用友財務軟件操作演示

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用友ERP軟件操作演示 第一章系統(tǒng)管理與基礎設置實驗一系統(tǒng)管理實驗二基礎設置 系統(tǒng)管理的功能賬套管理賬套指的是一組相互關聯(lián)的數(shù)據(jù)，每一個（或每一個核算部門）的數(shù)據(jù)在系統(tǒng)內(nèi)部都體現(xiàn)為一個賬套賬套的建立、修改、引入、輸出等年度賬管理每個賬套里都存放有企業(yè)不同年度的數(shù)據(jù)，稱為年度賬年度賬的建立、引入、輸出和結轉上年數(shù)據(jù)、清空年度賬等系統(tǒng)操作員及操作權限的集中管理定義角色、設定系統(tǒng)用戶和設置功能權限設立統(tǒng)一的安全機制設置數(shù)據(jù)自動備份、清除系統(tǒng)運行過程中的異常任務 應用指南系統(tǒng)管理模塊系統(tǒng)只允許系統(tǒng)管理員和賬套主管兩種身份注冊進入系統(tǒng)管理初次使用本系統(tǒng)，第一次必須以系統(tǒng)管理員的身份注冊系統(tǒng)管理賬套、年度賬處理系統(tǒng)管理員有權進行賬套的建立、引入和輸出操作，而賬套信息的修改則由賬套主管負責在賬套引入時最好先關閉殺毒軟件只有建立了上年度的賬套后，才能建立下一年的年度賬清空年度賬數(shù)據(jù)前一定要將數(shù)據(jù)備份到其他存儲介質，然后再進行操作；清空年度賬只是清空數(shù)據(jù)并不清空基礎設置、檔案的內(nèi)容結轉上年數(shù)據(jù)的操作要遵從一定的順序，建立新年度賬→資金管理結轉、購銷鏈結轉、固定資產(chǎn)結轉、工資管理結轉→應收應付結轉→成本管理結轉→總賬系統(tǒng)結轉 操作員及權限管理用戶和角色的設置可以不分先后順序，但對于自動傳遞權限來說，應該先設定角色，然后分配權限，最后進行用戶的設置只有以系統(tǒng)管理員的身份注冊才能設置賬套主管，如果以賬套主管的身份注冊，只能分配所轄賬套子系統(tǒng)的操作權限系統(tǒng)有三個層次的權限管理：功能權限、數(shù)據(jù)權限、金額權限，其中，功能權限由系統(tǒng)管理模塊設置，數(shù)據(jù)和金額權限在“企業(yè)門戶/基礎信息/數(shù)據(jù)權限”中進行設置 基礎設置的功能基礎信息系統(tǒng)啟用、編碼方案、數(shù)據(jù)精度基礎檔案部門、職員、客戶、供應商、存貨數(shù)據(jù)權限數(shù)據(jù)和金額權限設置單據(jù)設計單據(jù)格式、編碼設計 應用指南系統(tǒng)啟用只有賬套主管才有權啟用系統(tǒng)各系統(tǒng)啟用時間必須大于等于賬套的啟用時間基礎檔案基礎檔案設置的信息在賬套內(nèi)各子系統(tǒng)共享基礎檔案的設置必須遵循一定的順序外幣→會計科目設置→憑證類別部門檔案→職員檔案客戶分類、供應商分類、地區(qū)分類→客戶檔案、供應商檔案存貨分類、計量單位→存貨檔案 部門檔案設置部門編碼必須符合編碼規(guī)則部門編碼及部門名稱必須錄入，而其他內(nèi)容可以為空職員檔案設置職員編碼及職員名稱必須錄入職員編碼必須唯一職員所屬部門只能是末級部門客戶分類及檔案設置客戶是否需要分類應在建賬時確定客戶分類編碼必須符合編碼規(guī)則客戶編碼及客戶簡稱必須錄入客戶編碼必須唯一 供應商分類及檔案設置供應商是否分類應在建賬時確定供應商編碼必須唯一供應商編碼及供應商簡稱必須錄入數(shù)據(jù)權限設置必須在系統(tǒng)管理中定義角色或用戶，并分配完功能級權限后才能進行數(shù)據(jù)權限分配數(shù)據(jù)權限包括記錄級權限和字段級權限，可以分別進行授權數(shù)據(jù)權限、金額權限設置必須與各模塊相應權限控制參數(shù)配合使用才會在各模塊中起作用 單據(jù)設計單據(jù)設計既可以在應收應付款系統(tǒng)中進行，也可以在“企業(yè)門戶”中設計只有在啟用了“應收”、“應付”系統(tǒng)或其他業(yè)務系統(tǒng)時，在“企業(yè)門戶”的單據(jù)目錄中才會列示與啟用系統(tǒng)相對應的分類及內(nèi)容 第二章總賬系統(tǒng)實驗一總賬系統(tǒng)初始化實驗二總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理實驗三出納管理實驗四賬簿管理實驗五總賬期末業(yè)務處理 總賬系統(tǒng)的功能系統(tǒng)設置通過嚴密的制單控制保證填制憑證的正確性憑證處理輸入、修改和刪除憑證，對機內(nèi)憑證進行審核、查詢、匯總和打印，根據(jù)已經(jīng)審核的記賬憑證登記明細賬、日記賬和總賬賬簿管理提供按多種條件查詢各賬簿出納管理提供一個集成辦公環(huán)境，加強對現(xiàn)金及銀行存款的管理期末處理自動完成月末分攤、計提、對應轉賬、銷售成本、匯兌損益、期間損益結轉等業(yè)務，進行試算平衡、對賬、結賬、生成月末工作報告 總賬系統(tǒng)初始化的功能設置系統(tǒng)參數(shù)設置會計科目設置操作權限設置科目備查簿設置項目目錄憑證類別設置結算方式設置輸入期初余額 應用指南系統(tǒng)參數(shù)設定后一般不允許修改設置會計科目被指定的“現(xiàn)金總賬科目”及“銀行總賬科目”必須是一級會計科目只有指定現(xiàn)金及銀行總賬科目才能進行出納簽字的操作只有指定現(xiàn)金及銀行總賬科目才能查詢現(xiàn)金及銀行存款日記賬增加會計科目時，應遵循建上級再建下級會計科目編碼應符合編碼規(guī)則如果科目已經(jīng)使用，則不能被修改或刪除，若增加明細科目，系統(tǒng)自動將上級科目的數(shù)據(jù)結轉到新增加的第一個明細科目上，以保證賬賬平衡用成批復制方法新增科目時，源科目與目標科目的級次必須相同，源科目的級次必須是非末級，目標科目的級次必須為末級 設置項目目錄一個項目大類可以指定多個科目，一個科目只能指定一個項目大類在每年年初應將已結算或不用的項目刪除，標識結算后的項目將不能再使用分類編碼應遵循定義項目分類時的設置，不能隔級輸入分類編碼顯示“已使用”標記的項目分類不能刪除設置憑證類別已使用的憑證類別不能刪除，也不能修改類別字若選有科目限制，則至少要輸入一個限制科目，若限制科目為非末級科目，則在制單時，其所有下級科目都將受到同樣的限制 輸入期初余額輸入余額和方向時，不能時科目進行增、刪、改操作憑證記賬后，期初余額變?yōu)闉g覽只讀狀態(tài)，不能再修改只需輸入末級科目的余額，非末級科目的余額由系統(tǒng)自動計算生成余額的方向應以科目屬性或類型為準，不以當前余額方向為準，如要修改余額的方向，可以在未錄入余額的情況下，單擊“方向”按鈕改變余額的方向總賬科目與其下級科目的方向必須一致輔助賬期初余額在輔助項中輸入，借貸方累計發(fā)生額直接輸入期初余額試算不平衡，不能記賬，但可以填制憑證如果年中某月開始建賬，需要輸入啟用月份的月初余額及年初到該月的借方方累計發(fā)生額 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理應用指南填制憑證系統(tǒng)默認憑證保存時不按憑證號順序排列而按日期順序排列，如不按序時制單將出現(xiàn)“憑證假丟失”現(xiàn)象憑證填制完成后，在未審核前可以直接修改，憑證一旦保存，其憑證類別、憑證編號不能修改如果憑證的金額錄錯了方向，可以直接按空格鍵改變余額方向憑證中最后一個科目的金額可以按“=”鍵由系統(tǒng)自動生成審核憑證制單人和審核人不能是同一個人已審核的憑證不能直接修改，只能在取消審核后才能在填制憑證的功能中進行修改 出納簽字出納簽字的操作既可以在“憑證審核”后進行，也可以在“憑證審核”前進行要進行出納簽字的操作應滿足以下三個條件：在總賬系統(tǒng)的“選項”中已經(jīng)設置了“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”；已經(jīng)在會計科目中進行了“指定科目”的操作；憑證中所使用的會計科目是已經(jīng)在總賬系統(tǒng)中設置為“日記賬”輔助核算內(nèi)容的會計科目如發(fā)現(xiàn)已經(jīng)進行了簽字的憑證有錯誤，應在取消出納簽字后再在填制憑證功能中進行修改 修改和刪除憑證未審核的憑證可以直接修改和刪除，已審核或已進行出納簽字的憑證不能直接修改或刪除，必須在取消審核及出納簽字后再修改或刪除若要刪除憑證，必須先進行“作廢”操作，而后再進行整理對于作廢憑證，可以單擊“作廢/恢復”按鈕，取消“作廢”標志作廢憑證不能修改，不能審核，但參與記賬只能對為未記賬平整進行憑證整理賬簿查詢時查不到作廢憑證的數(shù)據(jù) 出納管理只有指定了現(xiàn)金及銀行總賬科目才能查詢現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬只有在總賬系統(tǒng)的初始設置“選項”中選擇“支票控制”，并在結算方式設置中設置“票據(jù)結算”標志，并且在“會計科目”中已指定銀行賬的科目才能使用支票登記簿在第一次使用銀行對賬功能時，應錄入日記賬及銀行對賬單的期初數(shù)據(jù)，包括期初余額及期初未達賬項系統(tǒng)默認銀行對賬單余額方向為借方，對賬條件為方向相同、金額相同的日記賬與對賬單進行勾對 在自動對賬后如果發(fā)現(xiàn)一些應勾對而未勾對上的賬項，可以分別雙擊“兩清”欄，直接進行手工調(diào)整 期末業(yè)務處理對應結轉不僅可以進行兩個科目一對一結轉，還可以進行科目的一（一個科目轉出）對多（多個轉入科目）的結轉對應結轉的科目可為上級科目，但其下級科目的科目結構必須一致（相同明細科目），如果有輔助核算，則兩個科目的輔助賬類也必須一一對應對應結轉只能結轉期末余額應在所有業(yè)務都記賬后再進行期末轉賬業(yè)務的操作轉賬憑證生成的工作應在月末進行通過轉賬生成功能生成的轉賬憑證必須保存，否則將視同放棄期末自動轉賬處理工作是針對已記賬業(yè)務進行的，因此，在進行月末結轉工作之前應將所有未記賬的憑證記賬 第三章UFO報表實驗一報表格式設計實驗二報表數(shù)據(jù)處理實驗三利用報表模板生成報表 報表應用指南一個關鍵字在一個表中只能定義一次，即同一個表中不能有重復的關鍵字關鍵字在格式狀態(tài)下設置，關鍵字的值在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入如果報表的編制單位是固定的，則可以在格式狀態(tài)下直接錄入編制單位的有關內(nèi)容，不設置關鍵字 第四章工資系統(tǒng)實驗一工資系統(tǒng)初始化實驗二工資業(yè)務處理實驗三工資數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析 工資系統(tǒng)初始化應用指南工資賬套與企業(yè)核算賬套是不同概念,企業(yè)核算賬套在系統(tǒng)管理中建立,是對整個ERP系統(tǒng)而言,而工資賬套只針對工資管理子系統(tǒng)如果單位按周或每月多次發(fā)放工資,或者是單位中有多種不同類別（部門）人員，工資發(fā)放項目不盡相同，計算公式也不相同，但需要進行統(tǒng)一工資核算管理，應選擇“多個”工資類別。反之，如果單位中所有人員工資按統(tǒng)一標準進行管理，而且人員的工資項目、工資計算公式全部相同，則選擇“單個”工資項目 如果工資系統(tǒng)提供的有關人員的基本信息不能滿足實際需要，可以根據(jù)需要進行附加信息的設置已使用過的人員附加信息可以修改，但不能刪除不能對人員的附加信息進行數(shù)據(jù)加工，如公式設置等人員類別設置的目的是為“工資分攤”設置相應的入賬科目，因此可以按不同的入賬科目設置不同的人員類別人員類別名稱可以修改，但已使用的人員類別名稱不能刪除 關閉工資類別時所設置的工資項目是針對所有工資類別所需要使用的全部工資項目系統(tǒng)提供的固定工資項目不能修改、刪除當打開某一工資賬套后可以根據(jù)本工資賬套的需要對已經(jīng)設置的工資項目進行選擇，并將工資項目移動到合適的位置工資項目不能重復選擇工資項目一旦選擇，即可以進行公式定義沒有選擇的工資項目不允許在計算公式中出現(xiàn) 不能刪除已輸入數(shù)據(jù)的工資項目和已設置計算公式的工資項目如果所需要的工資項目不存在，則要關閉本工資類別，然后新增工資項目，再打開此工資類別進行選擇 工資業(yè)務處理應用指南個人所得稅應在“工資變動”后進行，但是，應先調(diào)整個人所得稅計提所得稅基數(shù)后再進行工資變動，如果先進行工資變動再修改個人所得稅的計提基數(shù)就應該在修改了個人所得稅的計提基數(shù)后再進行一次工資變動，否則工資數(shù)據(jù)將不正確個人所得稅申報表欄目只能選擇系統(tǒng)提供的項目，不提供由用戶自定義項目 系統(tǒng)默認以“實發(fā)合計”作為扣稅基數(shù)，如果想以其它工資項目作為扣稅標準，則需要在定義工資項目時單獨為應稅所得設置一個工資項目在“工資變動”中，系統(tǒng)默認以“實發(fā)合計”作為扣稅基數(shù)，所以在執(zhí)行完個人所得稅計算后，需要到“工資變動”中，執(zhí)行“計算”和“匯總”功能，以保證“代扣稅”這個工資項目正確地反映出單位實際代扣個人所得稅的金額第一次使用工資系統(tǒng)必須將所有人員的基本工資數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，數(shù)據(jù)可在錄入人員檔案時直接錄入，也可在工資變動功能中錄入，但工資數(shù)據(jù)發(fā)生變動時應在工資變動功能中錄入 在修改了某些數(shù)據(jù)、重新設置了計算公式、進行了數(shù)據(jù)替換或在個人所得稅中執(zhí)行了自動扣稅等操作，必須調(diào)用“計算”和“匯總”功能對個人工資數(shù)據(jù)重新，以保證數(shù)據(jù)正確所有與工資相關的費用及基金均需建立相應的分攤類型名稱及分類比例不同部門、相同人員類別可以設置不同的分攤科目不同部門、相同人員類別在設置時，可以一次選擇多個部門工資分攤應按分攤類型依次進行，如果不選擇“合并科目相同、輔助項目相同的分錄”，則在生成憑證時將每一條分錄都對應一個貸方科目 月末處理只有在會計年度的1月至11月進行如果處理多個工資類別，則應打開工資類別，分別進行月末處理如果本月工資未匯總，系統(tǒng)將不允許進行月末處理進行月末處理后，當月數(shù)據(jù)將不再允許變動月末處理功能只有賬套主管才能執(zhí)行有下列情況之一不允許反結賬?？傎~系統(tǒng)已結賬；匯總工資類別的會計月份與反結賬的會計月份相同，并且包括反結賬的工資類別 本月工資分攤、計提憑證傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)，如果總賬系統(tǒng)已審核并計賬，需做紅字沖銷后，才能反結賬；如果總賬系統(tǒng)未做任何操作，只需刪除此憑證即可，如果憑證已由出納簽字或主管簽字，應在取消出納簽字或主管簽字，并刪除該張憑證后才能反結賬 工資數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析應用指南工資系統(tǒng)中的憑證查詢功能可以對工資系統(tǒng)生成的轉賬憑證進行查詢、刪除或沖銷，而在總賬系統(tǒng)中，對工資系統(tǒng)中傳遞過來的轉賬憑證可以進行查詢、審核或計賬等操作，而不能進行修改或刪除 第五章固定資產(chǎn)系統(tǒng)實驗一固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化實驗二固定資產(chǎn)業(yè)務處理（一）實驗三固定資產(chǎn)期末處理實驗四固定資產(chǎn)業(yè)務處理（二） 固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化應用指南初始化中所列示的啟用月份只能查看，不能修改，啟用日期確定后，在該日期的所有固定資產(chǎn)都將作為期初數(shù)據(jù)，在啟用月份開始計提折舊資產(chǎn)類別編碼方式設定以后，一旦某一級設置類別，則該級的長度不能修改，未使用過的各級長度可以修改固定資產(chǎn)對賬科目和累計折舊對賬科目應與賬務系統(tǒng)內(nèi)對應科目一致 對賬不平不允許結賬是指當存在對應的賬務賬套的情況下，本系統(tǒng)在月末結賬前自動執(zhí)行一次對賬，給出對賬結果，如果不平，說明兩系統(tǒng)出現(xiàn)偏差，應予以調(diào)整系統(tǒng)錄入卡片時，只能選擇明細級部門，設置部門對應的折舊科目時，必須選擇末級會計科目設置上級部門的折舊科目，則下級部門可以自動繼承，也可以選擇不同的科目，即上下級部門的折舊科目可以相同，也可以不同 應在建立上級固定資產(chǎn)類別后再建立下級類別類別編碼、名稱、計提屬性及卡片樣式不能為空使用過的類別的計提屬性不能修改系統(tǒng)已使用的類別不允許增加下級和刪除在資產(chǎn)增減方式中所設置的對應入賬科目是為了生成憑證時缺省因為本系統(tǒng)提供的報表中有固定資產(chǎn)盤盈盤虧報表，所以增減方式中“盤盈、盤虧、毀損”不能修改和刪除生成憑證時，如果入賬科目發(fā)生了變化，可以即時修改 在固定資產(chǎn)卡片界面中，除“固定資產(chǎn)”主卡片外，還有若干的附屬頁簽，附屬頁簽上的信息只供參考，不參與計算也不回溯在執(zhí)行原始卡片錄入或資產(chǎn)增加功能時，可以為一個資產(chǎn)選擇多個使用部門，這時，原值、累計折舊等數(shù)據(jù)可以在多部門間按設置的比例分攤單個資產(chǎn)對應多個使用部門時，卡片上的對應折舊科目處不能輸入，只能按使用部門選擇時的確定 固定資產(chǎn)業(yè)務處理（一）應用指南當發(fā)現(xiàn)卡片有錄入錯誤，或資產(chǎn)使用過程中有必要修改卡片的一些內(nèi)容時，可以通過卡片修改功能實現(xiàn)，這種修改為無痕修改原始卡片在沒有做變動單或評估單的情況下，在錄入當月可以無痕跡修改；如果做過變動單，只有刪除變動單才能無痕跡修改；若各項目做過一次月末結賬后，只能通過變動單或評估單調(diào)整，不能通過卡片修改功能修改非本月錄入的卡片，不能刪除卡片做過一次月末結賬后不能刪除 新卡片錄入的第一月不提折舊，折舊額為空或零原值錄入的必須是卡片錄入月初的價值，否則將會出現(xiàn)計算錯誤如果錄入的累計折舊、累計工作量大于零，說明是舊資產(chǎn)，該累計折舊或累計工作量是進入本單位前的值已計提月份必須嚴格按照該資產(chǎn)在其它單位已經(jīng)計提或估計已計提的月份數(shù)，不包括使用期間停用等不計提折舊的月份只有當資產(chǎn)開始計提折舊后才可以使用資產(chǎn)減少功能，否則，減產(chǎn)資產(chǎn)只有通過刪除卡片來完成 固定資產(chǎn)期末處理應用指南部門轉移和類別調(diào)整的資產(chǎn)當月計提的折舊分配到變動后的部門和類別在一個期間內(nèi)可以多次計提折舊，每次計提折舊后，只是將計提的折舊累加到月初的累計折舊上，不會重復累計若上次計提折舊已制單并已傳遞到總賬系統(tǒng)，則必須刪除該憑證才能重新計提折舊計提折舊后又對賬套進行了影響折舊計算或分配的操作，必須重新計提折舊，否則系統(tǒng)不允許結賬 資產(chǎn)使用部門和資產(chǎn)折舊要匯總的部門可能不同，為了加強資產(chǎn)管理，使用部門必須是明細部門，而折舊分配部門不一定分配到明細部門只有設置賬套參數(shù)時選擇了“與賬務系統(tǒng)進行對賬”，才能執(zhí)行對賬操作本期不結賬，將不能處理下期的數(shù)據(jù)；結賬前一定要進行數(shù)據(jù)備份 第六章應收款管理系統(tǒng)實驗一應收款管理系統(tǒng)初始化實驗二應收單據(jù)處理實驗三收款單據(jù)處理實驗四票據(jù)管理實驗五轉賬處理實驗六壞賬處理與單據(jù)查詢實驗七賬表管理與其它處理 應收款管理系統(tǒng)初始化應用指南應收款系統(tǒng)的啟用會計期間必須大于等于賬套的啟用期間在賬套使用過程中可以隨時修改賬套參數(shù)如果選擇單據(jù)日期為審核日期，則月末結賬時單據(jù)必須全部審核如果當年已經(jīng)計提過壞賬準備，則壞賬處理方式不能修改，只能下一年度修改關于應收賬款核算模型，在系統(tǒng)啟用時或者還沒有進行任何業(yè)務處理的情況下才允許從簡單核算改為詳細核算；從詳細核算改為簡單核算隨時可以進行 在設置存貨檔案之前必須先到企業(yè)門戶的基礎檔案中設置計量單位，否則，存貨檔案中沒有備選的計量單位，存貨檔案不能保存在設置計量單位時必須先設置計量單位分組再設置各個計量單位組中的計量單位計量單位組分為無換算、固定換算和浮動換算三種類型，如果需要換算，一般認為應將小的單位作為主計量單位計量單位可以根據(jù)需要隨時增加在錄入存貨檔案時，如果直接列示的計量單位不符合要求，應先將不符合要求的計量單位刪除，再按參照按鈕就可以在計量單位表中重新選擇計量單位 存貨檔案中的存貨屬性必須選擇正確，否則，在填制相應單據(jù)時就不會列出相應的存貨列表存貨檔案中的有關成本資料可以在填制單據(jù)時列示，如果不錄入成本資料，在單據(jù)中就不能自動列示出存貨的成本資料在基本科目設置中所設置的應收科目1131、2131、1111，應在總賬系統(tǒng)中設置其輔助核算內(nèi)容為“客戶往來”，并且其授控系統(tǒng)為“應收系統(tǒng)”，否則在這里不能被選中只有在這里設置了基本科目，在生成憑證時才能直接生成憑證中的會計科目，否則憑證中將沒有會計科目，相應的會計科目只能手工再錄入 如果應收科目、預收科目按不同的客戶或客戶分類分別設置，則可在“控制科目設置”中設置，在此可不設置如果針對不同的存貨分別設置銷售收入核算科目，則在此不用設置，可在“產(chǎn)品科目設置”中進行設置結算方式科目設置是針對已經(jīng)設置的結算方式設置相應的結算科目，即在收款或付款時只要告訴系統(tǒng)結算時所使用的結算方式就可以由系統(tǒng)自動生成該種結算方式所使用的會計科目，否則，要手工輸入如果在選項中并沒有選中壞賬處理方式為“應收余額百分比法”，則在此就不能錄入對應的初始設置，即在此處的初始設置是與選項中所選擇的壞賬處理方式相對應 壞賬準備的期初余額應與總賬系統(tǒng)中所錄入的壞賬準備的期初余額相一致，但是，系統(tǒng)沒有壞賬準備期初余額的自動對賬功能，只能人工核對，壞賬準備的期初余額如果在借方則用“-”表示，只要進行了壞賬準備的日常業(yè)務處理就不允許再修改如果在系統(tǒng)選項中默認壞賬處理方式為直接轉銷，則不用進行壞賬準備設置賬齡由系統(tǒng)自動生成，不能修改和刪除，總天數(shù)直接輸入截止該區(qū)間的賬齡總天數(shù)，最后一個區(qū)間不能修改和刪除 報警級別設置序號由系統(tǒng)自動生成，不能修改、刪除，應直接輸入該區(qū)間的最大比率及級別名稱，系統(tǒng)會根據(jù)輸入的比率自動生成相應的區(qū)間，最后一個比率不能刪除如果不在“單據(jù)編號設置”中設置”允許手工修改”某一單據(jù)的編號，則在填制這一單據(jù)時其編號由系統(tǒng)自動生成而不允許手工錄入編號開戶銀行可以在企業(yè)門戶中設置或者在銷售系統(tǒng)中設置，如果不設置開戶銀行，在填制銷售發(fā)票時不能保存 在初次使用應收款系統(tǒng)時，應將啟用應收款系統(tǒng)時未處理完的所有客戶的應收賬款、預收賬款、應收票據(jù)等數(shù)據(jù)錄入到本系統(tǒng)，當進入第二年度時，系統(tǒng)自動將上年度未處理完的單據(jù)轉為下一年度的期初余額，在下一年度的第一會計期間里，可以進行期初余額的調(diào)整在錄入期初余額時一定要注意期初余額的會計科目，如果科目錯誤將會導致與總賬系統(tǒng)對賬錯誤在錄入應收單時只需錄入表格上半部分的內(nèi)容，表格下半部分的內(nèi)容由系統(tǒng)自動生成應收單中的會計科目必須錄入正確，否則將無法與總賬進行對賬 應收單據(jù)處理的應用指南銷售發(fā)票和應收單是應收款管理系統(tǒng)日常核算的單據(jù)，如果應收款系統(tǒng)與銷售系統(tǒng)集成使用，銷售發(fā)票和代墊費用在銷售管理系統(tǒng)中錄入，在應收系統(tǒng)中可以對這些單據(jù)進行查詢、核銷、制單等操作，此時應收系統(tǒng)需要錄入的只限于應收單，如果沒有使用銷售系統(tǒng)，則所有發(fā)票和應收單均需在應收系統(tǒng)中錄入在不啟用供應鏈的情況下，在應收款系統(tǒng)中只能對銷售業(yè)務的資金流進行會計核算，而其物流的核算，即存貨出庫成本的核算還需在總賬系統(tǒng)中進行結轉 已審核的單據(jù)不能修改或刪除，已生成憑證或進行過核銷的單據(jù)在單據(jù)界面不再顯示在錄入銷售發(fā)票后可以直接進行審核，在直接審核后系統(tǒng)會提示”是否立即制單”，此時可以直接制單，如果錄入銷售發(fā)票后不直接審核可以在審核功能中審核，再到制單功能中制單已審核的單據(jù)在未進行其他處理之前可以取消審核后修改在填制應收單時，只需錄入上半部分的內(nèi)容，下半部分的內(nèi)容除對方科目外均由系統(tǒng)自動生成，否則可以在生成憑證后再手工錄入 收款單據(jù)處理應用指南在單擊收款單的“保存”按鈕后，系統(tǒng)會自動生成收款單表體的內(nèi)容表體中的款項類型系統(tǒng)默認為“應收款”，可以修改，款項類型還包括“預收款”和“其他費用”若一張收款單中，表頭客戶與表體客戶不同，則視表體客戶的款項為代付款在填制收款單后，可以直接單擊“核銷”按鈕進行單據(jù)核銷的操作如果是退款給客戶則可以單擊“切換”按鈕，填制紅字收款單 在保存核銷內(nèi)容后，單據(jù)核銷窗口中將不再顯示已被核銷的內(nèi)容核銷時，結算單列表中款項類型為應收單的缺省的本次結算金額為該記錄的原幣金額；款項類型為預收的記錄其缺省的本次結算金額為空，核銷時可以修改本次結算金額，但是不能大于該記錄的原幣金額在結算單列表中，單擊“分攤”按鈕，系統(tǒng)將當前結算列表中的本次結算金額合計自動分攤到被核銷單據(jù)列表的本次結算欄中，核銷順序依據(jù)被核銷單據(jù)的排序順序 手工核銷時一次只能顯示一個客戶的單據(jù)記錄，且結算單列表根據(jù)表體記錄明細顯示一次只能對一種結算單據(jù)類型進行核銷，即手工核銷的情況下需要將收款單和付款單分開核銷若發(fā)票同時存在紅藍記錄，則核銷時先進行單據(jù)的內(nèi)部對沖如果核銷后未進行其他處理，可以在期末處理中“取消操作”功能中取消核銷操作 票據(jù)管理應用指南在實際工作中可以根據(jù)需要隨時增加需要的結算方式保存一張商業(yè)票據(jù)之后,系統(tǒng)會自動生成一張收款單，這張收款單還需經(jīng)過審核之后才能生成記賬憑證由票據(jù)生成的收款單不能修改商業(yè)承兌匯票不能有承兌銀行，銀行承兌匯票必須有承兌銀行如果添現(xiàn)凈額大于余額，系統(tǒng)自動將其差額作為利息，不能修改；如果貼現(xiàn)凈額小于票據(jù)余額，系統(tǒng)自動將其差額作為費用，不能修改票據(jù)貼現(xiàn)后，將不能對其進行其他處理當票據(jù)到期持票收款時，執(zhí)行票據(jù)結算處理；進行票據(jù)結算時，結算金額應是通過結算實際收到的金額；結算金額減去利息加上費用的金額要小于等于票據(jù)余額 轉賬處理應用指南每一筆應收款的轉賬金額不能大于其余額每次只能選擇一個轉入單位應收款的轉賬金額合計應該等于預收款的轉賬金額合計如果是紅字預收款和紅字應收單進行沖銷，要把過濾條件中的“類型”選為“付款單”紅字對沖可以實現(xiàn)客戶的紅字應收單據(jù)與其藍字應收單據(jù)、收款單與付款單之間進行沖抵的操作 壞賬處理與單據(jù)查詢應用指南本次壞賬發(fā)生金額只能小于等于單據(jù)余額在錄入一筆壞賬收回的款項時，應注意不要把該客戶的其他收款業(yè)務與該筆壞賬收回業(yè)務錄入到一張收款單中在“憑證查詢”功能中，可以查看、修改、刪除或沖銷由應收款系統(tǒng)生成并傳遞到總賬系統(tǒng)中的記賬憑證如果憑證已經(jīng)在總賬系統(tǒng)中記賬，又需對形成憑證的原始單據(jù)進行修改，則可以通過沖銷方式?jīng)_銷憑證，然后對原始單據(jù)進行其他操作后再重新生成憑證只有未在總賬系統(tǒng)中審核的憑證才能刪除，一張憑證刪除后，它所對應的原始單據(jù)及相應的操作內(nèi)容可以重新制單