深圳羅湖區(qū)景貝南幼兒園董事會

《深圳羅湖區(qū)景貝南幼兒園董事會》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、深圳市羅湖區(qū)景貝南幼兒園董事會關(guān)于2011年度財務(wù)會計報告審計結(jié)果的公告根據(jù)《中華人民共和國民辦教育促進法》和《深圳市民辦教育管理若干規(guī)定》的規(guī)定，?本董事會委托深圳中聯(lián)岳華會計師事務(wù)所對深圳市羅湖區(qū)景貝南幼兒園2011年度的財務(wù)會計報告依法進行審計。現(xiàn)將經(jīng)審計的主要財務(wù)數(shù)據(jù)公告如下：一、資產(chǎn)負債情況資產(chǎn)附注年末余額年初余額負債和所有者（股東）權(quán)益附注年末余額年初余額流動資產(chǎn)：　　　流動負債：　　　貨幣資金1594,383.61546,848.79短期借款　　　交易性金融資產(chǎn)　　　交易性金融負債　　　應(yīng)收票據(jù)　　　應(yīng)付票據(jù)　　　應(yīng)收帳款　　　應(yīng)付帳款　　　預(yù)付款項　　　預(yù)收款項481,000.

2、00　應(yīng)收利息　　　應(yīng)付職工薪酬527,030.9327,030.93應(yīng)收股利　　　應(yīng)交稅費　　　其他應(yīng)收款21,000.001,000.00應(yīng)付利息　　　存貨　　　應(yīng)付股利　　　一年到期的非流動資產(chǎn)　　　其他應(yīng)付款6553,184.63557,633.63其他流動資產(chǎn)　　　一年到期的非流動負債　　　流動資產(chǎn)合計　595,383.61547,848.79其他流動負債　　　非流動資產(chǎn)：　　　流動負債合計　661,215.56584,664.56可供出售金融資產(chǎn)　　　非流動負債：　　　持有到期投資　　　長期借款　　　長期應(yīng)收款　　　應(yīng)付債券　　　長期股權(quán)投資　　　長期應(yīng)付款　　　投資性房地產(chǎn)　　　

3、專項應(yīng)付款　　　固定資產(chǎn)319,156.4915,008.28預(yù)計負債　　　在建工程　　　遞延所得稅負債　　　工程物質(zhì)　　　其他非流動負債　　　固定資產(chǎn)清理　　　非流動負債合計　--生產(chǎn)性生物資產(chǎn)　　　負債合計　661,215.56584,664.56油氣資產(chǎn)　　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：　　　無形資產(chǎn)　　　實收資本（或股本）7120,000.00120,000.00開發(fā)支出　　　減：已歸還投資　　　商譽　　　實收資本（或股本）凈額　120,000.00120,000.00長期待攤費用　　　資本公積　　　遞延所得稅資產(chǎn)　　　減：庫存股　　　其他非流動資產(chǎn)　　　盈余公積　　　　　　　未分配利潤

4、8-166,675.46-141,807.49非流動資產(chǎn)合計　19,156.4915,008.28所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計　-46,675.46-21,807.49資產(chǎn)總計　614,540.10562,857.07負債及所有者權(quán)益總計　614,540.10562,857.07二、業(yè)務(wù)活動情況序號項目合計項目備注成本費用1工資　300,018.0086,000.00　　其中專任教師工資　300,018.0086,000.00　2社會保險費　81,527.89　　3福利費　43,666.60　　4工會經(jīng)費　　　　5培訓經(jīng)費　　250.00　6教學場地、設(shè)備的租賃費　198,000.00　　7非

5、教學場地、設(shè)備的租賃費　　　　8折舊費　　490.79　9教研活動費　4,470.00　　10教材及教學消耗品　10,882.00　　11業(yè)務(wù)招待費　　1,822.34　12辦公費　　　　13物業(yè)管理費　　270.00　14水電費　26,965.00　　15車輛費用　　　　16長期待攤費用攤銷　　　　17無形資產(chǎn)攤銷　　　　18一般設(shè)備購置費　　　　19其他　　-453.61　　合計　665,529.492,379.52　特此公告。深圳市羅湖區(qū)景貝南幼兒園董事會二○一二年一月十六日