中融-府谷恒源信托貸款集合資金信托計(jì)劃推介材料new

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1、?中融-府谷恒源信托貸款集合資金信托計(jì)劃特別提示：本說(shuō)明書(shū)發(fā)給特定潛在投資人，嚴(yán)禁外傳，僅用于溝通用途，不構(gòu)成任何承諾。一、信托要素項(xiàng)目名稱(chēng)中融-府谷恒源信托貸款集合資金信托計(jì)劃融資主體府谷縣恒源煤焦電化有限公司信托結(jié)構(gòu)集合資金信托計(jì)劃信托規(guī)模8億元，首期4億元信托期限2年預(yù)期年化收益100萬(wàn)（含）至300萬(wàn)9.5%300萬(wàn)（含）至600萬(wàn)10.5%600萬(wàn)（含）以上11%資金用途信托資金用于向府谷縣恒源煤焦電化有限公司發(fā)放貸款，用于其所屬府谷縣豐華煤礦技改擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)及綜合節(jié)能循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目二期建設(shè)。還款來(lái)源1、恒源公司及其下屬子公司經(jīng)營(yíng)收入2、恒源公司股權(quán)投資

2、的四個(gè)煤礦井田經(jīng)營(yíng)收入風(fēng)控措施1、恒源公司所持有的豐華煤礦100%股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保，該煤礦評(píng)估價(jià)值近16億元（市場(chǎng)交易價(jià)格可達(dá)27億元）質(zhì)押率近5折；2、陜西省排名第一的特大型民營(yíng)煤化工企業(yè)集團(tuán)——興茂侏羅紀(jì)集團(tuán)為本項(xiàng)目提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保3、融資方恒源集團(tuán)實(shí)際控制人王乃榮提供個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保；。二、項(xiàng)目介紹恒源公司此次融資貸款資金主要用于兩個(gè)項(xiàng)目，一是對(duì)其所屬府谷縣豐華煤礦完成技改擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2014年二季度擴(kuò)產(chǎn)改造完畢，并實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)；二是完成綜合節(jié)約循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目二期建設(shè)，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2014年三季度完工并建成投產(chǎn)。上述兩個(gè)用資項(xiàng)目詳細(xì)介紹如下：（

3、一）府谷縣豐華煤礦項(xiàng)目1、項(xiàng)目背景根據(jù)府谷縣府谷鎮(zhèn)楊家溝辦新礦和府谷縣府谷鎮(zhèn)閆家渠一礦簽署的《府谷縣府谷鎮(zhèn)楊家溝村辦新礦與府谷縣府谷鎮(zhèn)閆家渠一礦資源整合的協(xié)議》中約定：根據(jù)《陜西省人民政府關(guān)于榆林市煤炭資源整合實(shí)施方案的批復(fù)》[陜政函（2007）167號(hào)]文件精神，府谷縣府谷鎮(zhèn)楊家溝辦新礦和府谷縣府谷鎮(zhèn)閆家渠一礦通過(guò)資源整合，企業(yè)重組為一個(gè)采礦權(quán)人。根據(jù)本次融資需求，王乃榮、閆羊羊、閆板吞需將府谷縣豐華煤礦100%股權(quán)質(zhì)押給中融信托作為此次融資的擔(dān)保方式。目前府谷縣豐華煤礦已經(jīng)辦理完工商變更手續(xù)，將企業(yè)性質(zhì)由合伙企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)橛邢挢?zé)任公司。2、項(xiàng)目介紹府谷縣豐華煤

4、礦于2010年已獲得陜西省煤炭工業(yè)局《關(guān)于府谷縣豐華煤礦煤炭資源整合開(kāi)采設(shè)計(jì)的批復(fù)》（陜煤局發(fā)[2010]40號(hào)）等相關(guān)政府批復(fù)，批復(fù)中同意礦井設(shè)計(jì)能力為120萬(wàn)噸/年，服務(wù)年限為21.5年，礦井建設(shè)總工期為24個(gè)月，其中施工準(zhǔn)備期3個(gè)月，井巷施工期18個(gè)月，聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)期3個(gè)月，項(xiàng)目總投資為34072.86萬(wàn)元。同時(shí)，府谷縣豐華煤礦于2010年已獲得采礦許可證。采礦權(quán)人為府谷縣豐華煤礦，地址為陜西省府谷縣，礦山名稱(chēng)為府谷縣豐華煤礦，經(jīng)濟(jì)類(lèi)型私營(yíng)合作企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模為120萬(wàn)噸/年。府谷縣豐華煤礦備查文件如下：?《關(guān)于府谷縣豐華煤礦煤炭資源整合開(kāi)采設(shè)計(jì)的批復(fù)》（陜

5、煤局發(fā)[2010]40號(hào)）???《關(guān)于印發(fā)<陜西省府谷縣豐華煤礦（整合區(qū)）礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用方案》審查意見(jiàn)的通知（陜國(guó)土資礦采審[2010]40號(hào)）???《關(guān)于榆林市煤炭資源整合實(shí)施方案的批復(fù)》（陜政函[2007]167號(hào)）???《關(guān)于<陜西省府谷縣豐華煤礦（Z51整合區(qū)）礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用方案》審查意見(jiàn)的報(bào)告》(陜國(guó)土資研報(bào)[2009]168號(hào))???《關(guān)于府谷縣豐華煤礦120萬(wàn)噸/年煤礦（整合）建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審的復(fù)函》（榆政國(guó)土資預(yù)審[2010]02號(hào)）?（二）綜合利用節(jié)約型循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目為響應(yīng)國(guó)家政府關(guān)于煤炭及煤化工企業(yè)積極開(kāi)展產(chǎn)業(yè)循環(huán)，節(jié)能生產(chǎn)的目標(biāo)，同時(shí)

6、滿足陜西省政府關(guān)于積極促進(jìn)本地原煤就地消化開(kāi)展節(jié)能循環(huán)型煤化工項(xiàng)目的政策導(dǎo)向，恒源煤焦電化集團(tuán)于2008年上馬建設(shè)“綜合利用節(jié)約型循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目”該項(xiàng)目包括設(shè)計(jì)建設(shè)120萬(wàn)噸/年洗煤廠、年產(chǎn)110萬(wàn)噸蘭炭項(xiàng)目、30萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)冶金型焦項(xiàng)目、20萬(wàn)噸煤焦油深加工項(xiàng)目、20萬(wàn)噸氣制甲醇項(xiàng)目及其配套4×15MW冶焦發(fā)電廠、2×6MW余熱發(fā)電、20萬(wàn)噸中低溫凝石水泥項(xiàng)目，上述項(xiàng)目不但于2008年獲得陜西省發(fā)改委立項(xiàng)批復(fù)，而且其中氣制甲醇項(xiàng)目還被國(guó)家發(fā)改委列入“十大重點(diǎn)節(jié)能工程、循環(huán)經(jīng)濟(jì)和資源節(jié)約重大示范項(xiàng)目”名錄，并獲得了2010年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃撥付資金1000萬(wàn)元，

7、項(xiàng)目批復(fù)層級(jí)較高，各級(jí)政府支持力度明顯。恒源集團(tuán)主導(dǎo)建設(shè)的“綜合利用節(jié)約型循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目”預(yù)計(jì)總投資約22億元，共分兩期開(kāi)發(fā)建設(shè)；其中一期項(xiàng)目總投資約13億元，計(jì)劃建設(shè)120萬(wàn)噸/年洗煤廠、110萬(wàn)噸蘭炭、30萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)冶金型焦及其配套4×15MW冶焦發(fā)電廠、2×6MW余熱發(fā)電、20萬(wàn)噸凝石水泥項(xiàng)目，目前一期項(xiàng)目已全部完成投資并于2010年9月份聯(lián)動(dòng)試車(chē)投產(chǎn)，2011年該系統(tǒng)共實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值10.75億元，上交稅費(fèi)7000余萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)近2億元；二期項(xiàng)目計(jì)劃總投資約8.8億元，預(yù)計(jì)于2014年三季度完工并建成投產(chǎn)，主要用于20萬(wàn)噸煤焦油深加工及20萬(wàn)噸氣制甲醇項(xiàng)目

8、，上述項(xiàng)目也是本次信托計(jì)劃用資項(xiàng)目之一