xx科技有限公司部門管理手冊(cè)試行版

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1、目錄第一部分威奧特公司組織架構(gòu)圖4第二部分財(cái)務(wù)部部門管理手冊(cè)5概述6第一章部門職能7第二章部門組織結(jié)構(gòu)9第三章部門崗位描述10第四章部門工作流程13第五章附件16第三部分商務(wù)部部門管理手冊(cè)20概述21第一章部門職能22第二章部門組織結(jié)構(gòu)23第三章部門崗位描述24第四章部門工作流程27第五章附件35第四部分企業(yè)發(fā)展部部門管理手冊(cè)51概述52第一章部門職能53第二章部門組織結(jié)構(gòu)54第三章部門崗位描述55第四章部門工作流程60第五章附件65第五部分人力資源部部門管理手冊(cè)69概述70第一章部門職能71第二章部門組織結(jié)構(gòu)72第三章部門崗位描述73第四章部門工作流程78第五章附件83第六部分綜合辦公室部門

2、管理手冊(cè)96概述97第一章部門職能98第二章部門組織結(jié)構(gòu)101第三章部門崗位描述102第四章部門工作流程109第五章附件122第七部分質(zhì)量管理部部門管理手冊(cè)149概述150第一章部門職能151第二章部門組織結(jié)構(gòu)152第三章部門崗位描述152第四章部門工作流程157第五章附件161第八部分銷售部、業(yè)務(wù)拓展部部門管理手冊(cè)164概述165第一章部門職能166第二章部門組織結(jié)構(gòu)168第三章部門崗位描述170第四章部門工作流程176第五章附件180第九部分市場(chǎng)產(chǎn)品部部門管理手冊(cè)181概述182第一章部門職能183第二章部門組織結(jié)構(gòu)184第三章部門崗位描述185第四章部門工作流程188第五章附件188第十

3、部分技術(shù)支持部部門管理手冊(cè)189概述190第一章部門職能191第二章部門組織結(jié)構(gòu)192第三章部門崗位描述193第四章部門工作流程199第五章附件202第十一部分產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部部門管理手冊(cè)210概述211第一章部門職能212第二章部門組織結(jié)構(gòu)213第三章部門崗位描述214第四章部門工作流程226第五章附件245第十二部分工程服務(wù)部部門管理手冊(cè)257概述258第一章部門職能259第二章部門組織結(jié)構(gòu)261第二章部門崗位描述262第四章部門工作流程267第五章附件270第一部分威奧特公司組織架構(gòu)圖總經(jīng)理CEO市場(chǎng)銷售總監(jiān)業(yè)務(wù)發(fā)展部86首席運(yùn)營(yíng)官COO（常務(wù)副總經(jīng)理）首席財(cái)務(wù)官CFO市場(chǎng)產(chǎn)品部銷售部20技術(shù)

4、支持部7運(yùn)營(yíng)總監(jiān)工程服務(wù)部21客服中心1質(zhì)量管理部4技術(shù)總監(jiān)無(wú)線業(yè)務(wù)部3產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部24企業(yè)發(fā)展部3綜合辦公室4人力資源部3分公司(籌)8其它分支機(jī)構(gòu)商務(wù)部4財(cái)務(wù)部3圖1威奧特公司組織架構(gòu)圖第二部分財(cái)務(wù)部部門管理手冊(cè)概述財(cái)務(wù)部參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策，統(tǒng)一調(diào)度資金，厲行節(jié)約，合理分配公司收入，合理使用資金，統(tǒng)籌處理財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題,檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。為規(guī)范和協(xié)調(diào)部門及部門間工作，明確責(zé)權(quán)義務(wù)，特制訂本手冊(cè)。第一章部門職能部門職能說(shuō)明書(shū)部門名稱財(cái)務(wù)部部門編號(hào)1-05制定時(shí)間2003-8主要工作職責(zé)一、日常財(cái)務(wù)事務(wù)1、建立對(duì)外會(huì)計(jì)核算體系，負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算，包括經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的一切財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)

5、核算。2、如實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。按時(shí)提供對(duì)外報(bào)表，依法計(jì)繳國(guó)家稅收并向有關(guān)方面報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)告。3、與工商、稅務(wù)、銀行、擔(dān)保公司等政府機(jī)構(gòu)和相關(guān)部門保持良好的關(guān)系。4、客戶的資信調(diào)查。5、正確進(jìn)行成本費(fèi)用的核算，及時(shí)準(zhǔn)確提供公司的財(cái)務(wù)信息，并進(jìn)行整理、分析和報(bào)告。6、合同保函的辦理。7、參與公司合同付款方式的審核。付款審核。8、向合同項(xiàng)目負(fù)責(zé)人發(fā)出銷售合同款催收書(shū)。二、日常財(cái)務(wù)管理1、組織、制定、完善公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度。2、建立健全公司內(nèi)部核算的數(shù)據(jù)管理體系，執(zhí)行與控制公司預(yù)算的相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)。3、公司運(yùn)營(yíng)的資金分析。4、參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策，統(tǒng)一調(diào)度資金，厲行節(jié)約，合理避稅，合理使用資金。

6、5、為公司上市擬建上市公司財(cái)務(wù)體系。6、擬訂年度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)分配草案及其他財(cái)會(huì)資料供公司董事會(huì)決策使用。三、資金運(yùn)作1、對(duì)公司籌措資金提出計(jì)劃、建議、并具體操作經(jīng)批準(zhǔn)的債券融資。2、對(duì)外投資的財(cái)務(wù)分析。四、財(cái)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)五、監(jiān)督和建議1、監(jiān)督、檢查公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，提出財(cái)務(wù)分析報(bào)告，并提出加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)管理的建議。2、對(duì)公司的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，并提出建議。權(quán)限范圍1、財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕辦理不符合規(guī)定的報(bào)銷單據(jù)。2、財(cái)務(wù)部有權(quán)按照財(cái)務(wù)制度審核員工借款項(xiàng)是否確實(shí)需要發(fā)生，并且前一筆借款是否已經(jīng)核銷。3、員工借款后一個(gè)月仍沒(méi)有報(bào)帳的，并且沒(méi)有前提特殊說(shuō)明的，財(cái)務(wù)有權(quán)按照財(cái)務(wù)制度給予一定經(jīng)濟(jì)

7、處罰。4、各項(xiàng)費(fèi)用的領(lǐng)取和報(bào)銷均要按公司規(guī)定格式填寫計(jì)劃和粘貼憑證，不符合規(guī)定的，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕支付。工作流程1、報(bào)銷流程：經(jīng)辦人---部門秘書(shū)---部門經(jīng)理------會(huì)計(jì)審核-----財(cái)務(wù)經(jīng)理審核----財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)----出納報(bào)銷2、借款流程：同報(bào)銷流程3、票據(jù)傳遞流程：出納報(bào)銷（現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表）----會(huì)計(jì)審核記帳4、對(duì)外報(bào)表流程（所有對(duì)外報(bào)表需經(jīng)他人審核）：制表人----審核人第二章