xx產(chǎn)業(yè)基金設(shè)立方案

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1、“XX文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金”設(shè)立方案基金籌備工作組2012年5月第一部分基金設(shè)立目標(biāo)第二部分基金發(fā)起與成立第三部分基金運(yùn)營與管理第四部分基金管理公司設(shè)立第五部分特別說明目錄第一部分基金設(shè)立目標(biāo)1、解決公司文化創(chuàng)意項(xiàng)目（園區(qū)）開發(fā)過程中的融資難題2、整合公司內(nèi)外部資源，加強(qiáng)協(xié)同關(guān)系3、打造產(chǎn)業(yè)與金融結(jié)合的完整商業(yè)模式，加速公司同資本市場的融合第一部分基金設(shè)立目標(biāo)1、解決項(xiàng)目開發(fā)過程中的主要融資難題前期調(diào)研工程建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)營自有資金自有資金資金回收公司解決項(xiàng)目開發(fā)過程中最困難的融資難題公司文化創(chuàng)意發(fā)展基金政府機(jī)構(gòu)金融機(jī)構(gòu)合作伙伴供應(yīng)商客戶以公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)為平臺(tái)，通過引入LP或在資本運(yùn)作過程中結(jié)

2、成戰(zhàn)略伙伴，不斷整合及深化已有的內(nèi)外部資源，同時(shí)為公司拓展新資源。第一部分基金設(shè)立目標(biāo)2、整合公司內(nèi)外部資源，加強(qiáng)協(xié)同關(guān)系文創(chuàng)發(fā)展基金搶占資源先機(jī)，突出創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)效應(yīng)擴(kuò)大項(xiàng)目投資規(guī)模，快速發(fā)展股份公司業(yè)務(wù)規(guī)模加速公司IPO的步伐，打開未來發(fā)展空間放大公司品牌效應(yīng)通過金融創(chuàng)新將創(chuàng)意固化為資源，并獲取源源不斷的信息及資金流公司的定位將從規(guī)劃、設(shè)計(jì)、運(yùn)營提升到全產(chǎn)業(yè)解決方案提供構(gòu)建產(chǎn)業(yè)同金融結(jié)合的運(yùn)營體系全面提升產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的金融屬性通過基金的結(jié)構(gòu)化融資方式解決公司新項(xiàng)目融資的問題第一部分基金設(shè)立目標(biāo)3、打造產(chǎn)業(yè)與金融結(jié)合的完整商業(yè)模式，加速公司同資本市場的融合第二部分基金發(fā)起與設(shè)立1、基金的基本

3、條款2、基金的基本架構(gòu)3、基金的詳細(xì)架構(gòu)與資金路徑4、基金的管理組織架構(gòu)基金名稱XX文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資中心（有限合伙）（每一個(gè)潛在投資項(xiàng)目設(shè)立一個(gè)特定的有限合伙企業(yè)作為基金）基金類型有限合伙制基金規(guī)模3-10億（根據(jù)項(xiàng)目資金需求而定）基金存續(xù)期3+2年，設(shè)立期限為3年，基金管理人有權(quán)根據(jù)具體情況延長2年的存續(xù)期（根據(jù)項(xiàng)目的具體情況而定）投資方式和對(duì)象以股權(quán)形式或可轉(zhuǎn)債形式投資于公司簽約的項(xiàng)目基金管理費(fèi)基金總規(guī)模的2%/年利益分配基金年化收益率≤12%，普通合伙人無績效獎(jiǎng)勵(lì)；基金年化收益率﹥12%的，則基金全部收益的20%作為普通合伙人的績效激勵(lì)投資回報(bào)預(yù)計(jì)年化收益率不低于25%基金管

4、理公司上海XX股權(quán)投資管理有限公司托管銀行浦發(fā)銀行上海分行（暫定）律師事務(wù)所上海XX律師事務(wù)所（暫定）注冊(cè)地上海浦東基金最低認(rèn)繳出資企業(yè)法人最低為3000萬元人民幣，可以1000萬元的整數(shù)倍為單位遞增；個(gè)人最低為1000萬元人民幣，可以500萬元的整數(shù)倍為單位遞增；基金認(rèn)購截止日201X年XX月XX日第二部分基金發(fā)起與設(shè)立1、基金的基本條款個(gè)人投資人（LP）機(jī)構(gòu)投資人（LP）戰(zhàn)略投資人（LP）……政府機(jī)構(gòu)（LP）XX文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金上海XX股權(quán)投資管理有限公司（GP）普通合伙人有限合伙人商業(yè)銀行基金托管人投資以股權(quán)形式或可轉(zhuǎn)債形式投資于公司簽約的項(xiàng)目投資委員會(huì)投資決策律師事務(wù)所會(huì)計(jì)

5、師事務(wù)所服務(wù)機(jī)構(gòu)第二部分基金發(fā)起與設(shè)立2、基金的基本架構(gòu)信托計(jì)劃（LP）XX投資管理（GP）XX文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金(LLP)項(xiàng)目公司其他機(jī)構(gòu)股份公司政府項(xiàng)目長期持有方簽署有限合伙協(xié)議（LPA）分配本金和投資收益銀行或金融機(jī)構(gòu)債權(quán)融資（滿足特定條件）持有100%股權(quán)參股成立基金管理團(tuán)隊(duì)控股注：信托計(jì)劃架構(gòu)見下頁?；鹜顺鰰r(shí)，受讓基金持有的股權(quán)第二部分基金發(fā)起與設(shè)立3、基金的詳細(xì)架構(gòu)與資金路徑——信托型基金（1）特殊目的公司（GP）利益相關(guān)方控股委托管理協(xié)議第二部分基金發(fā)起與設(shè)立3、基金的詳細(xì)架構(gòu)與資金路徑——信托型基金（2）投資人（優(yōu)先級(jí)受益人）具有收購實(shí)力的第三方（次級(jí)受益人）信托計(jì)

6、劃Xx文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（LLP）其他機(jī)構(gòu)股份公司政府XX投資管理認(rèn)購信托單位持有100%股權(quán)參股認(rèn)購信托單位或轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目公司股權(quán)聯(lián)合管理xx信托（受托人）聯(lián)合管理支付兌價(jià)后股權(quán)轉(zhuǎn)讓（優(yōu)先受讓）Xx銀行（托管銀行）資金保管簽署有限合伙協(xié)議（LPA）股份公司（劣后級(jí)LP）XX投資管理（GP）XX文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金(LLP)項(xiàng)目公司其他機(jī)構(gòu)股份公司政府項(xiàng)目長期持有方簽署有限合伙協(xié)議（LPA）分配本金和投資收益銀行或金融機(jī)構(gòu)債權(quán)融資（滿足特定條件）持有100%股權(quán)參股持有100%股權(quán)基金管理團(tuán)隊(duì)控股基金退出時(shí)，受讓基金持有的股權(quán)第二部分基金發(fā)起與設(shè)立3、基金的詳細(xì)架構(gòu)與資金路徑——有限合伙

7、型基金特殊目的公司（GP）利益相關(guān)方控股財(cái)務(wù)投資人（優(yōu)先級(jí)LP）投資人退出時(shí)，按約定收購財(cái)務(wù)/信托投資人持有的基金財(cái)產(chǎn)份額（或有）委托管理協(xié)議XX文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金上海XX股權(quán)投資管理有限公司投資委員會(huì)合伙人大會(huì)董事總經(jīng)理執(zhí)行董事副總裁投資經(jīng)理投資助理專家顧問委員會(huì)合伙人大會(huì)由基金的所有投資人組成，每個(gè)出資人派1名代表，主席由最大的出資人代表擔(dān)任；投資委員會(huì)是基金擁有投資決策權(quán)力的唯一機(jī)構(gòu)；專家顧問委員會(huì)聘請(qǐng)相關(guān)領(lǐng)域的專家擔(dān)任；基金（即有限合