工業(yè)建設(shè)政策、法令和法規(guī)。 　　(4)根據(jù)項目需要進(jìn)行調(diào)查和收集的設(shè)計基礎(chǔ)資料。 §研究工作概況 　　(1)項目建設(shè)的必要性。簡要說明項目在行業(yè)中的地位，該項目是否符合國家的產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策、生產(chǎn)力布局要求;項目擬建的理由與重要性。 　　(2)項目發(fā)展及可行性研究工作概念。敘述項目的提出及可行性研究工作的進(jìn)展概況，其中包括技術(shù)方案的優(yōu)選原則、廠址選擇原則及成果、環(huán)境影響報告的撰寫情況、涉外工作的準(zhǔn)備及進(jìn)展情況等等，要求逐一簡要說明。 　　英文報告格式·會議報告格式·讀書報告格式·工作報告的格式 §可行性研究結(jié)論 　　在可行性研究中，對項目的產(chǎn)品銷售、原料供應(yīng)、生產(chǎn)規(guī)模、廠址技術(shù)方案、資金總額及籌措、項目的財務(wù)效益與國民經(jīng)濟(jì)、社會效益等重大問題，都應(yīng)得出明確的結(jié)論，本節(jié)需將對有關(guān)章節(jié)的研究結(jié)論作簡要敘述，并提出最終結(jié)論。 §市場預(yù)測和項目規(guī)模 (1)市場需求量簡要分析。 (2)計劃銷售量、銷售方向。 (3)產(chǎn)品定價及銷售收入預(yù)測。 (4)項目擬建規(guī)模(包括分期建設(shè)規(guī)模)。 (5)主要產(chǎn)品及副產(chǎn)品品種和產(chǎn)量。 §原材料、燃料和動力供應(yīng) 　　(1)項目投產(chǎn)后需用的主要原料、燃料、主要輔助材料以及動力數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和來源。 　　(2)需用的主要工業(yè)產(chǎn)品和半成品的名稱、規(guī)格、需用量及來源等。 　　(3)進(jìn)口原料、工業(yè)品的名稱、規(guī)格、年用量、來源及必要性。 §廠址 地理位置、占地面積及必要性 水源及取水條件。 廢水、廢渣排放堆置條件。 §項目工程技術(shù)方案 　　(1)項目范圍，即主要的生產(chǎn)設(shè)施、輔助設(shè)施、公用工程、生活設(shè)施內(nèi)容。 (2)采用的生產(chǎn)方法、工藝技術(shù)。 　　(3)主要設(shè)備的來源，如需向國外引進(jìn)，則簡要說明引進(jìn)的國別、技術(shù)特點、型號等。 §環(huán)境保護(hù) 　　排放污染物的種類、數(shù)量，是否達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。 主要治理設(shè)施及投資。 §工廠組織及勞動定員 工廠組織形式和勞動制度。 全廠總定員及各類人員需要量。 勞動力來源。 §項目建設(shè)進(jìn)度 §投資估算和資金籌措 　　(1)項目所需總投資額。分別說明項目所需固定資產(chǎn)投資總額(包括投資方向調(diào)節(jié)稅、建設(shè)期利息)、流動資金總額，并按人民幣、外幣分別列出。 　　(2)資金來源。貸款額、貸款利率、償還條件。合資項目要分別列出中、外各方投資額、投資方式和投資方向。 §項目財務(wù)和經(jīng)濟(jì)評論 (1)項目總成本、單位成本。 　　(2)項目總收入，包括銷售收入和其它收入。 　　(3)財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期、貸款償還期、盈虧平衡點等指標(biāo)計算結(jié)果。 　　(4)經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率，經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值、經(jīng)濟(jì)換匯(節(jié)匯)成本等指標(biāo)計算結(jié)果。 §項目綜合評價結(jié)論 §主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 　　在總論章中，可將研究報告各章節(jié)中的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總，列出主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表，使審批和決策者對項目全貌有一個綜合了解。 　　主要技術(shù)指標(biāo)表根據(jù)項目有所不同，一般包括:生產(chǎn)規(guī)模、全年生產(chǎn)數(shù)、全廠總定員，主要原材料、燃料、動力年用量及消耗定額、全廠綜合能耗及單位產(chǎn)品綜合能耗，全廠占地面積、全員勞動生產(chǎn)率，年總成本、單位產(chǎn)品成本、年總產(chǎn)值、年利稅總額、財務(wù)內(nèi)部收益率，借款償還期，經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率，投資回收期等。 §存在問題及建議 　　對可行性研究中提出的項目的主要問題進(jìn)行說明并提出解決的建議。 　　這一部分主要應(yīng)說明項目的發(fā)起過程、提出的理由、前期工作的發(fā)展過程、投資者的意向、投資的必要性等可行性研究的工作基礎(chǔ)。為此，需將項目的提出背景與發(fā)展概況作系統(tǒng)地敘述。說明項目提出的背景、投資理由、在可行性研究前已經(jīng)進(jìn)行的工作情況及其成果、重要問題的決策和決策過程等情況。在敘述項目發(fā)展概況的同時，應(yīng)能清楚地提示出本項目可行性研究的重點和問題。 §項目提出的背景 §國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 　　說明國家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策、分析項目是否符合這些宏觀經(jīng)濟(jì)要求。 §項目發(fā)起人和發(fā)起緣由 　　(1)寫明項目發(fā)起單位或發(fā)起人的全稱。如為中外合資項目，則要分別列出各方法人代表、注冊國家、地址等詳細(xì)情況。 　　(2)提出項目的理由及投資意向，如資源豐富、產(chǎn)品市場前景好、出口換匯、該類產(chǎn)品可取得的優(yōu)惠政策、利用現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施等。 §項目發(fā)展概況 　　項目發(fā)展開礦指項目在可行性研究前所進(jìn)行的工作情況。如:調(diào)查研究、試制試驗、項目建議書(初步可行性研究)的撰寫與審批過程、廠址初選工作以及籌辦工作中的其他重要事項。 §已進(jìn)行的調(diào)查研究項目及其成果 　　1、資源調(diào)查，包括原料、水資源、能源和二次能源的調(diào)查。 　　2、市場調(diào)查，包括全國性和地區(qū)性市場情況調(diào)查;出口產(chǎn)品國際市場供需趨勢調(diào)查。 　　3、社會公用設(shè)施調(diào)查，包括運(yùn)輸條件、公用動力供應(yīng)、生活福利設(shè)施等的調(diào)查。 　　4、擬建地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀資料的調(diào)查，包括擬建地區(qū)各種主要污染源以及其排放狀況，大氣、水體、土壤等目前環(huán)境質(zhì)量狀況等。說明環(huán)境現(xiàn)狀資料的取得途徑、提供單位、以及當(dāng)?shù)丨h(huán)保管理部門的意見和要求，取得的環(huán)境現(xiàn)狀資料及文件名稱。 §試驗試制工作(項目)情況 　　已完成及正在進(jìn)行的試驗試制工作(項目)的名稱、內(nèi)容及試驗結(jié)果。這些實驗包括建筑材料的試驗、擬采用的新工藝技術(shù)的試驗。對采用的新工藝技術(shù)必須有國家有關(guān)部門的認(rèn)可證明。 §廠址初勘和初步測量工作情況 　　(1)各個可供選擇的建設(shè)地區(qū)及廠址位置的初勘、測量、比選等工作情況。 (2)初步選擇意見和資料。 (3)遺留問題。 　　§項目建議書(初步可行性研究報告)的撰寫、提出及審批過程 　　(1)項目建議書(初步可行性研究報告)的撰寫、提出及審批過程。 (2)項目建議書所附資料名稱。 (3)審批文件文號及其要點。 §投資的必要性 　　一般從企業(yè)本身所獲得的經(jīng)濟(jì)效益及項目對宏觀經(jīng)濟(jì)、對社會發(fā)展所產(chǎn)生的影響兩方面來說明投資的必要性。包括下面這些內(nèi)容。 (1)企業(yè)獲得的利潤情況。 　　(2)企業(yè)可以提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)市場競爭力。 (3)擴(kuò)大生產(chǎn)能力，改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。 　　(4)采用新工藝，節(jié)約能源，減少環(huán)境污染，提高勞動生產(chǎn)率。 　　(5)產(chǎn)品進(jìn)入國際市場的優(yōu)越條件和競爭力。 　　(6)對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會發(fā)展的積極影響。包括增加稅收、提高就業(yè)率、提高科技水平等。 　　市場分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一個項目，其生產(chǎn)規(guī)模的確定、技術(shù)的選擇、投資估算甚至廠址的選擇，都必須在市場需求情況有了充分了解之后才能解決，而且市場分析的結(jié)果，還可以決定產(chǎn)品的價格、銷售收入，最終影響的項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中，要詳細(xì)闡述市場需求預(yù)測、價格分析，并確定建設(shè)規(guī)模。 §市場調(diào)查 §擬建項目產(chǎn)出物用途調(diào)查 　　本產(chǎn)品的主要用途，可否有替代其他產(chǎn)品的用途，如果產(chǎn)品是工業(yè)基本原料，應(yīng)分別說明本項目產(chǎn)品在主要使用行業(yè)的用途及單位消耗量。 　　產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命期論述。調(diào)查本產(chǎn)品目前處于經(jīng)濟(jì)壽命周期的哪一個階段，更新?lián)Q代的可能時間。 §產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查 　　(1)本項目產(chǎn)品國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力總量，現(xiàn)有生產(chǎn)能力開工率;主要生產(chǎn)廠家生產(chǎn)能力利用率。 　　(2)國內(nèi)現(xiàn)有生活能力總量在本地區(qū)的分布數(shù)量與比例。 　　(3)本產(chǎn)品目前在建項目的生產(chǎn)能力及其在地區(qū)間的分布、數(shù)量與比例。 　　(4)已批擬開工建設(shè)項目的生產(chǎn)能力，預(yù)計投產(chǎn)年月。 　　在建設(shè)項目和已批待開工建設(shè)項目，目前雖然沒有形成綜合生產(chǎn)能力，但卻是生產(chǎn)能力的組成部分。 §產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查 (1)全國或地區(qū)目前的產(chǎn)量總數(shù)。 (2)本產(chǎn)品一段時期以來的產(chǎn)量變化情況。 　　(3)本產(chǎn)品國內(nèi)保有量與國外有關(guān)國家保有量的分析比較，以了解國內(nèi)保有量是多還是少，說明本產(chǎn)品市場需求滿足程度。 　　(4)本產(chǎn)品一段時期以來的進(jìn)口量及進(jìn)口來源，主要來自哪些國家或地區(qū);占國內(nèi)生產(chǎn)量或銷售量的比例;進(jìn)口產(chǎn)品的價格等。 　　(5)本產(chǎn)品一段時期以來的出口量及出口去向，占國內(nèi)生產(chǎn)量的比例;主要向哪些國家或地區(qū)出口，出口產(chǎn)品的價格。 §替代產(chǎn)品調(diào)查 　　(1)可替代本產(chǎn)品的產(chǎn)品性能、質(zhì)量與本產(chǎn)品相比的優(yōu)缺點。 　　(2)可替代產(chǎn)品的國內(nèi)生產(chǎn)能力、產(chǎn)量;可作替代用途的比例;價格分析。 (3)可替代產(chǎn)品進(jìn)口可能性及價格。 §產(chǎn)品價格調(diào)查 　　(1)產(chǎn)品的定價管理辦法，是由國家控制價格，還是由市場定價。 　　(2)產(chǎn)品銷售價格，價格變動趨勢，最高價格和最低價格出現(xiàn)的時間、原因。 §國外市場調(diào)查 (1)產(chǎn)品國外的主要生產(chǎn)國家和地區(qū)。 　　(2)國外主要生產(chǎn)廠的生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)能力、銷售量。 (3)產(chǎn)品國際市場銷售價格及其變動趨勢 　　(4)我國進(jìn)口該種產(chǎn)品的主要進(jìn)口國的生產(chǎn)能力及變化趨勢。 §市場預(yù)測 　　市場預(yù)測是市場調(diào)查在時間和空間商的延續(xù)，是利用市場調(diào)查所得到的信息資料，根據(jù)市場信息資料分析報告的結(jié)論，對本項目產(chǎn)品未來市場需求量及相關(guān)因素所進(jìn)行的定量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中，市場預(yù)測的結(jié)論是制訂產(chǎn)品方案、確定項目建設(shè)規(guī)模所必須的依據(jù)。 §國內(nèi)市場需求預(yù)測 　　可行性研究工作中，應(yīng)對下述各項與市場預(yù)測有關(guān)的因素加以說明: (1)本產(chǎn)品的消耗對象。 　　(2)本產(chǎn)品的消費(fèi)條件。消費(fèi)條件因產(chǎn)品特點性能而異，如汽車的消費(fèi)需要具備相應(yīng)的道路交通條件;電視機(jī)、電冰箱的消費(fèi)需要有電等等。預(yù)測某一種產(chǎn)品的市場需求量時，應(yīng)將哪些不具備消費(fèi)條件的消費(fèi)領(lǐng)域從消費(fèi)對象總量中剔除掉。 　　(3)本產(chǎn)品更新周期的特點，說明本產(chǎn)品有效經(jīng)濟(jì)壽命的長短。 (4)可能出現(xiàn)的替代產(chǎn)品，即代用品。 　　(5)本產(chǎn)品使用中可能產(chǎn)生的新用途。產(chǎn)品所用途的出現(xiàn)，意味著擴(kuò)大了本產(chǎn)品的消費(fèi)領(lǐng)域，擴(kuò)大了市場需求容量。 　　根據(jù)以上分析，提出預(yù)測的本產(chǎn)品國內(nèi)需求量及與現(xiàn)有生產(chǎn)能力的差距。 §產(chǎn)品出口或進(jìn)口替代分析 　　(1)替代進(jìn)口分析。將本產(chǎn)品與目前進(jìn)口產(chǎn)品從性能、重量、價格、配件、維修等方面進(jìn)行比較，說明本產(chǎn)品的優(yōu)勢和有利條件。 　　(2)出口可行性分析。如果擬建項目的產(chǎn)品在質(zhì)量和技術(shù)等方面，具備在國際市場上進(jìn)行競爭的能力，則應(yīng)考慮國外市場對本產(chǎn)品的需求。 　　分析國家對該種產(chǎn)品的出口有何限制條件或鼓勵措施，該產(chǎn)品進(jìn)口國的貿(mào)易政策，該產(chǎn)品出口流向，出口價格是否有利。 　　通過以上分析，預(yù)測本項目產(chǎn)品可能的替代進(jìn)口量或出口量。 §價格預(yù)測 　　進(jìn)行產(chǎn)品價格預(yù)測，要考慮產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量、同類產(chǎn)品目前價格水平，還要分析國際、國內(nèi)市場價格變化趨勢，國家的物價政策變化、產(chǎn)品全社會供需變化等因素;產(chǎn)品降低生產(chǎn)成本的措施和可能性;為擴(kuò)大市場需采用的價格策略等，綜合以上因素，預(yù)測產(chǎn)品可能的銷售價格。