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1、NC57產品培訓總賬2011年03月更多關于用友NC5.7視頻教程合集可以鏈接如下博客鏈接：http://hi.baidu.com/opensoruce/blog/item/9d8568af4c1c29e61f17a278.html大綱產品概述產品特點產品接口應用流程總體應用流程日常憑證管理往來核算管理內部往來及對賬現(xiàn)金流量分析多賬簿應用應用操作期初準備（初始化及期初余額錄入）憑證處理與財務折算往來核銷集團對賬期末處理賬簿查詢V57新增特性產品概述-產品特點基本財務核算：滿足基本財務核算及對外報告支持期初余額錄入、上年年末余額自動結轉本
2、年年初余額現(xiàn)憑證錄入、審核、記賬、出納簽字等會計核算流程實現(xiàn)各種結轉，自動生成轉賬憑證滿足會計期結束時的試算平衡與結賬處理高級財務核算：滿足細化核算和對內報告的要求提供將基本檔案、自定義檔案設置為科目輔助核算項的功能提供科目交叉校驗規(guī)則及輔助核算控制規(guī)則提供對輔助余額表查詢結果的柱狀圖、餅圖等圖形化展示特殊目的財務核算：滿足特殊目的與要求的財務核算集團應用：集團對賬、單位間憑證協(xié)同、跨單位的制單、審核、記賬、查詢、多單位查詢國際化應用：多幣種結算、匯兌損益自動計算與結轉現(xiàn)金流量表數據的生成與查詢各種往來業(yè)務的核銷管理與統(tǒng)計查詢支持科目多
3、版本和調整期產品概述-產品接口接口說明：固定資產、應收應付、現(xiàn)金管理、存貨核算、資金管理等系統(tǒng)向總賬傳遞會計憑證總賬憑證作為銀行對賬來源之一總賬憑證自動進行空白票據報銷總賬可為全面預算管理提供預算執(zhí)行數總賬數據作為BPFM、IUFO、合并會計報表的數據來源總賬憑證的結算信息受控于空白票據領用信息。。大綱產品概述產品特點產品接口V57新增特性應用流程總體應用流程日常憑證管理往來核算管理內部往來及對賬現(xiàn)金流量分析多賬簿應用應用操作期初準備（初始化及期初余額錄入）憑證處理與財務折算往來核銷集團對賬期末處理賬簿查詢應用流程-總體應用流程應用流程
4、-日常憑證處理應用流程-往來核算與管理應用流程-內部往來及對賬應用流程-現(xiàn)金流量分析應用流程-現(xiàn)金流量分析現(xiàn)金流量信息放到非現(xiàn)金類科目上，可以根據業(yè)務含義對現(xiàn)金流量進行深入分析。即時分析支持按科目關系設置分析，多借多貸憑證可以選擇多種分析方式。保存憑證時支持根據科目關系設置，自動分析，生成現(xiàn)金流量數據。即時分析支持指定現(xiàn)金流量附表表項。以憑證為單位進行現(xiàn)金流量分析，但結果與具體分錄關聯(lián)。增加現(xiàn)金流量分析表，可按現(xiàn)金流量表項、科目、輔助核算查詢。現(xiàn)金流量函數支持指定科目和輔助核算取數。支持結賬時檢查現(xiàn)金流量分析結果是否有錯產品功能實現(xiàn)：科
5、目關系設置應用流程-現(xiàn)金流量分析應用應用流程-現(xiàn)金流量分析應用注意：現(xiàn)金流量信息放到非現(xiàn)金類科目上。即時分析支持按科目關系設置分析，多借多貸憑證可以選擇多種分析方式。保存憑證時支持根據科目關系設置，自動分析，生成現(xiàn)金流量數據。前提是GL089參數要設置為保存憑證檢查主表或請附表項。以憑證為單位進行現(xiàn)金流量分析，但結果與具體分錄關聯(lián)。增加現(xiàn)金流量分析表，可按現(xiàn)金流量表項、科目、輔助核算查詢?，F(xiàn)金流量函數支持指定科目和輔助核算取數。GL108結賬時檢查現(xiàn)金流量分析結果是否有錯。GL107現(xiàn)金流量是否檢查原幣金額應用流程-現(xiàn)金流量分析應用流程
6、-多賬簿應用流程圖應用流程-多賬簿應用-折算方式即時折算流程批量折算流程應用流程-多賬簿應用1-內外兩套賬核算模式特點：對外賬套主要是從稅務籌劃的角度進行賬務處理，對內賬套是從管理的角度，調整出內部單位之間的準確的損益，以便進行內部考核。同一公司有兩套核算數據，一套用于對內管理與考核，一套用于對外報送財務信息。兩套數據科目的明細程度及輔助核算設置不一致，幣種、會計期間一致。若啟用供應鏈系統(tǒng)，往往直接從業(yè)務系統(tǒng)直接生成管理賬套的數據，再由管理賬套的數據按對應規(guī)則轉換生成財務賬套的數據；也可能從業(yè)務系統(tǒng)分別向財務賬套與管理賬套按一定規(guī)則并行
7、傳遞數據，傳向財務賬套的數據口徑較粗，傳向管理賬套的數據口徑較細?？赡茉趦蓚€賬套中分別錄入的會計憑證應用流程-多賬簿應用1-內外兩套賬解決方案：總公司、子公司、分公司是作為公司結構設置好的，每個都是獨立核算的會計實體；總公司、子公司、分公司為了便于內部管理和考核，設一套主賬簿；總公司、子公司、分公司設置一套對外報告作為報告賬簿；每個公司的一筆業(yè)務，按照規(guī)則可以同時進入主賬簿與報告賬簿，也可以選擇進入其一，另通過財務折算功能生成另一賬簿；產品應用操作-多賬簿應用2-跨國家集團核算模式特點：因不同國家的會計制度不同，跨國集團需按不同會計制度
8、生成多套財務核算數據，為生成不同會計制度的合并報表做準備。國內集團在境外上市或國內集團在境外有分支機構，需對集團總部所在地提供財務信息外，還要將其境外業(yè)務提供符合當地財務制度的財務信息。集團團下部分公司需提
