民生加銀現(xiàn)金增利貨幣市場(chǎng)基金

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1、民生加銀現(xiàn)金增利貨幣2018年第1季度報(bào)告民生加銀現(xiàn)金增利貨幣市場(chǎng)基金2018年第1季度報(bào)告2018年3月31日基金管理人：民生加銀基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2018年4月21日第16頁(yè)共16頁(yè)民生加銀現(xiàn)金增利貨幣2018年第1季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊?guó)建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2018年4月20日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保

2、證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?！　』鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?！　』鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2018年1月1日起至2018年3月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱民生加銀現(xiàn)金增利貨幣基金主代碼690010交易代碼690010基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2012年12月18日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額11,419,355,981.69份投資目標(biāo)在充分控制基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、保

3、持基金資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。投資策略本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具，包括現(xiàn)金，通知存款，短期融資券，一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款與大額存單，期限在一年以內(nèi)(含一年)的中央銀行票據(jù)與債券回購(gòu)，剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券，剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的資產(chǎn)支持證券，剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的中期票據(jù)，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)七天通知存款利率（稅后）風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為貨幣市場(chǎng)基金，是證

4、券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種。本基金的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。基金管理人民生加銀基金管理有限公司基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱民生加銀現(xiàn)金增利貨幣A民生加銀現(xiàn)金增利貨幣B民生加銀現(xiàn)金增利貨幣D下屬分級(jí)基金的交易代碼690010690210001240第16頁(yè)共16頁(yè)民生加銀現(xiàn)金增利貨幣2018年第1季度報(bào)告報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總額2,785,757,252.32份7,530,959,349.69份1,102,639,379.68份§1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)1.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主

5、要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2018年1月1日－2018年3月31日）民生加銀現(xiàn)金增利貨幣A民生加銀現(xiàn)金增利貨幣B民生加銀現(xiàn)金增利貨幣D1.本期已實(shí)現(xiàn)收益26,656,665.81123,113,574.2213,503,036.542．本期利潤(rùn)26,656,665.81123,113,574.2213,503,036.543．期末基金資產(chǎn)凈值2,785,757,252.327,530,959,349.691,102,639,379.68注：①本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額；②本期利潤(rùn)為本期已實(shí)

6、現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益，由于貨幣市場(chǎng)基金采用攤余成本法核算，因此，公允價(jià)值變動(dòng)收益為零，本期已實(shí)現(xiàn)收益和本期利潤(rùn)的金額相等。1.2基金凈值表現(xiàn)1.2.1本報(bào)告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較民生加銀現(xiàn)金增利貨幣A階段凈值收益率①凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去三個(gè)月1.0179%0.0008%0.3329%0.0000%0.6850%0.0008%注：業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)=七天通知存款利率(稅后)民生加銀現(xiàn)金增利貨幣B階段凈值收益率①凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基

7、準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去三個(gè)月1.0776%0.0008%0.3329%0.0000%0.7447%0.0008%注：業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)=七天通知存款利率(稅后)第16頁(yè)共16頁(yè)民生加銀現(xiàn)金增利貨幣2018年第1季度報(bào)告民生加銀現(xiàn)金增利貨幣D階段凈值收益率①凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去三個(gè)月1.0341%0.0008%0.3329%0.0000%0.7012%0.0008%注：業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)=七天通知存款利率(稅后)1.1.1自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值收益率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的

8、比較第16頁(yè)共16頁(yè)民生加銀現(xiàn)金增利貨幣2018年第1季度報(bào)告第16頁(yè)共16頁(yè)民生加銀現(xiàn)金增利貨幣2018年