嘉實活錢包貨幣市場基金

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1、嘉實活錢包貨幣2018年半年度報告摘要嘉實活錢包貨幣市場基金2018年半年度報告摘要基金管理人：嘉實基金管理有限公司基金托管人：中信銀行股份有限公司送出日期：2018年08月25日§1重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。本半年度報告已經(jīng)全部獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥行陪y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2018年8月22日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

2、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。本半年度報告摘要摘自半年度報告正文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應(yīng)閱讀半年度報告正文。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。第1頁共30頁嘉實活錢包貨幣2018年半年度報告摘要§2基金簡介2.1基金基本情況基金名稱嘉實活錢包貨幣市場基金基金簡稱嘉實活錢包貨幣基金主代碼000581基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2014年3月17日基金管理人嘉實基金管理有限公司

3、基金托管人中信銀行股份有限公司報告期末基金份額總額13,271,182,975.75份基金合同存續(xù)期不定期下屬分級基金的基金簡稱嘉實活錢包A嘉實活錢包E下屬分級基金的交易代碼000581002917報告期末下屬分級基金的份9,396,675,249.64份3,874,507,726.11份額總額2.2基金產(chǎn)品說明在力求基金資產(chǎn)安全性、流動性的基礎(chǔ)上，追求超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)投資目標(biāo)定收益。根據(jù)宏觀經(jīng)濟指標(biāo)（主要包括：市場資金供求、利率水平和市場預(yù)期、通貨膨脹率、GDP增長率、貨幣供應(yīng)量、就業(yè)率水平、國際市場利率水平、匯率等），決定組合的平均剩余期限（長/中/短）和比例分布。投資策略根據(jù)各

4、類資產(chǎn)的流動性特征（主要包括：平均日交易量、交易場所、機構(gòu)投資者持有情況、回購抵押數(shù)量等），決定組合中各類資產(chǎn)的投資比例。根據(jù)各類資產(chǎn)的信用等級及擔(dān)保狀況，決定組合的風(fēng)險級別。業(yè)績比較基準(zhǔn)人民幣活期存款稅后利率本基金為貨幣市場基金，基金的風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合風(fēng)險收益特征型基金、債券型基金。2.3基金管理人和基金托管人項目基金管理人基金托管人名稱嘉實基金管理有限公司中信銀行股份有限公司信息披露負姓名胡勇欽李修濱責(zé)人聯(lián)系電話(010)652155884006800000第2頁共30頁嘉實活錢包貨幣2018年半年度報告摘要電子郵箱service@jsfund.cnlixiubin

5、@citicbank.com客戶服務(wù)電話400-600-880095558傳真(010)65215588010-852300242.4信息披露方式登載基金半年度報告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址http://www.jsfund.cn北京市建國門北大街8號華潤大廈8層嘉實基基金半年度報告?zhèn)渲玫攸c金管理有限公司第3頁共30頁嘉實活錢包貨幣2018年半年度報告摘要§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)金額單位：人民幣元3.1.1期間數(shù)據(jù)和指標(biāo)報告期(2018年01月01日-2018年06月30日)嘉實活錢包A嘉實活錢包E本期已實現(xiàn)收益163,540,196.8067,548,32

6、6.57本期利潤163,540,196.8067,548,326.57本期凈值收益率2.1198%2.1299%3.1.2期末數(shù)據(jù)和指標(biāo)報告期末(2018年06月30日)期末基金資產(chǎn)凈值9,396,675,249.643,874,507,726.11期末基金份額凈值1.00001.00003.1.3累計期末指標(biāo)報告期末(2018年06月30日)累計凈值收益率17.7308%7.5055%注:（1）本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益，由于本基金采用攤余成本法核算，因此，公允價值變

7、動收益為零，本期已實現(xiàn)收益和本期利潤的金額相等；（2）本基金無持有人認購/申購或交易基金的各項費用；（3）本基金收益分配按日結(jié)轉(zhuǎn)份額。（4）自2016年6月30日起增加E類基金份額類別，嘉實活錢包貨幣E與嘉實活錢包貨幣A適用相同的管理費率、托管費率，不同的銷售服務(wù)費率。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較嘉實活錢包A份額凈值收業(yè)績比較基份額凈值收業(yè)績比較基階段益率標(biāo)準(zhǔn)差準(zhǔn)收益率標(biāo)①－③②－