xx科技（深圳）有限公司（制度范本、doc格式）

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1、祥影科技（深圳）有限公司財務(wù)管理制度選編祥影科技（深圳）有限公司中國區(qū)市場銷售部目錄2財務(wù)報銷管理制度………………………………………………32物品購、銷管理制度……………………………………………102固定資產(chǎn)管理制度………………………………………………132現(xiàn)金管理制度……………………………………………………162票據(jù)管理制度……………………………………………………172財產(chǎn)清查制度……………………………………………………182會計主管崗位工作標準…………………………………………192出納崗位工作標準………………………………………………22祥影科技（深圳）有限公司財務(wù)管理制度選編祥影科

2、技（深圳）有限公司中國區(qū)市場銷售部目錄2財務(wù)報銷管理制度………………………………………………32物品購、銷管理制度……………………………………………102固定資產(chǎn)管理制度………………………………………………132現(xiàn)金管理制度……………………………………………………162票據(jù)管理制度……………………………………………………172財產(chǎn)清查制度……………………………………………………182會計主管崗位工作標準…………………………………………192出納崗位工作標準………………………………………………22附表1：請購單………………………………………………25附表2：員工因公出差申請單………………

3、………………26附表3：員工出租車票報銷審批單…………………………27附表4：餐費報銷申請單……………………………………27附表5：開具發(fā)票申請單……………………………………28財務(wù)報銷管理制度為了加強公司的財務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。1、借款報銷的審批權(quán)限1.1公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報公司財務(wù)部門審核，并送公司總經(jīng)理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門簽留字樣備案。1.2員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”（見附表1），并按規(guī)定程度報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。1.3員工出差返回

4、后，填寫“差旅費”報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。2、員工差旅費報銷標準。2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。2.2出差地點區(qū)分為1類區(qū)，2類區(qū)，港澳臺地區(qū)三種，即：二類區(qū)：特區(qū)、上海、北京、廣州等地；一類區(qū)：除二類區(qū)以外的地區(qū)。2.3出差住宿費報銷標準：（元/人/天）職務(wù)一類區(qū)二類區(qū)港澳臺地區(qū)一般人員首日10080首日150120總經(jīng)理批準主管、工程師級首日150130首日220170400HKD部門經(jīng)理級首日250200首日300250500HKD公司副總經(jīng)理級250300600HKD2.4出差補助標準2.

5、4.1員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。（深圳市外的短途出差，可享受15元/人/餐的伙食補貼）。2.4.2長途出差補助標準：（元/人/天）職務(wù)一類區(qū)二類區(qū)港澳臺地區(qū)一般人員3040100HKD主管、工程師級4050100HKD部門經(jīng)理級6080150HKD公司副總經(jīng)理級100150200HKD2.5員工出差交通報銷標準2.5.1員工出差乘坐交通工具：公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙；部門經(jīng)理級：可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機需報總經(jīng)理批準、乘坐軟臥僅限正職；其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經(jīng)理批準。2.5.2員工長途出差交通費，經(jīng)理

6、級（含）以上人員的陸路交通費可實報實銷；經(jīng)理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可報銷。2.5.3員工在本市內(nèi)出差，只報銷公交車票公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。3、員工差旅費報銷規(guī)定：3.1住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付（如有特殊情況需總經(jīng)理批準方可報銷），節(jié)約歸已。3.2膳食費按規(guī)定標準領(lǐng)取，不得報銷與此相關(guān)的費用。3.3通訊費以郵局憑證報銷。3.4交際費用由領(lǐng)導核定并填寫客餐報銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。3.5短途出差不享受住宿補助。3.6出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領(lǐng)住宿

7、補助。3.7員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)定時間報銷的，財務(wù)部門應(yīng)于當月工資中扣回預(yù)借的差旅費，待報銷時再行支付。3.8超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務(wù)部門不予報銷。3.9財務(wù)部有權(quán)對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。4、員工探親路費的規(guī)定員工探親費不予報銷，采取補貼包干的辦法執(zhí)行。補貼標準詳見《員工春節(jié)探親休假管理規(guī)定》。5、財務(wù)部門要加強對備用金和預(yù)付款項的管理和