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1、嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金募集申報(bào)材料（基金合同）嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金基金合同基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司二零零五年一月二十日3-1嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金募集申報(bào)材料（基金合同）目錄第一節(jié)、前言4第二節(jié)、釋義6第三節(jié)、基金的基本情況10第四節(jié)、基金份額的發(fā)售11第五節(jié)、基金備案13第六節(jié)、基金份額的申購(gòu)與贖回15第七節(jié)、基金的轉(zhuǎn)換22第八節(jié)、基金的非交易過(guò)戶與轉(zhuǎn)托管25第九節(jié)、基金的銷售27第十節(jié)、基金合同的當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)28一基金管理人基本情況28二基金托管人基本情況28三基金管理人的權(quán)利與義務(wù)29四基金托管人的權(quán)利與義務(wù)32五基金份額持有
2、人的權(quán)利與義務(wù)35第十一節(jié)、基金份額持有人大會(huì)37第十二節(jié)、基金管理人、基金托管人的更換條件和程序43第十三節(jié)、基金的托管46第十四節(jié)、基金份額的登記47第十五節(jié)、基金的投資48第十六節(jié)、基金的融資54第十七節(jié)、基金的財(cái)產(chǎn)55第十八節(jié)、基金資產(chǎn)的估值573-3嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金募集申報(bào)材料（基金合同）第十九節(jié)、基金的費(fèi)用與稅收62第二十節(jié)、基金的收益與分配65第二十一節(jié)、基金的會(huì)計(jì)和審計(jì)67第二十二節(jié)、基金的信息披露68第二十三節(jié)、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算73第二十四節(jié)業(yè)務(wù)規(guī)則76第二十五節(jié)違約責(zé)任77第二十六節(jié)爭(zhēng)議的處理78第二十七節(jié)基金合同的效力
3、793-3嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金募集申報(bào)材料（基金合同）3-25嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金募集申報(bào)材料（基金合同）第一節(jié)、前言一、訂立《嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱本基金合同）的目的、依據(jù)和原則1、訂立本基金合同的目的是保護(hù)本基金投資者合法權(quán)益、明確本基金合同當(dāng)事人的權(quán)利與義務(wù)、規(guī)范本基金運(yùn)作。2、訂立本基金合同的依據(jù)是《民法通則》、《證券投資基金法》、《合同法》、《證券法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、《暫行規(guī)定》及其他法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定。3、訂立本基金合同的原則是平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用、真實(shí)合法、充分保護(hù)投資者的合法權(quán)益。二、本基金合同是規(guī)定本基金合同當(dāng)事人之間基本
4、權(quán)利義務(wù)的法律文件。本基金合同的當(dāng)事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人。1、基金管理人和基金托管人自本基金合同簽訂之日起成為本基金合同的當(dāng)事人。2、基金投資者自依本基金合同取得基金份額時(shí)，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，享有本基金合同規(guī)定的基金份額持有人的所有權(quán)利和利益，承擔(dān)本基金合同規(guī)定的基金份額持有人的所有義務(wù)，其持有基金份額的行為本身即應(yīng)視為其對(duì)本基金合同所有條款和條件的承認(rèn)和接受。3、本基金合同的當(dāng)事人按照《證券投資基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、本基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利，同時(shí)需承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。三、嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金（以
5、下簡(jiǎn)稱本基金）由管理人按照《證券投資基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定募集，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。3-25嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金募集申報(bào)材料（基金合同）基金管理人、基金托管人將遵守《證券投資基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，為本基金份額持有人的最大利益處理基金事務(wù)。基金管理人依照恪盡職守，誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資于基金一定盈利，也不保證最低收益。3-25嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金募集申報(bào)材
6、料（基金合同）第二節(jié)、釋義本基金合同中，除非文意另有所指，下列詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱具有如下含義：基金或本基金：指嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金；基金合同或本基金合同：指本《嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金基金合同》及基金合同當(dāng)事人對(duì)其不時(shí)作出的修訂；招募說(shuō)明書或本招募說(shuō)明書：指《嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書》；托管協(xié)議：指《嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議》；中國(guó)證監(jiān)會(huì)：指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)；中國(guó)銀監(jiān)會(huì)：指中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)；《民法通則》：指《中華人民共和國(guó)民法通則》《證券法》：指《中華人民共和國(guó)證券法》《合同法》：指《中華人民共和國(guó)合同法》《證券投資基金法》：指于2004年6月1日開(kāi)始實(shí)施的《中華
7、人民共和國(guó)證券投資基金法》；《運(yùn)作辦法》：指自2004年7月1日起施行的《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》；《銷售辦法》：指自2004年7月1日起施行的《證券投資基金銷售管理辦法》；《信息披露辦法》：?指自2004年7月1日起施行的《證券投資基金信息披露管理辦法》；《暫行規(guī)定》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)人民銀行于2004年8月16日聯(lián)合發(fā)布并實(shí)施的《貨幣市場(chǎng)基金管理暫行規(guī)定》；基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)本基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的基金管理人、基金托管人和基金份額持有人；基金管理人：指嘉實(shí)基金管理有限公司；基金托管人：指中國(guó)銀行股份有限公司；基金份額持有人：指
8、根據(jù)本基金合同合法取得基金份額的個(gè)人投
