深圳羅湖區(qū)陽光寶寶幼兒園董事會

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1、深圳市羅湖區(qū)陽光寶寶幼兒園董事會關于2010年度財務會計報告審計結果的公告根據(jù)《中華人民共和國民辦教育促進法》和《深圳市民辦教育管理若干規(guī)定》的規(guī)定，?本董事會委托深圳中聯(lián)岳華會計師事務所對深圳市羅湖區(qū)陽光寶寶幼兒園2010年度的財務會計報告依法進行審計?，F(xiàn)將經(jīng)審計的主要財務數(shù)據(jù)公告如下：一、資產(chǎn)負債情況深圳市羅湖區(qū)陽光寶寶幼兒園資產(chǎn)負債表（一）二O一O年十二月三十一日單位：人民幣元資產(chǎn)注釋年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn):　　　貨幣資金13,638.17242,623.13短期投資　　　應收賬項　　　預付賬款　　　其他應收款23,000.006,000.00存貨　　　待攤費用　　　

2、一年內(nèi)到期的長期債權投資　　　其他流動資產(chǎn)　　　流動資產(chǎn)合計　6,638.17248,623.13長期投資:　　　長期股權投資　　　長期債權投資　　　長期投資合計　　　固定資產(chǎn):　　　固定資產(chǎn)原價3403,650.90403,650.90減:累計折舊354,862.57109,725.14固定資產(chǎn)凈值3348,788.33293,925.76在建工程　　　文物文化資產(chǎn)　　　固定資產(chǎn)清理　　　固定資產(chǎn)合計:　348,788.33293,925.76　　　　無形資產(chǎn)及長期待攤費用:　　　無形資產(chǎn)　　　長期待攤費用　　　受托代理資產(chǎn):　　　受托代理資產(chǎn)　　　　　　　資產(chǎn)總計　3

3、55,426.50542,548.89深圳市羅湖區(qū)陽光寶寶幼兒園資產(chǎn)負債表（二）二O一O年十二月三十一日單位：人民幣元負債和凈資產(chǎn)注釋年初數(shù)期末數(shù)流動負債:　　　短期借款　　　應付款項4101,000.0077,819.80應付工資6　55,675.00應交稅金　　　預收賬款　34,000.00　其他應付款5　270,000.00其他應交款　　　預提費用　　　預計負債　　　一年內(nèi)到期的長期負債　　　其他流動負債　　　流動負債合計　135,000.00403,494.80　　　　長期負債:　　　長期借款　　　長期應付款　　　其他長期負債　　　長期負債合計　　　　　　　受托代

4、理負債:　　　受托代理負債　　　負債合計　135,000.00403,494.80　　　　凈資產(chǎn):　　　非限定性凈資產(chǎn)　220,426.50139,054.09限定性凈資產(chǎn)　　　凈資產(chǎn)合計　220,426.50139,054.09　　　　　　　　負債和凈資產(chǎn)總計　355,426.50542,548.89二、業(yè)務活動情況收支明細表深圳市羅湖區(qū)陽光寶寶幼兒園2010年12月31日民辦學校會02表收入項目行次上年數(shù)本年累計數(shù)支出項目行次上年數(shù)本年累計數(shù)一、事業(yè)收入1　　一、事業(yè)支出33　　1.保教費收入2851,817.701,150,180.00（一）人員經(jīng)費34　　2其他收

5、入3　238,949.021.基本工資35383,818.00642,035.00　4　　2.補助工資36　　　5　　3.社會保障費3718,922.8142,916.93二、補助收入8　?。ǘ┕媒?jīng)費38　　1.財政補助收入9　　1.辦公費395,025.8926,667.662.辦學單位補助收入10　　2.水電費4010,369.4231,644.003.其他補助收入11　　3.消耗品41　　　12　　4廣告宣傳費用42　　三、其他收入13　　5.課本資料費437,800.00　1.投資收益14　　6.差旅費443,843.403,043.302.租賃收入15　　7

6、.福利費453,416.2026,868.403.辦班及聯(lián)合辦學收入16　　8.汽車費用4670,900.6017,538.764.伙食收入17292,811.00　9.業(yè)務招待費47　　　18　　10.伙食費48　　收入合計191,144,628.701,389,129.0211.郵電費55　　　20　　12.租賃費49237,288.03424,929.00　21　　14.折舊費用5054,862.5754,862.57補充資料：22　　15.維修及修繕費5170,461.80　本年收支結余23-11,503.50-81,372.4116.教學用品費52　　減：結余分

7、配24　　17.財務費用53　　2.計提福利費25　　19幼兒用品費54　　3.分配投資者26　　20.公務費55　　未分配結余27-11,503.50-81,372.4121.其他費用565,272.93　　28　　(三)其他支出57　199,995.81　29　　　58　　　30　　二、生活服務成本59284,150.55　　32　　支出合計601,156,132.201,470,501.43單位負責人：會計主管：復核：特此公告。深圳市羅湖區(qū)陽光寶寶幼兒園董事會二○一一年二月二十日