銀河君怡純債債券型證券投資基金

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1、銀河君怡純債債券型證券投資基金2017年第3季度報(bào)告2017年9月30日基金管理人：銀河基金管理有限公司基金托管人：交通銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2017年10月26日銀河君怡債券2017年第3季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。基金托管人交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年10月25日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠

2、實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2017年7月1日起至9月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱銀河君怡債券場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱-交易代碼519622前端交易代碼-后端交易代碼-基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2016年12月27日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額4,696,787,634.16份在一定程度上控制組合凈值波動(dòng)率的前提下，力爭(zhēng)長(zhǎng)投資目標(biāo)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。本基金以自上而下的分

3、析方法為基礎(chǔ)，依據(jù)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)、物價(jià)、利率、匯率、流動(dòng)性、風(fēng)險(xiǎn)偏好等變化趨勢(shì)，擬定債券資產(chǎn)配置策略。本基金依據(jù)各固定收益品種絕對(duì)收益率水平、流動(dòng)投資策略性、供求關(guān)系、信用風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境和利差波動(dòng)趨勢(shì)、利率敏感性、機(jī)構(gòu)投資者行為傾向等進(jìn)行綜合分析，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過積極主動(dòng)的管理構(gòu)建及調(diào)整固定收益投資組合。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣風(fēng)險(xiǎn)收益特征市場(chǎng)基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于較低風(fēng)險(xiǎn)/收益的產(chǎn)品?；鸸芾砣算y河基金管理有限公司基金托管人交通銀行股份有限公司第2頁共15頁銀河君怡

4、債券2017年第3季度報(bào)告§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2017年7月1日－2017年9月30日）1.本期已實(shí)現(xiàn)收益48,660,831.332.本期利潤(rùn)46,379,587.393.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.00994.期末基金資產(chǎn)凈值4,749,173,295.625.期末基金份額凈值1.0112注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。2、上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交

5、易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)凈值增長(zhǎng)率凈值增長(zhǎng)率業(yè)績(jī)比較基階段收益率標(biāo)準(zhǔn)差①－③②－④①標(biāo)準(zhǔn)差②準(zhǔn)收益率③④過去三個(gè)月0.98%0.01%-0.15%0.03%1.13%-0.02%注：本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率，每日進(jìn)行再平衡過程。第3頁共15頁銀河君怡債券2017年第3季度報(bào)告3.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較注：1、本基金合同生效于2016年1

6、2月27日，自合同生效起至本報(bào)告期末未滿一年。2、根據(jù)本基金合同規(guī)定，本基金應(yīng)自基金合同生效日起六個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有關(guān)規(guī)定：本基金對(duì)債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。報(bào)告期末已完成建倉，各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合合同約定。3.3其他指標(biāo)注：無。第4頁共15頁銀河君怡債券2017年第3季度報(bào)告§4管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介任本基金的基金經(jīng)理期限姓名職務(wù)證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，15年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾就職

7、于中國(guó)民族證券有限責(zé)任公司，期間從事交易清算、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、投資管理等工作。2008年6月加入銀河基金管理有限公司，先后擔(dān)任債券經(jīng)理助理、債券經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任固定收益部總監(jiān)、基金經(jīng)理。2011年8月起擔(dān)任銀河銀信添利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理，2012年11月起擔(dān)任銀河領(lǐng)先債券型證券投資基金2016年12月韓晶基金經(jīng)理-15的基金經(jīng)理，2014年27日7月起擔(dān)任銀河收益證券投資基金的基金經(jīng)理，2015年4月起擔(dān)任銀河豐利純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理，2015年6月起擔(dān)任銀河鴻利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2016年3月起擔(dān)任銀河潤(rùn)利保

8、本混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2016年5月起擔(dān)任銀河旺利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2016年8月起擔(dān)任銀河君尚靈活配置混