私募投資基金合同模板

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1、私募投資基金合同（適用于非標(biāo)準(zhǔn)證券類、股權(quán)類和項目類）編號：私募投資基金合同（適用于契約型非標(biāo)準(zhǔn)證券類、股權(quán)類和項目類）基金份額持有人：基金管理人：基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行_____________分行特別聲明：托管人僅承擔(dān)基金托管人職責(zé)，不參與基金的募集與銷售，不負(fù)責(zé)基金的投資管理和風(fēng)險管理，不承擔(dān)對基金所投資項目（或標(biāo)的）的審核義務(wù)，對基金管理人的任何投資行為（包括但不限于其投資策略及決定）及其投資回報不承擔(dān)任何責(zé)任。2私募投資基金合同（適用于非標(biāo)準(zhǔn)證券類、股權(quán)類和項目類）目錄一、前言1二、釋義1三、聲明與承諾3四、基金的基本情況4五、私募基金的募集5六、

2、私募基金成立的備案7七、私募基金的申購、贖回與轉(zhuǎn)讓8八、當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)12九基金份額持有人大會及日常機構(gòu)18十、基金份額的登記22十一、基金的投資23十二、投資經(jīng)理的指定與變更25十三、基金的財產(chǎn)25十四、指令的發(fā)送、確認(rèn)與執(zhí)行27十五、基金財產(chǎn)的估值和會計核算30十六、基金的費用與稅收31十七、基金的收益分配33十八、信息披露與報告34十九、風(fēng)險揭示37二十、基金合同的效力、變更、解除與終止38二十一、基金的清算程序40二十二、違約責(zé)任42二十三、法律適用和爭議的處理43二十四、通知和送達(dá)43二十五、其他事項442私募投資基金合同（適用于非標(biāo)準(zhǔn)證券類、股權(quán)類和

3、項目類）48私募投資基金合同（適用于非標(biāo)準(zhǔn)證券類、股權(quán)類和項目類）一、前言一、訂立本合同的目的、依據(jù)和原則1、訂立本基金合同（以下或簡稱“本合同”）的目的是為了明確基金合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，確?；鹨?guī)范運作，保護(hù)當(dāng)事人各方的合法權(quán)益。2、訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》（以下簡稱“《私募辦法》”）和其他有關(guān)規(guī)定。3、訂立本基金合同的原則是平等自愿、誠實信用、充分保護(hù)本合同各方當(dāng)事人的合法權(quán)益。二、基金合同是規(guī)定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的基本法律文件，其他與基金相關(guān)的涉及基金合同

4、當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述，如與基金合同有沖突，均以基金合同為準(zhǔn)?；鸷贤?dāng)事人按照《基金法》、《私募辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鸷贤漠?dāng)事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人。三、本基金由基金管理人依照《基金法》、《私募辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定募集?；鸸芾砣艘艳k結(jié)登記手續(xù)，并由中國基金業(yè)協(xié)會公示，但公示信息不構(gòu)成對本基金管理人投資管理能力、持續(xù)合規(guī)情況的認(rèn)可，不作為基金資產(chǎn)安全的保證。本基金按照中國法律法規(guī)成立并運作，若基金合同的內(nèi)容與屆時有效的法律法規(guī)的強制性規(guī)定不一致，應(yīng)當(dāng)以屆時有效的法律法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。

5、二、釋義在本合同中，除上下文另有規(guī)定外，下列用語應(yīng)當(dāng)具有如下含義：1、本合同：指基金份額持有人、基金管理人和基金托管人簽署的《_________基金合同》，以及對該合同做出的任何有效變更。2、委托人/基金份額持有人：指簽訂本合同，委托投資本基金初始金額不低于100萬元人民幣，且具備相應(yīng)風(fēng)險識別能力和承擔(dān)所投資本基金風(fēng)險能力的單位和個人，或中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他合格投資者。3、基金管理人：指__________________。4、基金托管人：指上海浦東發(fā)展銀行_______分行。48私募投資基金合同（適用于非標(biāo)準(zhǔn)證券類、股權(quán)類和項目類）5、注冊登記機構(gòu)：指基金管理人

6、或其委托的經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定可辦理基金份額登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)。6、外包服務(wù)機構(gòu)：指接受基金管理人委托，進(jìn)行注冊登記、估值核算及信息披露等業(yè)務(wù)的第三方服務(wù)提供機構(gòu)。7、本基金、基金：指。8、投資說明書：指《投資說明書》，內(nèi)容包括基金概況、基金合同的主要內(nèi)容、基金管理人與基金托管人概況、投資風(fēng)險揭示、初始銷售期間、法律法規(guī)規(guī)定的其他事項等。9、開放日：指非基金初始銷售期間，基金管理人辦理基金申購、贖回業(yè)務(wù)的工作日。10、資金賬戶/托管專戶：指基金托管人根據(jù)有關(guān)規(guī)定為基金財產(chǎn)開立的專門用于清算交收的銀行賬戶。11、基金財產(chǎn)/委托財產(chǎn)：指基金份額持有人擁有合法處分權(quán)、委托基金管

7、理人管理并由基金托管人托管的作為本合同標(biāo)的的財產(chǎn)。12、基金資產(chǎn)總值：指本基金資產(chǎn)擁有的各類有價證券、銀行存款本息及其他資產(chǎn)的價值總和。13、基金資產(chǎn)凈值：指本基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價值。14、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)所得的數(shù)值。15、基金資產(chǎn)估值：指計算、評估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價值，以確定本基金資產(chǎn)凈值和份額凈值的過程。16、初始銷售期間：指基金合同及投資說明書中載明的基金初始銷售期限，自基金份額發(fā)售之日起最長不超過1個月。17、存續(xù)期：指本合同生效至終止之間的期限。18、認(rèn)購：指在基金初始銷售期間，基金份額持有人按照本合同的約定

8、購買本基金