用友總賬培訓手冊.doc

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1、總賬培訓手冊第一章?總賬系統(tǒng)初始建賬l、增加操作員：開始→程序→用友軟件→系統(tǒng)服務→系統(tǒng)管理→系統(tǒng)(S)→注冊（以系統(tǒng)管理員admin注冊進入，初始密碼為空）→確認→權限(0)→操作員(u)→打開操作員管理窗口→[增加]→錄入操作員編號、姓名、密碼等信息→[增加]（所有操作員增加完畢后退出操作員增加窗口）→瀏覽所增的操作員（正確無誤后退出操作員管理窗口）2、建帳：系統(tǒng)管理→帳套（A)→建立→進入創(chuàng)建帳套向導→①賬套信息→錄入賬套名稱→修改啟用會計期→調整會計期間設置→[下一步]②單位信息→錄入單位名稱→錄入單位簡稱→[下一步]③核算類型→選擇企業(yè)類型→選擇行業(yè)性質→

2、選擇賬套主管→口按行業(yè)性質預置科目→[下一步]④基礎信息→口存貨是否分類→口客戶是否分類→口供應商是否分類→口有無外幣核算→完成→調整編碼方案→調整數(shù)據(jù)精度→建賬成功3、操作員授權：系統(tǒng)管理→權限(O)→權限(J)→打開操作員權限窗口→選擇賬套→選會計年度→選擇操作員→[增加]→(授權)公用目錄→(授權)總賬→(授權)其他各模塊→確定→其余操作員依照上述操作授權第二章總賬初始操作一、啟動總賬：紹興用易軟件有限公司用友集團紹興地區(qū)唯一授權服務中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總賬培訓手冊1、方法：A、開始→程序→用友軟件→系統(tǒng)控制臺→選擇用

3、戶名→錄入密碼→選擇賬套→選擇會計年度→修改操作日期→確認→總賬B、雙擊桌面上所創(chuàng)建的[總賬快捷圖標]按照A方法操作。2、修改操作員密碼：注冊總賬時錄入用戶舊密碼→選擇更改密碼→確定→錄入新密碼→確認新密碼二、總賬初始化：1、新增會計科目：(1)方法：總賬→基礎設置→財務→會計科目→[增加]→錄入科目代碼→錄入科目中文名稱→設置賬頁格式→選擇輔助核算→確定→增加(2)應注意的問題：A、科目增加由上而下，逐級增加B、科目已經(jīng)使用過，增加下級科目時原科目余額將自動歸集至新增的第一個下級科目下C、輔助核算應設置在末級科目上2、修改會計科目：(1)方法選擇需修改科目→單擊[

4、修改]或雙擊該科目→打開修改會計科目窗口（修改激活）→修改內容→進行修改→確定→返回紹興用易軟件有限公司用友集團紹興地區(qū)唯一授權服務中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總賬培訓手冊(2)應注意的問題：A、科目未經(jīng)使用時代碼和科目名稱勻可改；B、科目一經(jīng)使用代碼不可改、科目名稱可改；3、刪除會計科目：(1)方法選擇需修改科目單擊[刪除]或右鍵單擊該科目→刪除(2)應注意的問題：A、科目刪除由下而上逐級刪除B、科目一經(jīng)使用則不能刪除4、指定科目：會計科目窗口→編輯(E)→指定科目→現(xiàn)金總賬科目→待選科目欄中選1001現(xiàn)金→點擊→[>]送至已選科

5、目欄→銀行存款總賬科目→待選科目欄中選1002銀行存款→點擊[>]→送至已選科目欄→現(xiàn)金流量科目→待選科目欄中選1001現(xiàn)金、1002銀行存款→點擊→[>]送至已選科目欄→確定5、客戶、供應商分類：基礎設置→往來單位→客戶/供應商分類→[增加]→錄入類別編碼→錄入類別名稱→[保存]6、客戶、供應商檔案：基礎設置→往來單位→客戶/供應商檔案→選擇客戶/供應商所在的末級類別→[增加]一錄入客戶/供應商編號→名稱→簡稱→[保存]紹興用易軟件有限公司用友集團紹興地區(qū)唯一授權服務中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總賬培訓手冊7、部門、職員檔案:設置

6、方法同上，但錄入職員檔案之前必先增加部門，才能錄入職員檔案；8、錄入期初余額(1)方法：總賬→設置→期初余額→將金額錄入在末級科目(白色)金額欄中→試算平衡。(2)應注意的問題：A、余額應由末級科目錄入，上級科目自動累加金額；B、使用[方向]調整備抵賬戶壞賬準備、累計折舊余額方向為“貸”，方向只能在總賬科目調整，若已錄入余額后需調整方向應刪除余額再調整余額方向C、紅字余額應以負號表示D、輔助核算的科目應雙擊該科目金額欄進入相應的輔助核算余額窗口進行錄入E、余額錄入完畢應點擊[試算]，達到余額試算平衡F、雙擊金額欄可修改錄入的余額9、憑證類別：(1)方法：總賬→基礎設

7、置→財務→憑證類別→選擇相應的類別→確定(2)應注意的問題：A、若非記賬憑證則應設置限制科目B、憑證類別未經(jīng)使用可刪除重新設置，一經(jīng)使用不可刪除10、結算方式(1)方法：紹興用易軟件有限公司用友集團紹興地區(qū)唯一授權服務中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總賬培訓手冊總賬→基礎設置→財務→結算方式→[增加]→現(xiàn)金結算、現(xiàn)金支票、轉賬支票、電匯、信匯等其他結算方式(2)應注意的問題：A、每增加完畢后[保存]第三章總賬日常操作一、更換操作員：總賬→文件(F)→重新注冊→更換用戶名→錄入密碼→確定：二、填制憑證：(1)增加憑證的方法：總賬→憑證