部門決算分析報(bào)告

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1、金川縣觀音橋景區(qū)管理局部門決算財(cái)務(wù)分析指標(biāo)報(bào)告一、部門基本情況（一）基本情況1、部門職能根據(jù)《金川縣人民政府關(guān)于印發(fā)<金川縣觀音橋景區(qū)管理局職能職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)人員編制方案>的通知》文件規(guī)定，主要職責(zé)是：貫徹國(guó)家、省、州有關(guān)旅游業(yè)的法律法規(guī)規(guī)章政策，制定旅游發(fā)展政策規(guī)劃，并組織實(shí)施；研究擬訂旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略，培育完善旅游開發(fā)市場(chǎng)；組織全縣旅游行業(yè)整體形象宣傳；組織全縣的旅游資源的普查，規(guī)劃指導(dǎo)協(xié)調(diào)旅游資源開發(fā)保護(hù)，負(fù)責(zé)全縣旅游統(tǒng)計(jì)工作；監(jiān)督旅游市場(chǎng)秩序和服務(wù)質(zhì)量，負(fù)責(zé)重大旅游安全事故的救援與處理，協(xié)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸；規(guī)劃指導(dǎo)全縣的旅游教育培訓(xùn)工作，貫徹實(shí)施旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格制度和

2、等級(jí)制度等。2、機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因我局2016年有1個(gè)機(jī)構(gòu)，未發(fā)生機(jī)構(gòu)變動(dòng)。3、人員情況及增減變動(dòng)原因2016年年初在職3人（事業(yè)人員3名）。2016年年末在職7人（事業(yè)人員7人）。2016年底事業(yè)人員增加4人。（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效2016年，輔助旅游局成功舉辦2016年古樹梨花節(jié)、紅葉節(jié)，并完成第二屆“眾友杯”金川文旅攝影大賽評(píng)獎(jiǎng)工作。更新微信公眾平臺(tái)12期，關(guān)注人數(shù)同比增長(zhǎng)30%。已完成所有項(xiàng)目前期并開始實(shí)施；全年觀音橋景區(qū)旅游接待人次55.53萬(wàn)人次，比之上年度增長(zhǎng)10.51%。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預(yù)算安排情況2016年年初預(yù)算31.84萬(wàn)元，上

3、年度36.65萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少13.12%。調(diào)整原因：2015年人員增加，及15年工資調(diào)整。（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況2016年總收入840,139.36元，總支出840,139.36元，與上年度對(duì)比，上年總收入370,647.60元，同比增加126.7%，總支出370,647.60元，同比增加126.7%。收入增加主要由于16年增加事業(yè)人員。（單位：萬(wàn)元）1、收入支出與預(yù)算對(duì)比分析（1）預(yù)決算差異情況收入與預(yù)算對(duì)比（單位：元）　　收入決算數(shù)預(yù)算數(shù)2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出23732.682080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出37842.762100502事

4、業(yè)單位醫(yī)療16252.5714,229.002160599其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出724805.35280,002.002210201住房公積金3750624,119.00840139.36318350支出與預(yù)算對(duì)比（單位：元）　　支出決算數(shù)預(yù)算數(shù)2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出23732.682080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出37842.762100502事業(yè)單位醫(yī)療16252.5714,229.002160599其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出724805.35280,002.002210201住房公積金3750624,119.00840139.36318350（2）

5、差異原因分析行政運(yùn)行機(jī)構(gòu)決算比預(yù)算小的原因是2016年人員調(diào)動(dòng)。其它資金比預(yù)算多，為上級(jí)下達(dá)項(xiàng)目資金。2、收入支出結(jié)構(gòu)分析（1）各項(xiàng)收入占總收入的比重（2）各項(xiàng)支出占總支出的比重3、重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況（1）其他商品和服務(wù)支出費(fèi)情況2016年，商品服務(wù)業(yè)等支出費(fèi)用72.48萬(wàn)元。住房保障支出3.75萬(wàn)元。（2）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施報(bào)表質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。預(yù)算不全面，應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性及合理性。三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析2016年年末資產(chǎn)為15140.09萬(wàn)元，負(fù)債0.2元，凈資產(chǎn)15140.09萬(wàn)元，與上年度對(duì)比，上年度年末資產(chǎn)0.2元，負(fù)債0.2元，凈資產(chǎn)0

6、.2元。資產(chǎn)同比增長(zhǎng)757004499%，負(fù)債減少0%，凈資產(chǎn)增加757004499%。變化較大，由于2016年固定資產(chǎn)增加151400899.8萬(wàn)元。單位：元16年資產(chǎn)與負(fù)債對(duì)比圖四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況部門決算是預(yù)算執(zhí)行情況的綜合反映,是以部門的會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),并以報(bào)表的形式反映的書面財(cái)務(wù)報(bào)告。2016年12月以來(lái)，按照統(tǒng)一安排，我局全力以赴，加班加點(diǎn)，認(rèn)真抓好布置、收集、匯總、核對(duì)、審核等一系列工作環(huán)節(jié)，積極開展部門決算工作。我局決算要填報(bào)主表26張、附表5張，我局提前為決算分好類款項(xiàng)，并認(rèn)真對(duì)帳，統(tǒng)一指標(biāo)口徑，保證了部門決算工作的順利開展和決算質(zhì)量的進(jìn)一步提高。

7、切實(shí)保證了財(cái)政部門決算數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)的完成。