施工企業(yè)物資采購管理制度

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1、采購管理制度物資采購管理制度1釋義1.1采購物資的分類1.1.1本制度所指采購物資分為三類：1.1.2A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。1.1.3B類，包括設(shè)備、潤滑油、備品備件、工器具等。1.1.4C類，包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。1.1.5除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定。1.2與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類1.2.1需求使用單位1.2.2主管部門1.2.3采購部門1.3物資需求（采購）計劃的分類1.3.1月度物資需求計劃1.3.2緊急物資需求計劃1.4采購的方式分類1.4.1招標(biāo)采購1.4.2固定廠商、長期報價采購1.4.3即時詢價采購1.5

2、采購部門和計劃部門的劃分1.5.1A類、B類物資的計劃部門分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部，采購部門為供應(yīng)部。第9頁共9頁采購管理制度1.1.1C類物資的計劃部門是生產(chǎn)部，采購部門為供應(yīng)部。1.2采購物資付款方式分為1.2.1預(yù)付部分款項。1.2.2貨到憑發(fā)票報銷付款。1.2.3貨到后分期付款。1.2.4貨到延期付款。1.2.5以上方式的結(jié)合。2職責(zé)2.1公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)2.1.1審議批準(zhǔn)《采購物資詢議價報告表》。2.1.2審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購事項。2.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)2.2.1采購合同的批準(zhǔn)、簽訂。2.2.2《物資采購審批表》的批準(zhǔn)。2.2.3采購付款的批準(zhǔn)。2.3生產(chǎn)副經(jīng)

3、理負(fù)責(zé)2.3.1A、B、C類物資需求（采購）的批準(zhǔn)。2.3.2公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購物資的技術(shù)性能的確定、批準(zhǔn)，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準(zhǔn)。2.4經(jīng)營副經(jīng)理負(fù)責(zé)2.4.1《物資采購審批表》的審核。2.4.2長期物資供應(yīng)廠家的選定。第9頁共9頁采購管理制度1.1.1物資招標(biāo)工作的組織。1.2總會計師負(fù)責(zé)：采購付款的審核。1.3綜合辦公室負(fù)責(zé)：采購合同的審查。1.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)1.4.1負(fù)責(zé)填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。1.4.2負(fù)責(zé)采購A、B、C類采購物資。1.5生產(chǎn)部、設(shè)備部負(fù)責(zé)1.5.1A、B、C類物資需求（采購）計劃的審核。1.

4、5.2A、B、C類采購物資的入庫檢驗或驗證。1.6各二級單位負(fù)責(zé)1.6.1提報物資需求（采購）計劃。1.6.2參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會議，審議采購工作相關(guān)事宜。2程序2.1物資需求計劃及發(fā)放程序2.1.1需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。2.1.2《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報至需求物資的采購部門。2.1.3供應(yīng)部根據(jù)所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。第

5、9頁共9頁采購管理制度1.1.1.1庫存數(shù)量充足的，先行部分發(fā)放或隨時發(fā)放。1.1.1.2庫存數(shù)量不足的，執(zhí)行《物資采購審批程序》后發(fā)放。1.1.1.3庫存數(shù)量充足但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》規(guī)定的庫存基準(zhǔn)量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購審批程序》。1.2物資采購審批程序1.2.1供應(yīng)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求（采購）計劃》，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》和目前物資庫存情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審查，經(jīng)營副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施《物資采購實施

6、程序》。1.3物資采購實施程序1.3.1物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購審批表》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價。1.3.2對于廠商的報價資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購方式向廠商議價。1.3.3采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審

7、批程序各級審批后再進(jìn)行采購。第9頁共9頁采購管理制度1.1.1召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議批準(zhǔn)。1.2采購物資驗收入庫工作程序1.2.1采購物資到廠后，市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。1.2.2檢驗或驗證合格后，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。1.3采購物資付款工作程序1.3.1采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總會計師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。1.3.2采取除預(yù)付款方式之