益民多利債券型投資基金第1季度報告

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1、益民多利債券型證券投資基金2010年第1季度報告2010-03-31基金管理人：益民基金管理有限公司基金托管人：招商銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一〇年四月二十日§1重要提示本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。本基金托管人招商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2010年04月15日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利。基金的過往

2、業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險,投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告財務(wù)資料未經(jīng)審計。§2基金產(chǎn)品概況基金簡稱益民多利債券交易代碼560005基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2008-05-21報告期末基金份額總額54,219,413.82份投資目標(biāo)本基金的投資目標(biāo)是參與分享中國經(jīng)濟(jì)成長與資本的長期穩(wěn)健增值，債券的利息收入與股票的紅利收益及資本增值是本基金投資組合收益的主要來源。本基金通過組合投資，在保證資產(chǎn)安全和流動性的前提下，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。投資策略投資策略是實現(xiàn)投資目標(biāo)的基本手段，本基金投資策略包括一級資產(chǎn)配置策略、債券投資策略、紅利股

3、選股策略以及新股申購策略。管理人通過深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)、政策、估值水平、資金供求以及股債吸引力等幾個方面的運行趨勢及對證券市場的作用機制，并且依據(jù)此結(jié)論制定相應(yīng)的大類資產(chǎn)配置目標(biāo)與策略輪動。債券方面本基金將在系統(tǒng)化定量分析技術(shù)和嚴(yán)格投資管理的基礎(chǔ)上，采取收益率預(yù)期策略、收益率曲線策略、久期管理策略和類別配置策略等積極投資策略，把握市場創(chuàng)新機會，發(fā)現(xiàn)、確認(rèn)并利用市場低效和市場轉(zhuǎn)型進(jìn)程中的價格失衡，實現(xiàn)組合增值。在股票組合層面，本基金主要采取定量與定性分析相結(jié)合的方法，結(jié)合全面的品質(zhì)優(yōu)選、深入細(xì)致的實地調(diào)研，力求在上市股票中精選出財務(wù)狀況健康、業(yè)績穩(wěn)定增長、估值水平合理的優(yōu)秀投資品種，提高組

4、合的整體收益率水平。在新股申購上，本基金將研究股票首次發(fā)行(IPO)股票及增發(fā)新股的上市公司基本面因素，根據(jù)股票市場整體定價水平，估計新股上市交易的合理價格，同時參考一級市場資金供求關(guān)系，從而制定相應(yīng)的新股申購策略。業(yè)績比較基準(zhǔn)中信全債指數(shù)收益率×75%+滬深300指數(shù)收益率×20%+活期存款利率×5%風(fēng)險收益特征本基金屬于債券型基金產(chǎn)品，在開放式基金中，風(fēng)險和收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于貨幣基金和中短債基金，屬于中低風(fēng)險的產(chǎn)品?；鸸芾砣艘婷窕鸸芾碛邢薰净鹜泄苋苏猩蹄y行股份有限公司§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)開始日期20

5、10-01-01結(jié)束日期2010-03-311.本期已實現(xiàn)收益602,304.852.本期利潤678,181.253.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.01154.期末基金資產(chǎn)凈值56,941,431.205.期末基金份額凈值1.0502注：①本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。 ②上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)

6、準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去三個月1.07%0.13%0.02%0.27%1.05%-0.14%3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較-注：1、本基金合同于2008年5月21日生效，2008年6月23日開始辦理申購、贖回業(yè)務(wù)。2、根據(jù)益民多利債券型投資基金基金合同規(guī)定，本基金建倉期6個月結(jié)束時，各項資產(chǎn)投資組合比率均符合基金合同的約定?！?管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期田敬2009-07-09-9益民貨幣市場基金及益

7、民多利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理中國人民大學(xué)工業(yè)經(jīng)濟(jì)系管理學(xué)碩士，9年從業(yè)經(jīng)歷。2006年1月至2007年1月任華西證券有限責(zé)任公司固定收益總部交易主管，2007年1月至2008年1月任南京證券有限責(zé)任公司固定收益總部總經(jīng)理助理兼投資總監(jiān)，2008年4月加入益民基金管理有限公司，任基金經(jīng)理助理。2009年7月9日起任益民貨幣基金及益民多利債券基金基金經(jīng)理。4.2管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明在本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵循了《