nc系統(tǒng)總賬操作手冊

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1、北方水泥有限公司財務(wù)信息化總賬操作手冊審批人:北方水泥有限公司用友軟件股份有限公司項目負責(zé)人（簽字）：項目負責(zé)人（簽字）：簽字日期：簽字日期：版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組第87頁版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組第87頁前言本文檔是依據(jù)北方水泥有限公司（以下簡稱“北方水泥”）對信息化項目的需求，在參考相關(guān)資料的基礎(chǔ)上結(jié)合用友軟件股份公司（以下簡稱“用友公司”）多年來在集團企業(yè)信息化項目上積累的豐富經(jīng)驗編寫的。該文檔屬于用戶操作手冊。文檔使用對象北方水泥高層領(lǐng)導(dǎo)；北方水泥項目組成員；北方水泥業(yè)務(wù)人員；用友公司內(nèi)部領(lǐng)域?qū)＜液凸靖邔宇I(lǐng)導(dǎo)；用友

2、公司項目管理監(jiān)督人員。文檔控制記錄日期確認簽字備注版權(quán)聲明本方案僅供給說明中文檔使用對象閱讀，未經(jīng)本公司許可，不得以任何形式傳播或提供非授權(quán)人閱讀。<版權(quán)所有UFIDAGroup?>版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組第87頁目錄前言2文檔使用對象2文檔控制記錄2版權(quán)聲明2第一章總賬業(yè)務(wù)61.1.期初余額及期初設(shè)置61.1.1.期初余額錄入61.1.2.期初余額錄入方法81.1.3.期初建賬101.1.4.取消期初建賬131.2.憑證管理操作141.2.1.制單141.2.2.審核191.2.3.記賬201.2.4.查詢211.2.5.沖銷221

3、.2.6.憑證整理231.3.往來核銷操作241.3.1.核銷對象設(shè)置241.3.2.期初未達錄入251.3.3.核銷處理251.3.4.往來賬齡分析261.3.5.核銷余額表271.3.6.核銷情況查詢281.4.內(nèi)部交易對賬29版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組第87頁1.4.1.期初初始化291.4.2.明細對賬和匯總對賬291.4.3.對賬報告生成301.4.4.對賬報告確認301.4.5.總額對賬查詢311.5.內(nèi)部交易協(xié)同321.5.1.公有協(xié)同中心321.5.2.公有協(xié)同確認321.5.3.公有協(xié)同查詢331.6.自定義轉(zhuǎn)賬331

4、.6.1.自定義結(jié)轉(zhuǎn)執(zhí)行331.7.期末處理341.7.1.試算平衡341.7.2.結(jié)賬341.7.3.財務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)查詢361.8.賬簿查詢361.8.1.科目余額表371.8.2.三欄式總賬371.8.3.三欄式明細賬381.8.4.科目匯總表381.8.5.摘要匯總表391.8.6.序時賬391.8.7.多欄賬定義401.8.8.多欄賬查詢401.8.9.輔助余額表411.8.10.輔助明細賬411.8.11.日報表421.8.12.日記賬42版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組第87頁1.8.13.資金日報表431.8.14.現(xiàn)金日記賬

5、431.8.15.銀行日記賬441.9.管理報表441.9.1.輔助屬性余額表441.9.2.多主體科目余額表451.9.3.科目輔助余額表451.9.4.多維分析表46第二章固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)462.1.期初數(shù)據(jù)462.1.1.期初原始卡片462.2.新增資產(chǎn)472.2.1.新增資產(chǎn)審批單472.2.2.資產(chǎn)增加482.3.資產(chǎn)減少482.4.資產(chǎn)變動492.4.1.購買價款調(diào)整492.4.2.資產(chǎn)追溯調(diào)整502.4.3.累計折舊調(diào)整502.4.4.凈殘值（率）調(diào)整512.4.5.數(shù)量調(diào)整512.4.6.使用月限調(diào)整522.4.7.折舊方法調(diào)整52

6、2.4.8.使用狀況調(diào)整532.4.9.增加方式調(diào)整532.4.10.管理部門調(diào)整542.4.11.使用部門調(diào)整542.4.12.折舊承擔(dān)部門調(diào)整55版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組第87頁2.4.13.使用人調(diào)整552.4.14.資產(chǎn)類別調(diào)整562.4.15.類別和管理部門調(diào)整562.5.資產(chǎn)維護562.5.1.資產(chǎn)評估562.5.2.資產(chǎn)減值572.6.資產(chǎn)盤點管理582.6.1.資產(chǎn)盤點582.6.2.盤盈資產(chǎn)582.6.3.盤點差異調(diào)整592.7.資產(chǎn)調(diào)撥592.7.1.資產(chǎn)調(diào)出602.7.2.資產(chǎn)調(diào)入602.8.期末處理612.8.

7、1.折舊與攤銷612.8.2.對賬612.8.3.月末結(jié)賬622.8.4.模擬折舊622.9.帳表查詢632.9.1.卡片臺帳632.9.2.變動單臺帳642.9.3.資產(chǎn)明細查詢642.9.4.折舊計算明細查詢652.9.5.部門折舊匯總表652.9.6.價值匯總查詢662.9.7.減值準備匯總表662.9.8.減值變動查詢672.9.9.統(tǒng)計分析查詢67版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組第87頁2.9.10.役齡統(tǒng)計表682.9.11.逾齡統(tǒng)計表682.9.12.附屬設(shè)備明細表692.9.13.資產(chǎn)評估匯總表692.9.14.管理部門查詢7

8、02.9.15.使用部門查詢702.9.16.使用狀況查詢712.9.17.增減情況查詢712.10.管理報表712.10.1.卡片統(tǒng)計表72第三章銀