易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金

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1、易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金2009年第1季度報(bào)告易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金2009年第1季度報(bào)告2009年3月31日基金管理人：易方達(dá)基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二〇〇九年四月二十二日11易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金2009年第1季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊?guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年04月17日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投

2、資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2009年1月1日起至3月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱：易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合交易代碼：110010基金運(yùn)作方式：契約型開放式基金合同生效日：2007年4月2日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額：20,151,930,860.73份投資目標(biāo)：通過(guò)主動(dòng)的資產(chǎn)配置以及對(duì)成長(zhǎng)價(jià)值風(fēng)格突

3、出的股票進(jìn)行投資，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。投資策略：本基金根據(jù)宏觀及微觀經(jīng)濟(jì)因素、市場(chǎng)因素和政策因素，進(jìn)行大類資產(chǎn)的戰(zhàn)略性配置。在股票投資方面，本基金遵循三個(gè)投資步驟。一是進(jìn)行股票的風(fēng)格特征的數(shù)量化評(píng)估，應(yīng)用“易方達(dá)成長(zhǎng)與價(jià)值股評(píng)價(jià)模型”11易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金2009年第1季度報(bào)告，使用歷史與預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)，從公司的備選庫(kù)股票中選擇成長(zhǎng)與價(jià)值特性突出的股票。二是進(jìn)行股票素質(zhì)的基本面篩選，使用優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股與優(yōu)質(zhì)價(jià)值股的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，在前面用數(shù)量化方法選出的風(fēng)格鮮明的股票中，應(yīng)用基本面分析方法，選出基本面較好的股票。三是進(jìn)行成長(zhǎng)與價(jià)值的風(fēng)格配置

4、，根據(jù)對(duì)市場(chǎng)的判斷，動(dòng)態(tài)地調(diào)整成長(zhǎng)股與價(jià)值股的投資比重，追求在可控風(fēng)險(xiǎn)前提下的穩(wěn)健回報(bào)。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)收益率×70%+上證國(guó)債指數(shù)收益率×30%風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金為混合型基金，中等風(fēng)險(xiǎn)收益水平，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)及收益水平理論上低于股票型基金，高于債券基金及貨幣市場(chǎng)基金?；鸸芾砣耍阂追竭_(dá)基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期2009年1月1日-2009年3月31日1.本期已實(shí)現(xiàn)收益-422,681,158.362.本期利潤(rùn)4,775,101,68

5、6.593.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.24054.期末基金資產(chǎn)凈值19,935,642,493.385.期末基金份額凈值0.9893注：1.所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。2.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長(zhǎng)率①業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益①－③②－④11易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金

6、2009年第1季度報(bào)告凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④過(guò)去3個(gè)月32.60%2.13%26.49%1.62%6.11%0.51%3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖（2007年4月2日至2009年3月31日）注：1.基金合同中關(guān)于基金投資比例的約定：（1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%；（2）本基金與由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司發(fā)行的證券，不得

7、超過(guò)該證券的10%；（3）本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的40%—95%；（4）現(xiàn)金、債券資產(chǎn)、權(quán)證以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)的5%-60%；（5）基金保留的現(xiàn)金以及投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；（6）本基金投資股權(quán)分置改革中產(chǎn)生的權(quán)證，11易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金2009年第1季度報(bào)告在任何交易日買入的總金額，不超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的0.5%，基金持有的全部權(quán)證的市值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的3%，本公司管理的全部基金持有同一權(quán)證的比例不超過(guò)該權(quán)證的10%。其它權(quán)證的投資比例，遵從法

8、規(guī)或監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定；（7）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu)，本基金所申報(bào)的金額不得超過(guò)本基金的總資產(chǎn)，所申報(bào)的股票數(shù)量不得超過(guò)