無單放貨盡職調(diào)查

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1、無單放貨盡職調(diào)查篇一：商業(yè)盡職調(diào)查清單商業(yè)盡職調(diào)查清單說明：企業(yè)盡職調(diào)查是企業(yè)實現(xiàn)融資目的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，直接影響到企業(yè)價值評估和項目的運作，請務(wù)必保證提供所有資料的準(zhǔn)確性和可靠性；同時盡職調(diào)查涉及企業(yè)各方面內(nèi)部信息，是企業(yè)最高級的調(diào)查，請相關(guān)參與人員嚴(yán)格保守企業(yè)機(jī)密。本次盡職調(diào)查的主要目的是對有限公司以下簡稱（“公司”）的主營業(yè)務(wù)情況進(jìn)行全面、深入的了解，作為公司未來參與長沙城鄉(xiāng)融合發(fā)展產(chǎn)業(yè)整合計劃的基礎(chǔ)。本清單所涉一切問題均為公司商業(yè)秘密，并僅供工商銀行參考使用。除非依法定要求予以披露之外，工商銀行在任何場合不會將本問卷所涉的商業(yè)秘密披露給任何無關(guān)的第三人或社會公眾。本清單并不代表工

2、商銀行要求的全部資料或信息，根據(jù)所提供資料的情況，工商銀行可能請求公司提供進(jìn)一步說明或證明文件。10一、公司概況二、商業(yè)模式1.公司主營業(yè)務(wù)和產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)：產(chǎn)品或服務(wù)：2.主要客戶（前5大）3．主要供應(yīng)商（前10大）4.主要營銷策略(分產(chǎn)品或服務(wù))三、行業(yè)與市場請?zhí)峁┕舅幮袠I(yè)的基本情況，包括但不限于以下方面：1.行業(yè)國家政策：國家對于公司業(yè)務(wù)所處行業(yè)的態(tài)度：限制、鼓勵，以及相關(guān)政策支持文件等；2.產(chǎn)業(yè)鏈描述：公司所處行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈詳細(xì)描述，以及公司在本行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的位置和地位；3.市場容量描：國內(nèi)國際，分產(chǎn)品或服務(wù)；4.行業(yè)生命周期闡述1)行業(yè)的生命周期。指行業(yè)從出現(xiàn)到完全退出社會

3、經(jīng)濟(jì)活動所經(jīng)歷的時間。行業(yè)的生命發(fā)展周期主要包括四個發(fā)展階段：幼稚期，成長期，成熟期，衰退期。2)公司目前所處的發(fā)展階段；5.10行業(yè)發(fā)展趨勢：增速或減速，增長或下降的驅(qū)動因素；6.競爭對手（前十大），行業(yè)排名請?zhí)峁┕緲I(yè)務(wù)所處行業(yè)內(nèi)競爭對手的以下詳細(xì)資料：SWOT分析優(yōu)勢：劣勢：機(jī)會：威脅：四、財務(wù)及預(yù)測（需提供具體營收和凈利潤的構(gòu)成）五、戰(zhàn)略規(guī)劃公司未來幾年的發(fā)展策略，包含融資資金使用計劃近期規(guī)劃：遠(yuǎn)景規(guī)劃：融資用途：六、其它補(bǔ)充：說明：1、就以上的內(nèi)容，如有必要將與有關(guān)人員進(jìn)行交談，了解和核實情況。為使得調(diào)查完全、準(zhǔn)確，仍然還需要做進(jìn)一步的現(xiàn)場的調(diào)查活動，包括對主要人員的面談

4、、原始資料的核對等等；2、對以上所需要提供的材料，如果在其他已經(jīng)提供的資料中有說明或者已經(jīng)提供，可以不需要再提供，僅僅做出說明在何處已有提供；3、清單中提到的生產(chǎn)，對于服務(wù)性企業(yè)理解為提供服務(wù)；4、如果清單項目不適用某一具體項目，則請注明“不適用”。篇二：盡職調(diào)查的十大要訣10商業(yè)盡職調(diào)查：十大要訣盡職調(diào)查是針對目標(biāo)企業(yè)投資、合作、收購項目中的必要程序。本文談?wù)勆虡I(yè)盡職調(diào)查的工作方法和考察企業(yè)的要訣。對目標(biāo)企業(yè)一般應(yīng)從10個方面及55個子項去進(jìn)行盡調(diào)。從大的方面到小的方面，從關(guān)鍵性子項到非關(guān)鍵性子項。其中前4個方面共有10個子項特別重要，通過了前一個方面，才能進(jìn)入下一個方面的考察，

5、以此類推。一方面的投資考察不合格，整個工作可能只能停止或放棄：一、一個團(tuán)隊（1個團(tuán)隊）。投資是投人，是投團(tuán)隊，尤其要看準(zhǔn)團(tuán)隊的領(lǐng)頭人。對目標(biāo)企業(yè)團(tuán)隊成員的基本要求是：激情、誠信、專業(yè)。二、兩個優(yōu)勢（1優(yōu)勢行業(yè)+2優(yōu)勢企業(yè)）。在優(yōu)勢行業(yè)中發(fā)掘，尋找優(yōu)勢企業(yè)。優(yōu)勢行業(yè)是指具有廣闊發(fā)展前景、國際政策支持、市場成長空間巨大的行業(yè)；優(yōu)勢企業(yè)是在行業(yè)中具有核心競爭力的企業(yè)。10三、三個模式（1業(yè)務(wù)模式+2盈利模式+3營銷模式）。要徹底弄清目標(biāo)企業(yè)如何掙錢。業(yè)務(wù)模式是企業(yè)提供什么產(chǎn)品或服務(wù)，業(yè)務(wù)流程如何，包括業(yè)務(wù)邏輯是否可行，技術(shù)是否可行，企業(yè)的人力、資金、資源是否足以支持；盈利模式是指企業(yè)通過

6、什么手段或環(huán)節(jié)掙錢；營銷模式是銷售渠道、銷售激勵機(jī)制等。好的業(yè)務(wù)模式，必須能夠盈利，好的盈利模式，必須能夠推行。四、四個指標(biāo)（1營業(yè)收入+2營業(yè)利潤+3凈利率+4增長率）。查看目標(biāo)企業(yè)近三年的營業(yè)收入和利潤指標(biāo)尤為重要。凈利率是銷售利潤率，表達(dá)了一個企業(yè)的盈利能力和抗風(fēng)險能力，增長率可以迅速降低投資成本，讓投資人獲取更高的投資回報。充分把握好前四個指標(biāo)，如可達(dá)到預(yù)估和通過財務(wù)測算，才表明項目具備進(jìn)一步考察的價值，接下來的六個方面，問題比較多，投資團(tuán)隊?wèi)?yīng)盡可能聘請會計公司、律師事務(wù)所進(jìn)行詳盡的調(diào)查，得出可信的結(jié)論。五、五個結(jié)構(gòu)（1股權(quán)結(jié)構(gòu)+2高管結(jié)構(gòu)+3業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)+4客戶結(jié)構(gòu)+5供應(yīng)商

7、結(jié)構(gòu)）。企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)：應(yīng)不存在重大股權(quán)、出資不清的情況；2、高管結(jié)構(gòu)：要體現(xiàn)出人才優(yōu)勢，且要優(yōu)勢互補(bǔ)、有協(xié)作可能；3、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)：主營業(yè)務(wù)應(yīng)非常；4、客戶結(jié)構(gòu)：既不分散也不太集中；5、供應(yīng)商結(jié)構(gòu)：既不分散也不太集中，質(zhì)量應(yīng)有長期保證。10六、六個層面（1歷史合規(guī)+2財務(wù)規(guī)范+3依法納稅+4產(chǎn)權(quán)清晰+5勞動合規(guī)+6環(huán)保合規(guī)）。1、歷史合規(guī)：企業(yè)在注冊資金、股權(quán)變更等方面無重大歷史瑕疵；2、財務(wù)規(guī)范：財務(wù)制度健全，會計標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)，堅持審計；3、依法納稅：納稅方面應(yīng)不存在任何問