深圳羅湖區(qū)陽光寶寶幼兒園董事會

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1、深圳市羅湖區(qū)陽光寶寶幼兒園董事會關(guān)于2010年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告審計(jì)結(jié)果的公告根據(jù)《中華人民共和國民辦教育促進(jìn)法》和《深圳市民辦教育管理若干規(guī)定》的規(guī)定，?本董事會委托深圳中聯(lián)岳華會計(jì)師事務(wù)所對深圳市羅湖區(qū)陽光寶寶幼兒園2010年度的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告依法進(jìn)行審計(jì)?，F(xiàn)將經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公告如下：一、資產(chǎn)負(fù)債情況深圳市羅湖區(qū)陽光寶寶幼兒園資產(chǎn)負(fù)債表（一）二O一O年十二月三十一日單位：人民幣元資產(chǎn)注釋年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn):　　　貨幣資金13,638.17242,623.13短期投資　　　應(yīng)收賬項(xiàng)　　　預(yù)付賬款　　　其他應(yīng)收款23,000.006,000.00存貨　　　待攤費(fèi)用　　　

2、一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資　　　其他流動資產(chǎn)　　　流動資產(chǎn)合計(jì)　6,638.17248,623.13長期投資:　　　長期股權(quán)投資　　　長期債權(quán)投資　　　長期投資合計(jì)　　　固定資產(chǎn):　　　固定資產(chǎn)原價(jià)3403,650.90403,650.90減:累計(jì)折舊354,862.57109,725.14固定資產(chǎn)凈值3348,788.33293,925.76在建工程　　　文物文化資產(chǎn)　　　固定資產(chǎn)清理　　　固定資產(chǎn)合計(jì):　348,788.33293,925.76　　　　無形資產(chǎn)及長期待攤費(fèi)用:　　　無形資產(chǎn)　　　長期待攤費(fèi)用　　　受托代理資產(chǎn):　　　受托代理資產(chǎn)　　　　　　　資產(chǎn)總計(jì)　3

3、55,426.50542,548.89深圳市羅湖區(qū)陽光寶寶幼兒園資產(chǎn)負(fù)債表（二）二O一O年十二月三十一日單位：人民幣元負(fù)債和凈資產(chǎn)注釋年初數(shù)期末數(shù)流動負(fù)債:　　　短期借款　　　應(yīng)付款項(xiàng)4101,000.0077,819.80應(yīng)付工資6　55,675.00應(yīng)交稅金　　　預(yù)收賬款　34,000.00　其他應(yīng)付款5　270,000.00其他應(yīng)交款　　　預(yù)提費(fèi)用　　　預(yù)計(jì)負(fù)債　　　一年內(nèi)到期的長期負(fù)債　　　其他流動負(fù)債　　　流動負(fù)債合計(jì)　135,000.00403,494.80　　　　長期負(fù)債:　　　長期借款　　　長期應(yīng)付款　　　其他長期負(fù)債　　　長期負(fù)債合計(jì)　　　　　　　受托代

4、理負(fù)債:　　　受托代理負(fù)債　　　負(fù)債合計(jì)　135,000.00403,494.80　　　　凈資產(chǎn):　　　非限定性凈資產(chǎn)　220,426.50139,054.09限定性凈資產(chǎn)　　　凈資產(chǎn)合計(jì)　220,426.50139,054.09　　　　　　　　負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì)　355,426.50542,548.89二、業(yè)務(wù)活動情況收支明細(xì)表深圳市羅湖區(qū)陽光寶寶幼兒園2010年12月31日民辦學(xué)校會02表收入項(xiàng)目行次上年數(shù)本年累計(jì)數(shù)支出項(xiàng)目行次上年數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、事業(yè)收入1　　一、事業(yè)支出33　　1.保教費(fèi)收入2851,817.701,150,180.00（一）人員經(jīng)費(fèi)34　　2其他收

5、入3　238,949.021.基本工資35383,818.00642,035.00　4　　2.補(bǔ)助工資36　　　5　　3.社會保障費(fèi)3718,922.8142,916.93二、補(bǔ)助收入8　?。ǘ┕媒?jīng)費(fèi)38　　1.財(cái)政補(bǔ)助收入9　　1.辦公費(fèi)395,025.8926,667.662.辦學(xué)單位補(bǔ)助收入10　　2.水電費(fèi)4010,369.4231,644.003.其他補(bǔ)助收入11　　3.消耗品41　　　12　　4廣告宣傳費(fèi)用42　　三、其他收入13　　5.課本資料費(fèi)437,800.00　1.投資收益14　　6.差旅費(fèi)443,843.403,043.302.租賃收入15　　7

6、.福利費(fèi)453,416.2026,868.403.辦班及聯(lián)合辦學(xué)收入16　　8.汽車費(fèi)用4670,900.6017,538.764.伙食收入17292,811.00　9.業(yè)務(wù)招待費(fèi)47　　　18　　10.伙食費(fèi)48　　收入合計(jì)191,144,628.701,389,129.0211.郵電費(fèi)55　　　20　　12.租賃費(fèi)49237,288.03424,929.00　21　　14.折舊費(fèi)用5054,862.5754,862.57補(bǔ)充資料：22　　15.維修及修繕費(fèi)5170,461.80　本年收支結(jié)余23-11,503.50-81,372.4116.教學(xué)用品費(fèi)52　　減：結(jié)余分

7、配24　　17.財(cái)務(wù)費(fèi)用53　　2.計(jì)提福利費(fèi)25　　19幼兒用品費(fèi)54　　3.分配投資者26　　20.公務(wù)費(fèi)55　　未分配結(jié)余27-11,503.50-81,372.4121.其他費(fèi)用565,272.93　　28　　(三)其他支出57　199,995.81　29　　　58　　　30　　二、生活服務(wù)成本59284,150.55　　32　　支出合計(jì)601,156,132.201,470,501.43單位負(fù)責(zé)人：會計(jì)主管：復(fù)核：特此公告。深圳市羅湖區(qū)陽光寶寶幼兒園董事會二○一一年二月二十日