中國外運長航集團有限公司預判風險 前瞻管理

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1、中國外運長航集團有限公司預判風險前瞻管理?時間：2012-09-04??文章來源：中國外運長航集團有限公司?　　風險是未來不確定性對目標的影響。研究未來之不確定性，恰恰是風險管理工作中最引人入勝、也是最核心和最困難的部分?？梢哉f，沒有對未來相對正確的看法，就不存在成功的風險管理。但是在企業(yè)管理中，這種不確定性很難準確把握，有對客觀事物認識不足的問題，也有對風險感知滯后性的問題，更有多重因素影響程度不一的問題，其中最為主要的就是我們對事物發(fā)展規(guī)律理解上的偏差。表象的感知與實際的變化，易讓人形成認識偏差，從而引發(fā)方向性風險。如何預判風險并做到有效的前瞻性管理，這是風險管理從業(yè)人員必須要面對并

2、解決的難題。開展風險管理工作數(shù)年來，集團領導一直強調(diào)“預判風險、前瞻管理”，并多次給予明確指示。秉承這種工作理念，我們也逐漸摸索出一些思路并取得了一定成效。　　一、尋找事物發(fā)展脈絡　　無論是國資委發(fā)布的《中央企業(yè)全面風險管理指引》還是國家標準對于風險的定義都集中于“未來的不確定性對于目標的影響”，可見“不確定性”是風險最基本的特征。然而，事物發(fā)生發(fā)展都有其基本的規(guī)律，哪怕復雜的經(jīng)濟現(xiàn)象也是如此，如果我們能摸清各種經(jīng)濟因素相互影響的路徑，就能對其發(fā)展趨勢做出大致的預判，風險管理工作就能提前一步，贏得寶貴的時間差。　?。ㄒ唬ｍ楋L險研究?！　〖瘓F主營業(yè)務涉及航運、造船、綜合物流三大板塊，行業(yè)

3、關聯(lián)度較高，其中航運行業(yè)具有明顯的周期性，如從2003年下半年起，航運市場進入了空前的繁榮期，干散貨、油輪、集裝箱運輸市場均出現(xiàn)了上揚，在此期間多數(shù)航運企業(yè)取得了豐厚的盈利，同時引發(fā)投資航運業(yè)和新造船舶的高潮，新船及二手船價格不斷攀升；然而，自2008年三季度出現(xiàn)暴跌以來，航運市場一直處于低位徘徊，此前以高價購入船舶的航運企業(yè)，不可避免地出現(xiàn)了大幅虧損，有些企業(yè)甚至陷入倒閉的境地。由此可見，把握航運行業(yè)周期波動的規(guī)律，對于集團戰(zhàn)略規(guī)劃制訂、預算制訂、投資等重大決策具有至關重要的意義。　　集團于2008年底啟動了行業(yè)風險研究，以干散貨航運市場為切入點，通過風險影響路徑的定性分析，搭建風險度

4、量模型的定量分析，采取主動方式預判風險，為企業(yè)決策提供參考支持。詳見圖1：風險影響路徑分析的示例。?中國外運長航集團有限公司預判風險前瞻管理?時間：2012-09-04??文章來源：中國外運長航集團有限公司?　　風險是未來不確定性對目標的影響。研究未來之不確定性，恰恰是風險管理工作中最引人入勝、也是最核心和最困難的部分。可以說，沒有對未來相對正確的看法，就不存在成功的風險管理。但是在企業(yè)管理中，這種不確定性很難準確把握，有對客觀事物認識不足的問題，也有對風險感知滯后性的問題，更有多重因素影響程度不一的問題，其中最為主要的就是我們對事物發(fā)展規(guī)律理解上的偏差。表象的感知與實際的變化，易讓人形

5、成認識偏差，從而引發(fā)方向性風險。如何預判風險并做到有效的前瞻性管理，這是風險管理從業(yè)人員必須要面對并解決的難題。開展風險管理工作數(shù)年來，集團領導一直強調(diào)“預判風險、前瞻管理”，并多次給予明確指示。秉承這種工作理念，我們也逐漸摸索出一些思路并取得了一定成效?！　∫?、尋找事物發(fā)展脈絡　　無論是國資委發(fā)布的《中央企業(yè)全面風險管理指引》還是國家標準對于風險的定義都集中于“未來的不確定性對于目標的影響”，可見“不確定性”是風險最基本的特征。然而，事物發(fā)生發(fā)展都有其基本的規(guī)律，哪怕復雜的經(jīng)濟現(xiàn)象也是如此，如果我們能摸清各種經(jīng)濟因素相互影響的路徑，就能對其發(fā)展趨勢做出大致的預判，風險管理工作就能提前一

6、步，贏得寶貴的時間差?！　。ㄒ唬ｍ楋L險研究?！　〖瘓F主營業(yè)務涉及航運、造船、綜合物流三大板塊，行業(yè)關聯(lián)度較高，其中航運行業(yè)具有明顯的周期性，如從2003年下半年起，航運市場進入了空前的繁榮期，干散貨、油輪、集裝箱運輸市場均出現(xiàn)了上揚，在此期間多數(shù)航運企業(yè)取得了豐厚的盈利，同時引發(fā)投資航運業(yè)和新造船舶的高潮，新船及二手船價格不斷攀升；然而，自2008年三季度出現(xiàn)暴跌以來，航運市場一直處于低位徘徊，此前以高價購入船舶的航運企業(yè)，不可避免地出現(xiàn)了大幅虧損，有些企業(yè)甚至陷入倒閉的境地。由此可見，把握航運行業(yè)周期波動的規(guī)律，對于集團戰(zhàn)略規(guī)劃制訂、預算制訂、投資等重大決策具有至關重要的意義。　　集

7、團于2008年底啟動了行業(yè)風險研究，以干散貨航運市場為切入點，通過風險影響路徑的定性分析，搭建風險度量模型的定量分析，采取主動方式預判風險，為企業(yè)決策提供參考支持。詳見圖1：風險影響路徑分析的示例。?　　圖1：風險影響路徑分析示例?　　在進行定量分析建模的過程中，項目組共篩查了165個自變量（包括影響鐵礦石貿(mào)易的自變量3大類88個、影響煤炭貿(mào)易的自變量3大類28個，影響運力供給的自變量6大類49個），匯總了幾萬條數(shù)據(jù)，針對波羅的海干