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《NC總賬操作手冊(cè).doc》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、.總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作流程總賬模塊中主要著重描述下面幾個(gè)方面：錄入期初數(shù)據(jù)、日常制單、審核、記賬、核銷(xiāo)處理、賬簿查詢、期末結(jié)轉(zhuǎn)損益（自定義轉(zhuǎn)賬）、結(jié)賬等。1、錄入期初數(shù)據(jù)打開(kāi)界面，如下圖示：⑤④③②①操作說(shuō)明：非末級(jí)科目余額不需錄入，系統(tǒng)自動(dòng)從下級(jí)匯總。①末級(jí)且無(wú)輔助核算的科目余額直接錄入，錄入時(shí)，雙擊（或按空格鍵）相應(yīng)科目行的原幣列，表格為編輯狀態(tài)時(shí)即可錄入數(shù)字，錄入后，可用光標(biāo)鍵移動(dòng)到下一行繼續(xù)錄入；Word專業(yè)資料.②末級(jí)且有輔助核算的科目不能直接錄入，需單擊[輔助]按鈕，進(jìn)入科目輔助項(xiàng)余額錄入界面，單擊[增加]按鈕，選擇輔助項(xiàng)，錄入期初原幣數(shù)，如果本科目有多個(gè)輔助余額
2、則繼續(xù)增加，然后單擊[確定]按鈕，返回期初余額界面；參照錄入各種輔助項(xiàng)目錄入完畢后，單機(jī)確定返回③保存余額：提示：若要進(jìn)行后續(xù)操作或退出，必須先保存；④試算：余額錄入后可通過(guò)試算進(jìn)行核對(duì)；⑤期初建賬：余額錄入正確后，需進(jìn)行期初建賬。提示：未期初建賬時(shí)，可錄入日常憑證，但不能記賬。期初建賬后記賬前，如發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)需修改期初余額，可取消建賬；注意：對(duì)于不同的幣種分別來(lái)錄入，進(jìn)入到科目的末級(jí)來(lái)進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入，如果有輔助核算的通過(guò)上圖中的輔助項(xiàng)來(lái)根據(jù)不同的輔助條件來(lái)錄入，錄入部分?jǐn)?shù)據(jù)后注意保存，以最后一次錄入的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，全部錄入后進(jìn)行界面中試算，分幣種來(lái)進(jìn)行；新建賬單位的賬簿開(kāi)始啟用期
3、間統(tǒng)一為1月1日，所以在期初也需按金額為零進(jìn)行期初建賬，并把總賬結(jié)賬至初始賬務(wù)發(fā)生月份。2、進(jìn)行日常制單最好在錄入完整期初余額后再錄入日常的憑證，錄入憑證的步驟如下：制單—審核—Word專業(yè)資料.記賬，注意制單和審核、記賬不能是同一個(gè)人。進(jìn)入節(jié)點(diǎn)如下圖所示：，分別進(jìn)行操作。憑證錄入界面：㈡㈠⑨⑧⑦⑥⑤④③②①菜單區(qū)菜單區(qū)說(shuō)明：菜單區(qū)：可進(jìn)行增加、刪除憑證和分錄等操作。暫存憑證：若憑證錄入過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或憑證尚未完全錄入完畢但需要退出“填制憑證”功能，又不希望由于退出造成已錄數(shù)據(jù)的丟失，則可單擊〖暫存〗暫時(shí)保存當(dāng)前未錄入完畢的憑證即可。①主體賬簿：可選，如果有權(quán)限，可以登錄甲
4、單位時(shí)做乙單位的賬；②制單日期：默認(rèn)為登錄日期，可修改，注意序時(shí)；③憑證類(lèi)別：只有記賬憑證；④憑證號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)生成，也可以根據(jù)自己需要進(jìn)行修改；⑤分錄號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)生成；Word專業(yè)資料.⑥摘要：可調(diào)用常用摘要；⑦科目：可參照，只能選擇末級(jí)科目；⑧輔助核算：根據(jù)科目的輔助項(xiàng)設(shè)置，參照相關(guān)輔助檔案；⑨幣種：默認(rèn)值：CNY；⑩原幣：錄入借貸方后會(huì)自動(dòng)帶出，如果沒(méi)有請(qǐng)自己增加；㈠借方/㈡貸方：可用空格調(diào)整借貸方，=號(hào)自動(dòng)計(jì)算借貸方差額，平衡憑證。填制憑證的全鍵盤(pán)操作：進(jìn)入錄入憑證界面，光標(biāo)首先停在【日期】處，必須按一下Tab鍵，光標(biāo)才能從日期跳到【憑證類(lèi)別】處，但是憑證類(lèi)別處并不顯
5、亮，這時(shí)按↓箭頭選擇憑證類(lèi)別，選中后按回車(chē)鍵，再按Tab鍵切換到【憑證號(hào)】，然后按Tab鍵或回車(chē)鍵切換到【附單據(jù)數(shù)】。憑證頭錄入完畢后，按Tab鍵切換到憑證體，然后按回車(chē)鍵光標(biāo)跳到【摘要】處，按F2鍵彈出摘要界面，用↓箭頭進(jìn)行選擇，選中后按回車(chē)鍵，再按回車(chē)鍵光標(biāo)跳到【科目】處，直接輸入科目編碼或按F2鍵彈出會(huì)計(jì)科目界面，連續(xù)按3下Tab鍵，光標(biāo)跳到科目數(shù)，然后用↓箭頭和→箭頭選擇科目。選擇科目后按回車(chē)鍵彈出【輔助核算】界面，按F2鍵彈出輔助核算具體容的界面。如果輔助核算是樹(shù)形結(jié)構(gòu)，選擇方法跟選擇會(huì)計(jì)科目相同。如果輔助核算是表形結(jié)構(gòu)，分左右兩欄，首先按↓箭頭進(jìn)行選擇，有下級(jí)的
6、再用→箭頭選擇，然后按回車(chē)鍵光標(biāo)從左欄跳到右欄，按↓箭頭進(jìn)行選擇，選中后按回車(chē)鍵，最后使用Alt+O（字母O）確定離開(kāi)輔助核算錄入界面。繼續(xù)按回車(chē)鍵錄入金額等容。錄入完畢后，按Ctrl+S保存憑證。3、憑證審核?在審核憑證先點(diǎn)擊“查詢”按鈕，選擇需要審核的憑證，可看到如下界面。Word專業(yè)資料.點(diǎn)擊“審核”按鈕即可，如下：可以按shift或者ctrl鍵進(jìn)行多選，然后批審，記賬也一樣；如果要取消審核，選擇需取消的憑證，點(diǎn)“取消審核”按扭即可，可看如下界面：Word專業(yè)資料.?憑證暫存當(dāng)我們?cè)谧鰬{證的時(shí)候，手頭需要去處理其他緊急的事情，可以按系統(tǒng)暫存，進(jìn)行保存，即使該憑證才做了
7、一部分，處理好其他事務(wù)后再進(jìn)行糾錯(cuò)操作，進(jìn)一步修改即可、保存即可；4、憑證記賬打開(kāi)界面，點(diǎn)擊“查詢”按扭，選擇需要記賬的憑證，結(jié)果如下：選擇要記賬的憑證，單擊“記賬”，可直接在憑證列表上對(duì)憑證進(jìn)行記賬。同樣，如果要取消已記賬的憑證，選中該憑證，單擊“取消記賬”按扭即可。5、查詢憑證查詢憑證可單擊[查詢]按鈕，可看到如下界面，根據(jù)需要選擇條件即可。Word專業(yè)資料.各家單位如果本月有憑證斷號(hào)的話，可以通過(guò)憑證整理來(lái)實(shí)現(xiàn)，在憑證管理下的，雙擊后先需要把整理的憑證查詢到，再進(jìn)行整理的操作。注意：憑證整理不會(huì)把作廢的憑證給
