用友總賬報(bào)表簡(jiǎn)易操作手冊(cè)

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1、用友總賬報(bào)表簡(jiǎn)易操作手冊(cè)用友總賬報(bào)表簡(jiǎn)易操作手冊(cè)請(qǐng)仔細(xì)閱讀注意事項(xiàng)內(nèi)容編輯：用誠(chéng)王烈手機(jī)：15601719812郵箱：ufida_wanglie@163.com通訊地址:上海市長(zhǎng)寧區(qū)天山路600弄3號(hào)樓思創(chuàng)大廈11A公司客服電話:51697930*808809分機(jī)網(wǎng)址:www.erpsoft.com每周培訓(xùn)負(fù)責(zé)人:周煥手機(jī):15601719815用友總賬報(bào)表簡(jiǎn)易操作手冊(cè)目錄0、帳套的建立與刪除4（1）、帳套建立4（2）、帳套刪除41、期初余額42、設(shè)置部門和職員檔案43、設(shè)置往來單位檔案44、會(huì)計(jì)科目、外幣、項(xiàng)目設(shè)置45、填制、刪除憑證46、審核憑證47、查詢憑證58、

2、憑證打印59、記賬510、查詢現(xiàn)金日記賬511、查詢銀行日記賬512、打印現(xiàn)金、銀行日記賬513、查詢其他賬簿514、打印其他賬簿515、結(jié)轉(zhuǎn)定義616、結(jié)轉(zhuǎn)617、結(jié)轉(zhuǎn)后審核、記賬618、新建報(bào)表619、追加表頁620、保存、打開報(bào)表621、結(jié)賬622、建立新年度帳并年轉(zhuǎn)723、權(quán)限設(shè)置724、備份725、反操作8（1）、反結(jié)賬8（2）、反記賬8用友總賬報(bào)表簡(jiǎn)易操作手冊(cè)（3）、反審核826、注意事項(xiàng)9用友總賬報(bào)表簡(jiǎn)易操作手冊(cè)0、帳套的建立與刪除（1）、帳套建立在服務(wù)器的系統(tǒng)管理中→系統(tǒng)→注冊(cè)，以admin登入(密碼空)→帳套→建立，根據(jù)提示輸入帳套的基本信息即可。（2

3、）、帳套刪除在服務(wù)器的系統(tǒng)管理中→系統(tǒng)→注冊(cè)，以admin登入(密碼空)→帳套→備份→在備份界面勾選刪除當(dāng)前輸出帳套即可。若要完全刪除則將硬盤上的備份全部刪除即可。1、期初余額總賬→設(shè)置→期初余額里，可以查看和修改期初余額對(duì)賬按鈕可以幫您自動(dòng)對(duì)賬，試算按鈕可以幫您計(jì)算期初余額是否平衡。2、設(shè)置部門和職員檔案在基礎(chǔ)檔案的機(jī)構(gòu)設(shè)置里可以增加部門和職員檔案3、設(shè)置往來單位檔案在基礎(chǔ)檔案的往來單位里可以增加客戶和供應(yīng)商檔案4、會(huì)計(jì)科目、外幣、項(xiàng)目設(shè)置在基礎(chǔ)檔案的財(cái)務(wù)里可以修改會(huì)計(jì)科目、外幣和增加項(xiàng)目5、填制、刪除憑證在總賬→憑證→填制憑證中可以填制、修改憑證若要?jiǎng)h除憑證在填制憑

4、證中點(diǎn)制單→作廢→制單→整理憑證（可刪除所有作廢憑證）6、審核憑證在總賬→憑證→審核憑證,輸入要審核的憑證日期區(qū)間→用友總賬報(bào)表簡(jiǎn)易操作手冊(cè)在彈出的頁面點(diǎn)確定進(jìn)入一個(gè)憑證界面→審核→成批審核（制單人和審核人不能為同一人）7、查詢憑證在總賬→憑證→查詢憑證→輔助條件下輸入想要查詢憑證的輔助條件（如科目，供應(yīng)商，制單人等）就可查到對(duì)應(yīng)憑證8、憑證打印在總賬→憑證→憑證打印中打印憑證憑證范圍：輸入單個(gè)憑證號(hào)——打印指定憑證號(hào)憑證輸入多個(gè)憑證號(hào)——5，7，11打印5，7，11號(hào)憑證輸入連續(xù)憑證號(hào)——1-10打印1到10號(hào)憑證9、記賬憑證審核完后在總賬→憑證→記賬中記賬10、查詢

5、現(xiàn)金日記賬在總賬→出納→現(xiàn)金日記賬中查詢現(xiàn)金日記賬11、查詢銀行日記賬在總賬→出納→銀行日記賬中查詢銀行日記賬12、打印現(xiàn)金、銀行日記賬在總賬→出納→賬簿打印中打印現(xiàn)金、銀行日記賬13、查詢其他賬簿在總賬→賬表→中查詢其他的賬14、打印其他賬簿在總賬→賬表→賬簿打印中打印除現(xiàn)金、銀行日記賬外的賬用友總賬報(bào)表簡(jiǎn)易操作手冊(cè)15、結(jié)轉(zhuǎn)定義在總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義中，定義所有轉(zhuǎn)賬的參數(shù)包括匯兌損益、期間損益16、結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬定義好，確認(rèn)無誤后在總賬→期末→轉(zhuǎn)賬生成中結(jié)轉(zhuǎn)請(qǐng)按軟件從上到下的順序進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，沒有發(fā)生結(jié)轉(zhuǎn)的請(qǐng)?zhí)^17、結(jié)轉(zhuǎn)后審核、記賬在結(jié)轉(zhuǎn)完后會(huì)自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)的憑證，請(qǐng)審核、記

6、賬這些憑證18、新建報(bào)表確認(rèn)所有憑證都記賬后，點(diǎn)擊UFO報(bào)表。若需新增報(bào)表，點(diǎn)擊左上角的白色紙張按鈕→格式→報(bào)表模板中選好會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和報(bào)表類型→點(diǎn)擊左下角紅色的格式按鈕→錄入關(guān)鍵字（年標(biāo)志）輸入年月日（利潤(rùn)表無日）→確認(rèn)重算該頁，報(bào)表將自動(dòng)生成。若發(fā)現(xiàn)格子中出現(xiàn)######，請(qǐng)將格子拖寬點(diǎn)既可。19、追加表頁在數(shù)據(jù)狀態(tài)下（左下角為紅色的數(shù)據(jù)兩字）點(diǎn)擊編輯→追加→表頁，輸入要追加的表頁數(shù)量既可追加新的表頁。20、保存、打開報(bào)表其余有關(guān)報(bào)表的操作與OFFICE軟件類似21、結(jié)賬在確認(rèn)本月所有工作全部完成后，在總賬→期末→結(jié)賬中進(jìn)行結(jié)賬用友總賬報(bào)表簡(jiǎn)易操作手冊(cè)22、建立新年度帳

7、并年轉(zhuǎn)在服務(wù)器上打開系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→用帳套主管注冊(cè)進(jìn)入→年度賬→建立→確定若是在本年年底建立的新的年度賬，則在來年用帳套主管進(jìn)入系統(tǒng)管理→年度賬→結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)若是在來年年初建立的年度賬則直接點(diǎn)年度賬→結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)23、權(quán)限設(shè)置在服務(wù)器上打開系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→用admin用戶注冊(cè)進(jìn)入→權(quán)限→權(quán)限→在右上角選擇帳套及年份→在左邊找到要設(shè)置（修改）的操作員→點(diǎn)擊修改按鈕即可修改權(quán)限（帳套主管權(quán)限：勾上帳套邊上的帳套主管的勾）。24、備份在服務(wù)器上打開系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→用admin用戶注冊(cè)進(jìn)入→系統(tǒng)→設(shè)置備份計(jì)劃→增加，計(jì)劃編號(hào)和計(jì)劃名可以自由設(shè)置備