益民多利債券型證券投資基金2010年第1季度報(bào)告

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1、益民多利債券型證券投資基金2010年第1季度報(bào)告2010-03-31基金管理人：益民基金管理有限公司基金托管人：招商銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二〇一〇年四月二十日5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregi

2、onalpositionandachieve§1重要提示本基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本基金托管人招商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2010年04月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告財(cái)

3、務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve§2基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱益民多利債券交易代碼560005基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2008-0

4、5-21報(bào)告期末基金份額總額54,219,413.82份投資目標(biāo)本基金的投資目標(biāo)是參與分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)與資本的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值，債券的利息收入與股票的紅利收益及資本增值是本基金投資組合收益的主要來源。本基金通過組合投資，在保證資產(chǎn)安全和流動(dòng)性的前提下，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。投資策略投資策略是實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)的基本手段，本基金投資策略包括一級(jí)資產(chǎn)配置策略、債券投資策略、紅利股選股策略以及新股申購(gòu)策略。管理人通過深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)、政策、估值水平、資金供求以及股債吸引力等幾個(gè)方面的運(yùn)行趨勢(shì)及對(duì)證券市場(chǎng)的作用機(jī)制，并且依據(jù)此結(jié)論制定相應(yīng)的大類資產(chǎn)配置目標(biāo)與策略輪動(dòng)。債券

5、方面本基金將在系統(tǒng)化定量分析技術(shù)和嚴(yán)格投資管理的基礎(chǔ)上，采取收益率預(yù)期策略、收益率曲線策略、久期管理策略和類別配置策略等積極投資策略，把握市場(chǎng)創(chuàng)新機(jī)會(huì)，發(fā)現(xiàn)、確認(rèn)并利用市場(chǎng)低效和市場(chǎng)轉(zhuǎn)型進(jìn)程中的價(jià)格失衡，實(shí)現(xiàn)組合增值。在股票組合層面，本基金主要采取定量與定性分析相結(jié)合的方法，結(jié)合全面的品質(zhì)優(yōu)選、深入細(xì)致的實(shí)地調(diào)研，力求在上市股票中精選出財(cái)務(wù)狀況健康、業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)、估值水平合理的優(yōu)秀投資品種，提高組合的整體收益率水平。在新股申購(gòu)上，本基金將研究股票首次發(fā)行(IPO)股票及增發(fā)新股的上市公司基本面因素，根據(jù)股票市場(chǎng)整體定價(jià)水平，估計(jì)新股上市交易的合理價(jià)格，同時(shí)參考

6、一級(jí)市場(chǎng)資金供求關(guān)系，從而制定相應(yīng)的新股申購(gòu)策略。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中信全債指數(shù)收益率×75%+滬深300指數(shù)收益率×20%+活期存款利率×5%風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金屬于債券型基金產(chǎn)品，在開放式基金中，風(fēng)險(xiǎn)和收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于貨幣基金和中短債基金，屬于中低風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品。基金管理人益民基金管理有限公司基金托管人招商銀行股份有限公司5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneofthe

7、urbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)開始日期2010-01-01結(jié)束日期2010-03-311.本期已實(shí)現(xiàn)收益602,304.852.本期利潤(rùn)678,181.253.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.01154.期末基金資產(chǎn)凈值56,941,431.205.期末基金份額凈值1.0502注：①本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期

8、利息收入、投資收益、其他收入（不含公允