中銀薪錢包貨幣市場(chǎng)基金

《中銀薪錢包貨幣市場(chǎng)基金》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。

1、中銀薪錢包貨幣市場(chǎng)基金2017年第2季度報(bào)告中銀薪錢包貨幣市場(chǎng)基金2017年第2季度報(bào)告2017年6月30日基金管理人：中銀基金管理有限公司基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司第16頁(yè)共16頁(yè)中銀薪錢包貨幣市場(chǎng)基金2017年第2季度報(bào)告報(bào)告送出日期：二〇一七年七月二十一日第16頁(yè)共16頁(yè)中銀薪錢包貨幣市場(chǎng)基金2017年第2季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋伺d業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)

2、本基金合同規(guī)定，于2017年7月20日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2017年4月1日起至6月30日止。§2基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱中銀薪錢包貨幣基金主代碼000699交易代碼000699基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合

3、同生效日2014年6月26日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額4,170,173,410.31份投資目標(biāo)在有效控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)高流動(dòng)性的前提下，力爭(zhēng)獲得超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。投資策略本基金通過(guò)綜合考慮各類資產(chǎn)的收益性、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)特征，根據(jù)定量和定性方法，在保持投資組合較低風(fēng)險(xiǎn)和良好流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)獲得高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定投資回報(bào)。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)同期七天通知存款稅后利率。風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為貨幣市場(chǎng)基金，是證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種。本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。基金管

4、理人中銀基金管理有限公司第16頁(yè)共16頁(yè)中銀薪錢包貨幣市場(chǎng)基金2017年第2季度報(bào)告基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2017年4月1日-2017年6月30日）1.本期已實(shí)現(xiàn)收益26,753,909.142.本期利潤(rùn)26,753,909.143.期末基金資產(chǎn)凈值4,170,173,410.31注：本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公

5、允價(jià)值變動(dòng)收益，由于本基金采用攤余成本法核算，因此，公允價(jià)值變動(dòng)收益為零，本期已實(shí)現(xiàn)收益和本期利潤(rùn)的金額相等。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值收益率①凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過(guò)去三個(gè)月0.8095%0.0018%0.3413%0.0000%0.4682%0.0018%注：本基金的收益分配是按日結(jié)轉(zhuǎn)份額。3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值收益率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

6、中銀薪錢包貨幣市場(chǎng)基金累計(jì)凈值收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢(shì)對(duì)比圖（2014年6月26日至2017年6月30日）第16頁(yè)共16頁(yè)中銀薪錢包貨幣市場(chǎng)基金2017年第2季度報(bào)告注：按基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效起6個(gè)月內(nèi)為建倉(cāng)期，截至建倉(cāng)結(jié)束時(shí)本基金的各項(xiàng)投資比例已達(dá)到基金合同第十二部分（二）投資范圍、（四）投資限制的規(guī)定。§4管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說(shuō)明任職日期離任日期范靜本基金的基金經(jīng)理、中銀惠利純債基金基金經(jīng)理、中銀活期寶貨幣基

7、金基金經(jīng)理2014-06-26-11第16頁(yè)共16頁(yè)中銀薪錢包貨幣市場(chǎng)基金2017年第2季度報(bào)告中銀基金管理有限公司助理副總裁（AVP）,金融市場(chǎng)學(xué)碩士。曾任日本瑞穗銀行（中國(guó)）有限公司資金部交易員。2007年加入中銀基金管理有限公司，歷任債券交易員、固定收益研究員、專戶投資經(jīng)理、固定收益基金經(jīng)理助理。2013年12月至今任中銀惠利純債基金基金經(jīng)理，2014年2月至今任中銀活期寶貨幣基金基金經(jīng)理，2014年6月至今擔(dān)任中銀薪錢包貨幣基金基金經(jīng)理。特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師公會(huì)（ACCA）準(zhǔn)會(huì)員。具有11年證券從業(yè)年

8、限。具備基金、銀行間本幣市場(chǎng)交易員從業(yè)資格。注：1、首任基金經(jīng)理的“任職日期”為基金合同生效日，非首任基金經(jīng)理的“任職日期”為根據(jù)公司決定確定的聘任日期，基金經(jīng)理的“離任日期”均為根據(jù)公司決定確定的解聘日期；2、證券從業(yè)年限的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)及含義遵從《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。4.2報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說(shuō)明本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)則和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，嚴(yán)格遵