中融信托恒源集團(tuán)信托貸款集合資金信托計劃說明書

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1、信托公司管理信托財產(chǎn)應(yīng)恪盡職守，履行誠實、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)。信托公司依據(jù)信托合同約定管理信托財產(chǎn)所產(chǎn)生的風(fēng)險，由信托財產(chǎn)承擔(dān)。信托公司因違背信托合同、處理信托事務(wù)不當(dāng)而造成信托財產(chǎn)損失的，由信托公司以固有財產(chǎn)賠償；不足賠償時，由投資者自擔(dān)。中融-恒源集團(tuán)信托貸款集合資金信托計劃說明書目錄1定義22信托事務(wù)管理人73信托目的84本信托計劃的基本情況55信托受益權(quán)86信托受益權(quán)份額的認(rèn)購107信托財產(chǎn)的管理、運(yùn)用和處分148信托利益的計算、支付和分配179相關(guān)稅費(fèi)和信托報酬的計提和收取2010本信托計劃的終

2、止和本信托計劃終止后信托財產(chǎn)的歸屬2311委托人的陳述和保證2512受托人的陳述和保證2513委托人的權(quán)利和義務(wù)2614受益人的權(quán)利和義務(wù)2715受托人的權(quán)利和義務(wù)2716信息披露2917受益人大會2918受托人的解任和辭任3219風(fēng)險揭示與承擔(dān)3320違約責(zé)任3521保密義務(wù)3522法律適用和爭議解決Error!Nobookmarknamegiven.23其他Error!Referencesourcenotfound.中融-恒源集團(tuán)信托貸款集合資金信托計劃說明書第一條前言中融國際信托有限公司是一家依法成立并合法

3、存續(xù)的具有經(jīng)營信托業(yè)務(wù)資格的信托公司。中融國際信托有限公司作為“中融-恒源集團(tuán)信托貸款集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托計劃”）的受托人，保證本信托計劃的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本信托計劃符合《中華人民共和國信托法》、《信托公司管理辦法》《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。受托人承諾本信托計劃文件不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。受托人沒有委托或授權(quán)其他任何人提供未在信托文件中載明的信息，或?qū)Ρ拘磐杏媱澴魅魏谓忉尰蛘哒f明。委托人將合

4、法擁有的資金交付受托人，受托人以自己的名義，將委托人的資金加以管理運(yùn)用。受托人承諾，管理信托財產(chǎn)將恪盡職守，履行誠實、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，但受托人在管理、運(yùn)用或處分信托財產(chǎn)過程中可能面臨多種風(fēng)險，包括但不限于政策風(fēng)險與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、不可抗力及其他風(fēng)險等。受托人承諾，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)和信托文件的規(guī)定，為受益人的最大利益服務(wù)。投資存在風(fēng)險，受托人不保證本信托計劃的收益率，也不保證本信托計劃沒有虧損風(fēng)險。投資者在加入本信托計劃前應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)信托文件，籍此謹(jǐn)慎做出是否簽署《信托合同》的決策。第二條定義

5、2.1釋義“本合同”或“《信托合同》”系指信托合同項下委托人及本信托計劃項下其他委托人分別與受托人簽署的《中融-恒源集團(tuán)信托貸款集合資金信托計劃資金信托合同》及其附件，包括對其的任何有效修訂和補(bǔ)充。“《信托計劃說明書》”系指《中融-恒源集團(tuán)信托貸款集合資金信托計劃說明書》，包括對其的任何有效修訂和補(bǔ)充。42“信托文件”系指規(guī)定本信托計劃項下信托當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的文件，包括但不限于《信托合同》（包括作為其附件的《信托計劃說明書》、《風(fēng)險申明書》等）。“信托計劃”/“本信托”系指中融-恒源集團(tuán)信托貸款集合資金信

6、托計劃，為一項依照受托人與委托人及與委托人具有共同投資目的的其他投資者分別簽署的《信托合同》設(shè)立的集合資金信托計劃?！靶磐惺芤鏅?quán)”系指本信托計劃項下的受益人根據(jù)信托文件所享有的信托受益權(quán)?！靶磐袉挝弧毕抵赣靡员碚餍磐杏媱濏椣滦磐惺芤鏅?quán)的均等份額，以每1元人民幣信托資金所對應(yīng)的信托受益權(quán)為一份信托單位?！拔腥恕毕抵感磐杏媱澋耐顿Y者，該等投資者于信托計劃設(shè)立時或信托計劃存續(xù)期間通過交付信托資金參與信托計劃而獲得信托受益權(quán)?！笆芤嫒恕毕抵负戏ǔ钟行磐惺芤鏅?quán)的自然人、法人或者依法成立的其他組織，委托人加入本信托計劃時，

7、參與本信托計劃的委托人為唯一受益人；信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓后，為以受讓或其他合法方式取得信托受益權(quán)的人?！笆芡腥恕毕抵钢腥趪H信托有限公司，為本信托計劃的受托人?！皞€人投資者”系指在中華人民共和國境內(nèi)居住的具有完全民事行為能力,符合《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》關(guān)于合格投資人規(guī)定的自然人。本信托計劃的個人投資者的數(shù)量應(yīng)符合中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的相關(guān)規(guī)定?！皺C(jī)構(gòu)投資者”系指根據(jù)中國法律合法成立，符合《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》關(guān)于合格投資人規(guī)定的法人或者其他組織?！巴顿Y者”系指個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者的合稱

8、?！靶磐挟?dāng)事人”系指受《信托合同》約束，根據(jù)《信托合同》享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主體，包括委托人、受托人和受益人。“股權(quán)出質(zhì)人”系指府谷縣豐華煤礦有限責(zé)任公司的自然人股東王乃榮；“府谷恒源”/“恒源集團(tuán)”系指府谷縣恒源煤焦電化有限公司，為本信托計劃信托貸款中的借款人；42“興茂集團(tuán)”系指陜西興茂侏羅紀(jì)煤業(yè)鎂電（集團(tuán)）有限公司；“資金保管人”系指根據(jù)與受托人簽訂的《資金保管