民生加銀基金管理有限公司

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1、民生加銀現(xiàn)金寶貨幣基金募集申請材料－基金合同（草案）民生加銀基金管理有限公司民生加銀現(xiàn)金寶貨幣市場基金基金合同基金管理人：民生加銀基金管理有限公司基金托管人：中國建設銀行股份有限公司二零一三年十月86民生加銀現(xiàn)金寶貨幣市場基金募集申請材料－基金合同（草案）目錄第一部分前言1第二部分釋義3第三部分基金的基本情況7第四部分基金份額的發(fā)售8第五部分基金備案10第六部分基金份額的申購與贖回11第七部分基金合同當事人及權利義務18第八部分基金份額持有人大會25第九部分基金管理人、基金托管人的更換條件和程序32第十部分基金的托管35第十一部分基金份額的登記36第十二部分基金的投

2、資38第十三部分基金的財產45第十四部分基金資產估值46第十五部分基金費用與稅收50第十六部分基金的收益與分配53第十七部分基金的會計與審計55第十八部分基金的信息披露56第十九部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算62第二十部分違約責任64第二十一部分爭議的處理和適用的法律65第二十二部分基金合同的效力66第二十三部分其他事項67第二十四部分基金合同內容摘要6886民生加銀現(xiàn)金寶貨幣市場基金募集申請材料－基金合同（草案）第一部分前言一、訂立本基金合同的目的、依據(jù)和原則1、訂立本基金合同的目的是保護投資人合法權益，明確基金合同當事人的權利義務，規(guī)范基金運作。2、訂

3、立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國合同法》(以下簡稱“《合同法》”)、《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)、《貨幣市場基金管理暫行規(guī)定》、《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》、《證券投資基金信息披露編報規(guī)則第5號<貨幣市場基金信息披露特別規(guī)定>》和其他有關法律法規(guī)。3、訂立本基金合同的原則是平等自愿、誠實信用、充分保護投資人合法權益。二、基金合同是規(guī)定基金合同

4、當事人之間權利義務關系的基本法律文件，其他與基金相關的涉及基金合同當事人之間權利義務關系的任何文件或表述，如與基金合同有沖突，均以基金合同為準?；鸷贤斒氯税凑铡痘鸱ā?、基金合同及其他有關規(guī)定享有權利、承擔義務?；鸷贤漠斒氯税ɑ鸸芾砣恕⒒鹜泄苋撕突鸱蓊~持有人?；鹜顿Y人自依本基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受。三、民生加銀現(xiàn)金寶貨幣市場基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定募集，并經中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)注冊。中國證監(jiān)會對本基

5、金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。四、86民生加銀現(xiàn)金寶貨幣市場基金募集申請材料－基金合同（草案）基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其內容涉及界定基金合同當事人之間權利義務關系的，如與基金合同有沖突，以基金合同為準。四、本基金按照中國法律法規(guī)成立并運作，若基金合同的內容與屆時有效的法律法規(guī)的強制性規(guī)定不一致，應當以屆時有效的法律法規(guī)的規(guī)定為準。86民生加銀現(xiàn)金寶貨幣

6、市場基金募集申請材料－基金合同（草案）第二部分釋義在本基金合同中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：1、基金或本基金：指民生加銀現(xiàn)金寶貨幣市場基金2、基金管理人：指民生加銀基金管理有限公司3、基金托管人：指中國建設銀行股份有限公司4、基金合同或本基金合同：指《民生加銀現(xiàn)金寶貨幣市場基金基金合同》及對本基金合同的任何有效修訂和補充5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《民生加銀現(xiàn)金寶貨幣市場基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補充6、招募說明書：指《民生加銀現(xiàn)金寶貨幣市場基金招募說明書》及其定期的更新7、基金份額發(fā)售公告：指《民生加銀

7、現(xiàn)金寶貨幣市場基金份額發(fā)售公告》8、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等9、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次會議通過，經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修訂，并自2013年6月1日起實施的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂10、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2013年3月15日頒布、同年6月1日實施的《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂11、《信