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1、武漢凱迪電力股份有限公司公司債項(xiàng)目情況介紹武漢凱迪電力股份有限公司公司債項(xiàng)目情況介紹武漢凱迪電力股份有限公司（下文簡稱“發(fā)行人”或“凱迪電力”）2011年公司債券公開發(fā)行即將開始，我公司作為主承銷商，現(xiàn)將項(xiàng)目的有關(guān)情況介紹如下：一、項(xiàng)目簡介發(fā)行人名稱武漢凱迪電力股份有限公司通過發(fā)審會日期2011年8月17日擬發(fā)行規(guī)模不超過11.8億元獲得核準(zhǔn)批文日期2011年9月2日債券信用級別AA債券期限5+2年債券利率區(qū)間約8.5%擔(dān)保情況連帶責(zé)任保證擔(dān)保我公司角色保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）上市地點(diǎn)深圳證券交易所簽訂合同名稱《承銷團(tuán)協(xié)議》、《保薦協(xié)議》、《受托管理協(xié)議》二、發(fā)行人基本情況1、主營業(yè)務(wù)主營業(yè)務(wù)：生
2、物質(zhì)發(fā)電、環(huán)保發(fā)電、脫硫及電建承包、原煤銷售等。發(fā)行人目前以生物質(zhì)發(fā)電作為主要發(fā)展方向，生物質(zhì)發(fā)電為國家大力扶持的產(chǎn)業(yè)，國家給予多種政策扶持，統(tǒng)一執(zhí)行標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)每千瓦時(shí)0.75元。發(fā)行人目前已有4家生物質(zhì)電廠投產(chǎn)并產(chǎn)生效益，2012年底將有24座生物質(zhì)電廠建成。另外，發(fā)行人的原煤銷售、電廠建設(shè)承包業(yè)務(wù)也將為發(fā)行人償還本期債券提供穩(wěn)定的現(xiàn)金流量。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（1）合并資產(chǎn)負(fù)債表he"governingforthepeople","Nomattertheinterestsofthemasses"conceptunderstandingisnotinplace.Thespecificworkt
3、reatswiththedeployment,afewleadingcadrescomplainthatworkistoocomplicated,toomuchresponsibility,thepressureistoolarge,toomuchemphasisonthedifficultyofthework.Forexample,noncoalmine5武漢凱迪電力股份有限公司公司債項(xiàng)目情況介紹單位：億元項(xiàng)目2011.6.302010.12.312009.12.312008.12.31總資產(chǎn)87.4396.9893.6471.78總負(fù)債57.1764.2963.9046.71歸屬于母公司所
4、有者權(quán)益24.6019.5318.9815.54資產(chǎn)負(fù)債率65.39%66.29%68.24%65.07%（2）合并利潤表單位：億元項(xiàng)目2011年1-6月2010年度2009年度2008年度營業(yè)總收入13.8033.5920.0618.55歸屬于母公司所有者的凈利潤6.063.061.880.14（3）凈資產(chǎn)收益率和每股收益項(xiàng)目2011年1-6月2010年度2009年度2008年度扣除非經(jīng)常性損益前加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）26.8814.9211.430.94扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）5.9512.8411.28-0.79扣除非經(jīng)常性損益前每股收益（元）基本0.640.32
5、0.200.01稀釋0.640.320.200.01扣除非經(jīng)常性損益后每股收益（元）基本0.130.280.20-0.01稀釋0.130.280.20-0.01三、募集資金投資計(jì)劃本期債券的發(fā)行總額不超過11.80億元，發(fā)行人初步確定擬將5.00億元的募集資金用于償還銀行貸款，調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)；剩余資金用于補(bǔ)充發(fā)行人流動資金，改善發(fā)行人資金狀況。四、主要賣點(diǎn)1、發(fā)行人主要業(yè)務(wù)受到國家政策的大力支持。發(fā)行人以“綠色能源”為概念，利用煤矸石、鉻渣等工業(yè)垃圾，以及農(nóng)村農(nóng)、林業(yè)生產(chǎn)過程中廢棄的稻殼、秸桿等生物質(zhì)為原料發(fā)電，資源化與減量化he"governingforthepeople","Nomatter
6、theinterestsofthemasses"conceptunderstandingisnotinplace.Thespecificworktreatswiththedeployment,afewleadingcadrescomplainthatworkistoocomplicated,toomuchresponsibility,thepressureistoolarge,toomuchemphasisonthedifficultyofthework.Forexample,noncoalmine5武漢凱迪電力股份有限公司公司債項(xiàng)目情況介紹開發(fā)新能源。我國政府近年來頒布了一系列相關(guān)政策法規(guī)積
7、極推動包括生物質(zhì)綠色能源在內(nèi)的可再生能源利用，如《可再生能源法》、《生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》、《可再生能源專項(xiàng)資金管理暫行辦法》、《關(guān)于發(fā)展生物質(zhì)能源和生物化工財(cái)稅扶持政策的實(shí)施意見》、《可再生能源發(fā)電價(jià)格和費(fèi)用分?jǐn)偣芾碓囆修k法》、《中國應(yīng)對氣候變化國家方案》、《促進(jìn)生物產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的若干政策》等，從政策導(dǎo)向、財(cái)政支持以及稅費(fèi)優(yōu)惠等多角度鼓勵(lì)與支持可再生能源利用。根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)改能源（201
