用友NC總賬操作手冊(cè).doc

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1、第一章系統(tǒng)概述41.1產(chǎn)品應(yīng)用目標(biāo)41.2主要功能51.2.1二次登錄51.2.2初始設(shè)置51.2.3憑證管理51.2.4財(cái)務(wù)折算61.2.5往來(lái)核銷61.2.6集團(tuán)對(duì)賬61.2.7期末處理61.2.8賬簿查詢71.2.9現(xiàn)金流量71.3與周邊產(chǎn)品的接口8第二章應(yīng)用流程10第三章應(yīng)用準(zhǔn)備123.1參數(shù)說(shuō)明123.2基本檔案223.2.1會(huì)計(jì)科目233.2.2交叉校驗(yàn)規(guī)則263.2.3輔助項(xiàng)輸入控制規(guī)則283.3平臺(tái)組件31第四章操作說(shuō)明334.1二次登錄334.2初始設(shè)置344.2.1期初余額344.3憑證管理384.3.1定制384.3.2制單414.3.3簽字60

2、4.3.4審核634.3.5記賬664.3.6查詢684.3.7憑證沖銷694.3.8憑證整理714.4財(cái)務(wù)折算724.4.1折算規(guī)則724.4.2憑證折算774.5往來(lái)核銷784.5.1核銷對(duì)象設(shè)置794.5.2期初末達(dá)錄入814.5.3核銷處理854.5.4查詢統(tǒng)計(jì)分析904.6集團(tuán)對(duì)賬994.6.1對(duì)賬中心994.6.2協(xié)同憑證1144.7期末處理1334.7.1月末結(jié)轉(zhuǎn)1334.7.2試算平衡1574.7.3結(jié)賬1594.7.4財(cái)務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)1624.8賬簿查詢1644.8.1科目余額表1644.8.2三欄式總賬1684.8.3日?qǐng)?bào)表1724.8.4科目匯總

3、表1754.8.5摘要匯總表1764.8.6三欄明細(xì)賬1794.8.7日記賬1844.8.8序時(shí)賬1874.8.9多欄賬1874.8.10輔助余額表1924.8.11輔助明細(xì)賬1974.8.12輔助分析1994.9現(xiàn)金流量表2014.9.1科目關(guān)系設(shè)置2024.9.2業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置2044.9.3現(xiàn)金流量分析2074.9.4現(xiàn)金流量查詢2114.9.5現(xiàn)金流量外幣查詢214第五章主要業(yè)務(wù)應(yīng)用流程2195.1日常憑證管理2195.1.1業(yè)務(wù)描述2195.1.2應(yīng)用流程2195.1.3流程說(shuō)明：2205.2往來(lái)核算與管理2215.2.1業(yè)務(wù)描述2215.2.2應(yīng)用流程221

4、5.2.3應(yīng)用說(shuō)明2225.3內(nèi)部往來(lái)及對(duì)賬2235.3.1業(yè)務(wù)描述2235.3.2應(yīng)用流程2235.3.3應(yīng)用說(shuō)明2235.4現(xiàn)金流量分析2245.4.1業(yè)務(wù)描述2245.4.2應(yīng)用流程及說(shuō)明2245.5總賬多賬簿2275.5.1業(yè)務(wù)描述2275.5.2應(yīng)用流程及說(shuō)明227第六章NC310套打說(shuō)明2326.1套打格式概述2326.2套打產(chǎn)品分類2336.3套打設(shè)置過(guò)程2356.4常見套打問(wèn)題2476.5有關(guān)套打的支持服務(wù)體系248第一章系統(tǒng)概述1.1產(chǎn)品應(yīng)用目標(biāo)NC總賬系統(tǒng)是會(huì)計(jì)系統(tǒng)的核心，除了可以完成會(huì)計(jì)科目維護(hù)、會(huì)計(jì)憑證管理、常用賬簿查詢等日常基本財(cái)務(wù)核算工作外

5、，還提供了適應(yīng)集團(tuán)性企業(yè)、不同行業(yè)、不同管理要求的一些特殊功能，主要包括以下幾個(gè)應(yīng)用層次：l基本的財(cái)務(wù)核算：滿足企業(yè)進(jìn)行基本財(cái)務(wù)核算以及對(duì)外報(bào)告的需要：?支持期初余額錄入與上年年末余額自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年年初余額?實(shí)現(xiàn)憑證錄入、審核、記賬、出納簽字等會(huì)計(jì)核算流程?提供包括三欄式總賬、三欄式明細(xì)賬等各種賬簿的查詢?進(jìn)行各種結(jié)轉(zhuǎn)，自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證，會(huì)計(jì)期結(jié)束時(shí)進(jìn)行試算平衡與結(jié)賬處理l高級(jí)的財(cái)務(wù)核算：通過(guò)提供科目輔助核算及多種賬表查詢功能，支持多維度的專項(xiàng)核算與管理，滿足企業(yè)對(duì)內(nèi)報(bào)告和細(xì)化核算的要求。?提供將基本檔案、自定義檔案設(shè)置為科目輔助核算項(xiàng)的功能?提供科目交叉校驗(yàn)規(guī)則及輔助

6、核算控制規(guī)則，從而使賬務(wù)核算更為嚴(yán)密、方便，降低差錯(cuò)率。l特殊目的財(cái)務(wù)核算：滿足特殊目的與要求的財(cái)務(wù)核算?集團(tuán)應(yīng)用：提供集團(tuán)內(nèi)部單位之間的憑證協(xié)同生成與集團(tuán)對(duì)賬功能；實(shí)現(xiàn)跨單位制單、跨單位審批、跨單位記賬、跨單位查詢、多單位查詢等集團(tuán)應(yīng)用?國(guó)際化應(yīng)用：支持單主幣、主輔幣核算；支持多幣種核算；支持匯兌損益的自動(dòng)計(jì)算與結(jié)轉(zhuǎn)功能?數(shù)量核算?現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)的生成與查詢?各種往來(lái)業(yè)務(wù)的核銷管理與統(tǒng)計(jì)查詢?支持科目多版本和調(diào)整期1.2主要功能NC總賬系統(tǒng)提供了全面的財(cái)務(wù)核算管理功能。外部系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)通過(guò)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)生成會(huì)計(jì)憑證，傳遞、匯集至總賬系統(tǒng)，再由總賬系統(tǒng)進(jìn)行后續(xù)財(cái)務(wù)處理

7、，實(shí)現(xiàn)完整的財(cái)務(wù)核算流程。NC總賬系統(tǒng)主要包括以下功能節(jié)點(diǎn)：1.2.1二次登錄二次登錄是指一次登錄后，進(jìn)入總賬系統(tǒng)之前的再次登錄，操作員通過(guò)選擇有權(quán)限的主體賬簿，以確定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算及管理的主體。1.2.2初始設(shè)置期初余額：用戶在開始啟用總賬系統(tǒng)時(shí)，將手工賬中各科目的余額、累計(jì)發(fā)生額等數(shù)據(jù)錄入到總賬系統(tǒng)中，作為開始錄入日常業(yè)務(wù)之前的準(zhǔn)備。支持調(diào)整期憑證發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到第二年的相應(yīng)科目的期初余額功能。1.2.3憑證管理系統(tǒng)在此進(jìn)行與憑證相關(guān)的一切操作與管理功能，包括：憑證顯示格式定制、填制憑證、出納簽字、審核憑證、記賬、查詢憑證、沖銷憑證、憑證整理等功能節(jié)點(diǎn)