用友總賬培訓(xùn)手冊.doc

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1、總賬培訓(xùn)手冊第一章?總賬系統(tǒng)初始建賬l、增加操作員：開始→程序→用友軟件→系統(tǒng)服務(wù)→系統(tǒng)管理→系統(tǒng)(S)→注冊（以系統(tǒng)管理員admin注冊進(jìn)入，初始密碼為空）→確認(rèn)→權(quán)限(0)→操作員(u)→打開操作員管理窗口→[增加]→錄入操作員編號、姓名、密碼等信息→[增加]（所有操作員增加完畢后退出操作員增加窗口）→瀏覽所增的操作員（正確無誤后退出操作員管理窗口）2、建帳：系統(tǒng)管理→帳套（A)→建立→進(jìn)入創(chuàng)建帳套向?qū)А儋~套信息→錄入賬套名稱→修改啟用會計期→調(diào)整會計期間設(shè)置→[下一步]②單位信息→錄入單位名稱→錄入單位簡稱→[下一步]③核算類型→選擇企業(yè)類型→選擇行業(yè)性質(zhì)→

2、選擇賬套主管→口按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目→[下一步]④基礎(chǔ)信息→口存貨是否分類→口客戶是否分類→口供應(yīng)商是否分類→口有無外幣核算→完成→調(diào)整編碼方案→調(diào)整數(shù)據(jù)精度→建賬成功3、操作員授權(quán)：系統(tǒng)管理→權(quán)限(O)→權(quán)限(J)→打開操作員權(quán)限窗口→選擇賬套→選會計年度→選擇操作員→[增加]→(授權(quán))公用目錄→(授權(quán))總賬→(授權(quán))其他各模塊→確定→其余操作員依照上述操作授權(quán)第二章總賬初始操作一、啟動總賬：紹興用易軟件有限公司用友集團(tuán)紹興地區(qū)唯一授權(quán)服務(wù)中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總賬培訓(xùn)手冊1、方法：A、開始→程序→用友軟件→系統(tǒng)控制臺→選擇用

3、戶名→錄入密碼→選擇賬套→選擇會計年度→修改操作日期→確認(rèn)→總賬B、雙擊桌面上所創(chuàng)建的[總賬快捷圖標(biāo)]按照A方法操作。2、修改操作員密碼：注冊總賬時錄入用戶舊密碼→選擇更改密碼→確定→錄入新密碼→確認(rèn)新密碼二、總賬初始化：1、新增會計科目：(1)方法：總賬→基礎(chǔ)設(shè)置→財務(wù)→會計科目→[增加]→錄入科目代碼→錄入科目中文名稱→設(shè)置賬頁格式→選擇輔助核算→確定→增加(2)應(yīng)注意的問題：A、科目增加由上而下，逐級增加B、科目已經(jīng)使用過，增加下級科目時原科目余額將自動歸集至新增的第一個下級科目下C、輔助核算應(yīng)設(shè)置在末級科目上2、修改會計科目：(1)方法選擇需修改科目→單擊[

4、修改]或雙擊該科目→打開修改會計科目窗口（修改激活）→修改內(nèi)容→進(jìn)行修改→確定→返回紹興用易軟件有限公司用友集團(tuán)紹興地區(qū)唯一授權(quán)服務(wù)中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總賬培訓(xùn)手冊(2)應(yīng)注意的問題：A、科目未經(jīng)使用時代碼和科目名稱勻可改；B、科目一經(jīng)使用代碼不可改、科目名稱可改；3、刪除會計科目：(1)方法選擇需修改科目單擊[刪除]或右鍵單擊該科目→刪除(2)應(yīng)注意的問題：A、科目刪除由下而上逐級刪除B、科目一經(jīng)使用則不能刪除4、指定科目：會計科目窗口→編輯(E)→指定科目→現(xiàn)金總賬科目→待選科目欄中選1001現(xiàn)金→點擊→[>]送至已選科

5、目欄→銀行存款總賬科目→待選科目欄中選1002銀行存款→點擊[>]→送至已選科目欄→現(xiàn)金流量科目→待選科目欄中選1001現(xiàn)金、1002銀行存款→點擊→[>]送至已選科目欄→確定5、客戶、供應(yīng)商分類：基礎(chǔ)設(shè)置→往來單位→客戶/供應(yīng)商分類→[增加]→錄入類別編碼→錄入類別名稱→[保存]6、客戶、供應(yīng)商檔案：基礎(chǔ)設(shè)置→往來單位→客戶/供應(yīng)商檔案→選擇客戶/供應(yīng)商所在的末級類別→[增加]一錄入客戶/供應(yīng)商編號→名稱→簡稱→[保存]紹興用易軟件有限公司用友集團(tuán)紹興地區(qū)唯一授權(quán)服務(wù)中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總賬培訓(xùn)手冊7、部門、職員檔案:設(shè)置

6、方法同上，但錄入職員檔案之前必先增加部門，才能錄入職員檔案；8、錄入期初余額(1)方法：總賬→設(shè)置→期初余額→將金額錄入在末級科目(白色)金額欄中→試算平衡。(2)應(yīng)注意的問題：A、余額應(yīng)由末級科目錄入，上級科目自動累加金額；B、使用[方向]調(diào)整備抵賬戶壞賬準(zhǔn)備、累計折舊余額方向為“貸”，方向只能在總賬科目調(diào)整，若已錄入余額后需調(diào)整方向應(yīng)刪除余額再調(diào)整余額方向C、紅字余額應(yīng)以負(fù)號表示D、輔助核算的科目應(yīng)雙擊該科目金額欄進(jìn)入相應(yīng)的輔助核算余額窗口進(jìn)行錄入E、余額錄入完畢應(yīng)點擊[試算]，達(dá)到余額試算平衡F、雙擊金額欄可修改錄入的余額9、憑證類別：(1)方法：總賬→基礎(chǔ)設(shè)

7、置→財務(wù)→憑證類別→選擇相應(yīng)的類別→確定(2)應(yīng)注意的問題：A、若非記賬憑證則應(yīng)設(shè)置限制科目B、憑證類別未經(jīng)使用可刪除重新設(shè)置，一經(jīng)使用不可刪除10、結(jié)算方式(1)方法：紹興用易軟件有限公司用友集團(tuán)紹興地區(qū)唯一授權(quán)服務(wù)中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總賬培訓(xùn)手冊總賬→基礎(chǔ)設(shè)置→財務(wù)→結(jié)算方式→[增加]→現(xiàn)金結(jié)算、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、信匯等其他結(jié)算方式(2)應(yīng)注意的問題：A、每增加完畢后[保存]第三章總賬日常操作一、更換操作員：總賬→文件(F)→重新注冊→更換用戶名→錄入密碼→確定：二、填制憑證：(1)增加憑證的方法：總賬→憑證