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1、資中縣兩河口水庫工程公開招標采購社會資本投資人資格預審文件中國·四川資中縣政府采購中心、資中縣兩河口水庫管理所印制二O一七年九月17第一章、資格預審須知致相關(guān)社會資本投資人：資中縣兩河口水庫工程以公開招標方式采購社會投資人?，F(xiàn)邀請有意向、且符合資格的社會資本投資人參與本項目資格預審，并將相關(guān)信息公告如下：一、采購項目編號：資交采招[2017]32號(預審)二、項目授權(quán)主體：資中縣人民政府三、項目實施機構(gòu)：資中縣兩河口水庫管理所四、項目名稱：資中縣兩河口水庫工程五、采購項目概況介紹（一）項目基本情況本項目由水庫樞紐、灌區(qū)工程兩部分組成，估算靜態(tài)總投
2、資為82630萬元。本項目分兩期實施，第一期為水庫樞紐工程，第二期為灌區(qū)工程。1、建設地址：本項目位于濛溪河干流（大濛溪）中游鳳凰嘴河段，資陽市雁江區(qū)堪嘉鎮(zhèn)鳳凰嘴村與資中縣孟塘鎮(zhèn)水口村交界處。2、投資建設內(nèi)容與規(guī)模：（1）建設內(nèi)容：水庫樞紐工程（包括大壩含左岸非溢流壩段、取水和放空壩段、溢流壩段、右岸非溢流壩段）及消能設施。（2）項目規(guī)模：壩址控制流域集水面積726km217,年來水量近3億方。通過河庫聯(lián)網(wǎng)輸水工程源源不斷地自流輸水，水庫復蓄能力數(shù)倍提升，水量有效利用可達上億方。大壩本階段初選碾壓砼重力壩，總庫容2362萬m3。正常蓄水位381.
3、00m。具體建設內(nèi)容及規(guī)模以四川省水利廳批復設計報告為準。3、項目估算投資：本次只實施第一期，水庫樞紐工程投資51565萬元(其中工程部分投資17484.07萬元；建設征地移民補償投資32506.82萬元；環(huán)境保護工程投資1035.87萬元；水土保持工程投資538.13萬元。)。本項目已取得專項建設基金1.2億元，全部用于第一期工程建設。本項目需融資金額為39565萬元，最終投資額以實際發(fā)生并經(jīng)政府財政、審計部門審定金額為準。（二）項目合作期本項目合作周期為20年。（其中建設期為3年，運營期為17年）（三）項目公司股權(quán)結(jié)構(gòu)設立要求(1)項目公司注
4、冊地在四川省資中縣。(2)政府出資代表資中縣興民水務投資有限責任公司。(3)項目公司注冊資本金為12891萬元，占總投資25%，其中政府出資645萬元（以國家補貼資金出資），占資本金的5%，社會資本出資12246萬元，占資本金的95%。(4)項目公司在PPP項目協(xié)議簽訂后30日內(nèi)設立，注冊資本金在項目公司成立時繳納，以實現(xiàn)項目建設自有資金證明。17（5）項目公司每年需要運營管理成本總額為50.00萬元。運維費用按照每年1%的增長率遞增。運營管理成本包括：日常運營、辦公費、運營人員工資等。（四）、投資收益機制本項目采取“使用者付費+可行性缺口補貼”
5、的收益機制。即：經(jīng)過財務測算，本項目的使用者付費不足以滿足社會資本方的成本回收和獲取合理的投資收益，故需由政府以財政補貼的形式，給予社會資本方可行性缺口補貼。在建設期,建安投資部分不計息。在建設期,非建安投資部分以競爭鎖定后的投資收益率按占用期計息，進入工程總投資。本項目水量在運營期內(nèi)每年用水量在上浮和下浮10%（±10%）內(nèi)的部分由社會資本方承擔盈虧，超過±10%的部分政府和社會資本方按照5：5的比例共同承擔盈虧風險。項目公司投融資利率：社會資本方項目資本金股權(quán)投資部分（12246萬元）投資收益率不高于8%;債權(quán)部分（暫定為26674萬元）融資
6、利率不高于中國人民銀行五年期以上基準利率4.9%上浮30%，即6.37%測算融資利息成本（最終融資額以實際發(fā)生并經(jīng)政府財政、審計部門審定金額為準）。項目建設期內(nèi)所有發(fā)生的一切稅費都由社會資本方繳納，運營期發(fā)生的所有稅費由社會資本方負責繳納?；貓髾C制17本項目存在使用者付費，但經(jīng)過財務測算，本項目的使用者付費不足以滿足社會資本方的成本回收和獲取合理的投資收益，故需由政府以財政補貼的形式，給予社會資本方可行性缺口補貼?！笆褂谜吒顿M+可行性缺口補貼”為本項目的回報機制。調(diào)價機制由于本項目運營期長達17年，不可確定的因素較多，因此需要對使用者付費標準建立
7、一個科學合理的調(diào)價機制。1.常規(guī)調(diào)價在項目運營期內(nèi)，每三年根據(jù)中國人民銀行公布的最新基準利率進行動態(tài)調(diào)整，調(diào)整時間為第四年的第一個月，如第一個月沒有公布最新利率則按照最近的利率為準。2.非常規(guī)調(diào)價項目運營期間，出現(xiàn)不可預知的運營環(huán)境變化，如重大政策調(diào)整、自然災害、市場環(huán)境等，導致運營收入或運營成本出現(xiàn)較大變動時，由項目公司提出申請，報請縣人民政府組織相關(guān)部門進行研究，決定是否調(diào)整。收入保障機制水量由城區(qū)水廠前端原水計量器確定。原水水費由政府方負責收取支付給社會資本方。（五）、采購方式17根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國招投標法》、
8、財政部《政府和社會資本合作模式操作指南（試行）》等文件精神，結(jié)合兩河口水庫模式，本項目擬采用公開招標的方式，采購流程嚴格按照國家相關(guān)規(guī)定
