金蝶kis專業(yè)版操作流程

《金蝶kis專業(yè)版操作流程》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、金蝶KIS專業(yè)版操作流程金蝶KIS專業(yè)版操作流程一、進入系統(tǒng)1、雙擊桌面的金蝶KIS專業(yè)版圖標2、出現(xiàn)系統(tǒng)登陸界面后，輸入自己的用戶名和密碼后，單擊確定后，便可順利進入系統(tǒng)二、財務處理?憑證錄入1、單擊“財務處理”→“憑證錄入”，出現(xiàn)“記帳憑證”后，便可實施憑證錄入；日期調(diào)整：選擇日期一欄右邊的下拉菜單，出現(xiàn)日期選擇框，選擇所需要的日期，也可以通過手工錄入2、附件數(shù)錄入：可以通過右邊的上下箭頭來調(diào)整或通過手工錄入3、錄入摘要，按回車，光標自動跳到會計科目一欄，按F7選擇所需要的會計科目，再按回車輸入借貸方金額。注：1、如果錄入的是應

2、收、應付的科目代碼，那么它所對應的核算項目將在記賬憑證截面的下方進行操作2、有關(guān)固定資產(chǎn)的憑證必須通過固定資產(chǎn)的模塊來實現(xiàn)如實現(xiàn)計提折舊：單擊“固定資產(chǎn)”→“計提折舊”，根據(jù)系統(tǒng)提示進行操作后便可生成計提折舊的憑證（如果當月固定資產(chǎn)有變動，則計提折舊憑證需在變動后再計提）3、有關(guān)材料采購和商品銷售的憑證必須通過采購和銷售模塊來實現(xiàn)，具體方法詳見第三、四點?憑證審核(換人審核)1、單擊主界面上的“系統(tǒng)”菜單，選擇“更換操作員”，輸入用戶名和密碼，單擊確定便可成功進行更換；2、單擊“財務處理”→“憑證管理”→選擇工具欄上的“過濾”按鈕，

3、出現(xiàn)“會計分錄序時簿過濾”框，在“條件”框里選擇所需憑證的會計期間（如果是當月憑證可以不選擇），再次選擇憑證當前所處狀態(tài)（如：未審核、未過帳），單擊“確定”，進入“會計分錄序時簿”；單擊“操作”菜單里的“審核憑證”進行單張審核，也可以選擇“成批審核”，將所有已錄入的憑證進行一次性審核。?憑證過賬單擊“財務處理”→“憑證過賬”→選擇“開始過賬”，系統(tǒng)便對當前憑證進行過賬操作，最后等待系統(tǒng)出現(xiàn)過賬報告后，選擇“關(guān)閉”，結(jié)束過賬；?憑證查詢單擊“財務處理”→“憑證管理”→選擇工具欄上的“過濾”按鈕，出現(xiàn)“會計分錄序時簿過濾”框，在“條件”

4、框里選擇所需查詢憑證的會計期間（如果查詢當月所有憑證可以不選擇）和憑證字號后(同前)，再次選擇憑證當前所處狀態(tài)（如：未審核、未過賬），單擊“確定”，便可查詢出所需要的憑證；(如果想根據(jù)憑證號進行查詢，那么在過濾時，請在排序框中選擇“憑證號”)?結(jié)轉(zhuǎn)損益單擊“財務處理”→“結(jié)轉(zhuǎn)損益”，根據(jù)系統(tǒng)出現(xiàn)的提示進行操作完成后，便可自動生成該憑證注：在進行該步驟操作時，必須將前面的所有憑證進行過賬后才可以進行操作?按先前步驟進行該結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證的審核與過賬工作一、采購管理?采購發(fā)票錄入單擊“采購管理”→“采購發(fā)票”，出現(xiàn)“購貨發(fā)票(專用)”界面，

5、便可實施錄入操作；按F7選擇“供應商”后，然后進行日期調(diào)整；按F7選擇“物料代碼”，按回車，輸入數(shù)量，然后將單價等信息與增值稅發(fā)票進行比較調(diào)整，把電腦上錄入的數(shù)據(jù)與增值稅發(fā)票相統(tǒng)一；輸入“主管”、“部門”、“業(yè)務員”后，便可保存。?采購發(fā)票審核將采購發(fā)票錄入完成后，然后點擊工具欄上的“審核”即可。?自動生成采購入庫單方法一：1、單擊“采購管理”→“采購入庫”，出現(xiàn)“外購入庫單”界面，便可實施操作；2、按F7選擇供應商，（此供應商必須和所錄入的采購發(fā)票上的供應商相對應），其日期也必須相同3、單擊“源單類型”，選擇對應的單據(jù)類型(如購貨

6、發(fā)票)，然后再次對“選單號”進行選擇，該單號必須和采購發(fā)票相對應，最后選擇“收料倉庫”4、自動出現(xiàn)物料代碼和內(nèi)容，將其信息與采購發(fā)票相對比一致后，便可錄入“保管”、“負責人”、“部門”、“驗收”及“業(yè)務員”，最后進行保存，即可方法二：在采購管理模塊，單擊“帳簿報表”中的“采購發(fā)票序時簿”，然后選中要生成銷售出庫單的銷售發(fā)票，單擊“下推”菜單中“生成銷售出庫”，系統(tǒng)便會出現(xiàn)一個對話框，最后點擊“生成”，即可。?采購入庫單審核系統(tǒng)自動生成采購入庫單后，單擊工具欄上的“審核”即可。?鉤稽在采購管理模塊，單擊“帳簿報表”中的“采購發(fā)票序時簿

7、”，進行采購發(fā)票與采購入庫單的鉤稽?核算單擊“存貨核算”中的“外購入庫核算”，系統(tǒng)自動核算外購入庫單價。?生成憑證單擊“存貨核算”→“生成憑證”，選擇單據(jù)類型(如：采購發(fā)票)，然后點擊“重設”，在所錄入的單據(jù)前打個鉤，最近點擊“生成憑證”，該憑證便可自動生成。憑證模板：借：原材料——某品種應交稅金——應交增值稅——進項稅額貸：應付帳款——某單位/現(xiàn)金/銀行存款?生產(chǎn)領(lǐng)料在倉存管理模塊，單擊“生產(chǎn)領(lǐng)料”，輸入“領(lǐng)料部門”、“部門”、“源單類型”（生產(chǎn)領(lǐng)料為其他入庫）、“發(fā)料倉庫”在“物料代碼”一欄中，按F7選擇“物料代碼”，并輸入“實

8、發(fā)數(shù)量”，最后輸入“領(lǐng)料”、“收料”人姓名，便可保存。?生成憑證單擊“存貨核算”→“生成憑證”，選擇單據(jù)類型(如：生產(chǎn)領(lǐng)料)，然后點擊“重設”，在所錄入的單據(jù)前打個鉤，最近點擊“生成憑證”，該憑證便可自動生成。憑證模板：借：生產(chǎn)成本—