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1、托管協(xié)議民生加銀品牌藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議基金管理人：民生加銀基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司二零零八年十一月ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreve
2、ntthePartymember4-27托管協(xié)議目錄一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人3二、基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則4三、基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查4四、基金管理人對(duì)基金托管人的業(yè)務(wù)核查7五、基金財(cái)產(chǎn)的保管8六、指令的發(fā)送、確認(rèn)及執(zhí)行10七、交易及清算交收安排12八、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算15九、基金收益分配18十、基金信息披露19十一、基金費(fèi)用20十二、基金份額持有人名冊(cè)的保管21十三、基金有關(guān)文件檔案的保存22十四、基金管理人和基金托管人的更換22十五、禁止行為24十六、托管協(xié)議的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算25十七、違約責(zé)任26十八、爭(zhēng)議解決方式27十九、托管協(xié)議的效力27二
3、十、其他事項(xiàng)28二十一、托管協(xié)議的簽訂28ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember4-27托管協(xié)議鑒于民生加銀基金管理有限公司系一家依照中國(guó)法律合法成立并
4、有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定具備擔(dān)任基金管理人的資格和能力，擬募集發(fā)行民生加銀品牌藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金；鑒于中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司系一家依照中國(guó)法律合法成立并有效存續(xù)的銀行，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定具備擔(dān)任基金托管人的資格和能力；鑒于民生加銀基金管理有限公司擬擔(dān)任民生加銀品牌藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金的基金管理人，中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司擬擔(dān)任民生加銀品牌藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金的基金托管人；為明確民生加銀品牌藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金的基金管理人和基金托管人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，特制訂本托管協(xié)議；除非另有約定，《民生加銀品牌藍(lán)籌靈活配置混合型證券投
5、資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”）中定義的術(shù)語在用于本托管協(xié)議時(shí)應(yīng)具有相同的含義；若有抵觸應(yīng)以基金合同為準(zhǔn)，并依其條款解釋。本協(xié)議中的“法律法規(guī)”，是指中國(guó)現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、行政規(guī)章以及其他對(duì)基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等。一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人（一）基金管理人名稱：民生加銀基金管理有限公司注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)益田路新世界商務(wù)中心42樓辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路新世界商務(wù)中心42、43樓郵政編碼：518026法定代表人：楊東成立日期：2008年11月3日批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2008]118
6、7號(hào)組織形式：有限責(zé)任公司（中外合資）注冊(cè)資本：人民幣20000萬元存續(xù)期間：永續(xù)經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理和中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。（二）基金托管人名稱：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱：中國(guó)建設(shè)銀行）住所：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamature
7、one,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember4-27托管協(xié)議辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓郵政編碼：100032法定代表人：郭樹清成立日期：2004年9月17日基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]12號(hào)組織形式：股份有限公司注冊(cè)資本：貳仟叁佰叁拾陸億捌仟玖佰零捌萬肆仟元存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)范圍：吸
