用友總賬操作手冊.doc

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1、用友通總賬操作手冊系統(tǒng)管理：創(chuàng)建賬套、備份賬套、設(shè)置權(quán)限及日常的管理維護(hù)用友T3：日常的賬務(wù)處理(填制憑證、記賬、出報(bào)表)一、前期準(zhǔn)備1.創(chuàng)建賬套系統(tǒng)管理è注冊èadmin密碼è賬套è建立è賬套信息2．建立基礎(chǔ)檔案部門、職員、摘要、客戶和供應(yīng)商設(shè)置憑證類別è設(shè)置會計(jì)科目3．錄入期初數(shù)據(jù)總賬è設(shè)置è期初余額(必須在確保會計(jì)科目完全設(shè)好之后，再來錄入期初數(shù)據(jù))如果是年中建賬，比如是９月開始使用賬務(wù)系統(tǒng)，建賬月份為９月，可以錄入９月初的期初余額以及１－９月的代借貸方累計(jì)發(fā)生額，系統(tǒng)自動計(jì)算年初余額；若是年初建賬，可以直接錄入年初余額?！镏灰箐浫胱钅┘壙颇康挠囝~和累

2、計(jì)發(fā)生數(shù)，上級科目的余額和累計(jì)發(fā)生數(shù)由系統(tǒng)自動計(jì)算?！　　　镌阡浫胼o助核算期初余額之前，必須先設(shè)置各輔助核算目錄錄完所有余額后，用鼠標(biāo)單擊“試算”按鈕，可查看期初余額試算平衡表，檢查余額是否平衡，也可單擊“對賬“按鈕，檢查總賬、明細(xì)賬、輔助賬的期初余額是否一致。4．定義轉(zhuǎn)賬生成(自動將費(fèi)用類的科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目下)打開T3用友軟件è單擊左上角“總賬系統(tǒng)”按鈕，打開總賬系統(tǒng)模塊è點(diǎn)擊月末轉(zhuǎn)賬按鈕è進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成界面”è選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”è點(diǎn)擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”右邊的放大鏡銨鈕è點(diǎn)擊“本年利潤科目”后面的放大鏡銨鈕選擇本年利潤科目（3131）è確定è確定5．指定

3、銀行、現(xiàn)金科目（方便銀行、現(xiàn)金日記賬的生成）打開T3用友軟件è基礎(chǔ)設(shè)置è財(cái)務(wù)è會計(jì)科目è編輯è指定科目è選中“現(xiàn)金總賬科目”è在“待選科目”欄點(diǎn)擊選中“現(xiàn)金”è點(diǎn)擊“>”按鈕把“現(xiàn)金”添加到“已選科目”欄è選中“銀行總賬科目”è在“待選科目”欄點(diǎn)擊選中“銀行”è點(diǎn)擊“>”按鈕把“銀行”添加到“已選科目”欄6．開賬二、日常業(yè)務(wù)日常業(yè)務(wù)流程：填制憑證è審核憑證è記賬è月末轉(zhuǎn)賬è月末結(jié)賬è財(cái)務(wù)報(bào)表1、填制憑證：雙擊打開桌面“用友T3”圖標(biāo)è輸入用戶名、密碼、選擇賬套、選擇會計(jì)年度è點(diǎn)擊確定è單擊左上角“總賬系統(tǒng)”按鈕，打開總賬系統(tǒng)模塊è點(diǎn)擊填制憑證按鈕，打開填制憑證界

4、面è點(diǎn)擊增加按鈕（或快捷鍵F5）新增憑證è點(diǎn)擊“摘要”上方的放大鏡按鈕，選擇憑證類別è在摘要欄處輸入摘要è按回車鍵在科目名稱處輸入會計(jì)科目è按回車鍵輸入金額è按兩次回車鍵輸入貸方科目è按回車鍵兩次光標(biāo)跳到貸方金額欄è“=”鍵自找平。è點(diǎn)擊“涉稅”è點(diǎn)擊“保存”按鈕保存憑證。（注意：一、成本、費(fèi)用類科目（如：主營業(yè)務(wù)成本、財(cái)務(wù)費(fèi)用）發(fā)生時(shí)一律“借方”；二、收入類科目（如：主營業(yè)務(wù)收入）發(fā)生時(shí)一律“貸方”。）2、審核憑證：注：（審核人與制單人不能為同一人，當(dāng)填制完憑證，需要審核時(shí)必須切換其它用戶進(jìn)行審核）打開T3用友軟件è單擊左上角“總賬系統(tǒng)”按鈕，打開總賬系統(tǒng)模塊

5、è點(diǎn)擊“審核憑證”按鈕è根據(jù)需要選擇過濾條件è確定è確定è點(diǎn)擊“審核”菜單下面的“審核憑證”或“成批審核憑證”按鈕3、記賬打開T3用友軟件è單擊左上角“總賬系統(tǒng)”按鈕，打開總賬系統(tǒng)模塊è點(diǎn)擊“記賬”按鈕è下一步è下一步è記賬4、月末轉(zhuǎn)賬當(dāng)?shù)搅嗽履┙Y(jié)賬前，我們要進(jìn)行月末結(jié)轉(zhuǎn)，操作如下：打開T3用友軟件è單擊左上角“總賬系統(tǒng)”按鈕，打開總賬系統(tǒng)模塊è點(diǎn)擊月末轉(zhuǎn)賬按鈕è進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成界面”è選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)è上面的類型處：我們可跟據(jù)需要進(jìn)行分別的：收入、支出、全部三種結(jié)轉(zhuǎn)模式。è全選è確定è自動生成轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)憑證è保存憑證5、月末結(jié)賬注意：在月末結(jié)賬前必須做如下檢查：Ａ

6、、上月以結(jié)賬Ｂ、本月所有憑證都以審核、記賬　打開T3用友軟件è單擊左上角“總賬系統(tǒng)”按鈕，打開總賬系統(tǒng)模塊è點(diǎn)擊“月末結(jié)賬”按鈕è下一步è對賬è下一步è結(jié)賬三、財(cái)務(wù)報(bào)表1．財(cái)務(wù)報(bào)表è文件è新建è選擇模板分類è常用模板2．左下角點(diǎn)擊格式，切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)è數(shù)據(jù)（菜單欄）è關(guān)鍵字è錄入(單位名稱、月份、日期)è保存3．第二個(gè)月出報(bào)表：打開上月報(bào)表è編輯è追加è表頁è數(shù)據(jù)（菜單欄）è關(guān)鍵字è錄入(單位名稱、月份、日期)è保存4．