金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金

《金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。

1、金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金2016年年度報(bào)告摘要金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金2016年年度報(bào)告摘要2016年12月31日基金管理人：金鷹基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二〇一七年三月二十九日金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金2016年年度報(bào)告摘要§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊?guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年3月28日復(fù)核了本報(bào)告中

2、的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)及其更新。本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報(bào)告正文。本報(bào)告期自2016年1月1日起至12月31日止。第34頁(yè)共34頁(yè)金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金2016年年度報(bào)告摘要§2基金簡(jiǎn)介2.1基金基本情況基金簡(jiǎn)稱金鷹成份優(yōu)選混合基金主代碼210001交易代

3、碼210001基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2003年6月16日基金管理人金鷹基金管理有限公司基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司報(bào)告期末基金份額總額583,979,497.90份基金合同存續(xù)期不定期2.2基金產(chǎn)品說(shuō)明投資目標(biāo)通過(guò)資產(chǎn)配置和對(duì)投資組合的動(dòng)態(tài)調(diào)整，在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，實(shí)現(xiàn)基金的中長(zhǎng)期資本增值和獲取適當(dāng)、穩(wěn)定的現(xiàn)金收益。投資策略本基金通過(guò)綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)、政策及證券市場(chǎng)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)的基礎(chǔ)上，合理預(yù)期各類別資產(chǎn)收益率和風(fēng)險(xiǎn)水平，并據(jù)此構(gòu)建一個(gè)包括主要投資于上證180指數(shù)成份股和深證100指數(shù)成份股、國(guó)債等債券及現(xiàn)金等資產(chǎn)的投資組合，適時(shí)調(diào)整組合中各

4、類別資產(chǎn)的比例，在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長(zhǎng)期增值和獲取適當(dāng)、穩(wěn)定的當(dāng)前收益。本基金投資于股票、債券的比例，不得低于基金資產(chǎn)總值的80%（其中，股票投資占基金投資組合的比例不超過(guò)80%且投資于成份股的比例不低于本基金股票投資總額的70%）；投資于國(guó)家債券的比例，不得低于基金資產(chǎn)凈值的20%；業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)（上證180指數(shù)收益率×80%+深證100指數(shù)收益率×20%）×75%＋中證全債指數(shù)收益率×25%風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為風(fēng)險(xiǎn)水平中等偏下、收益水平適中的證券投資基金，基金的收益目標(biāo)設(shè)為α值大于零，風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)為β值的目標(biāo)區(qū)間為[0.75，1.1]。第34頁(yè)共34

5、頁(yè)金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金2016年年度報(bào)告摘要2.3基金管理人和基金托管人項(xiàng)目基金管理人基金托管人名稱金鷹基金管理有限公司中國(guó)銀行股份有限公司信息披露負(fù)責(zé)人姓名蘇文鋒王永民聯(lián)系電話020-83282627010-66594896電子郵箱csmail@gefund.com.cnfcid@bankofchina.com客戶服務(wù)電話4006135888,020-8393618095566傳真020-83282856010-665949422.4信息披露方式登載基金年度報(bào)告摘要的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址http://www.gefund.com.cn基金年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)廣州市天河區(qū)珠

6、江東路28號(hào)越秀金融大廈30層§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤(rùn)分配情況3.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)金額單位：人民幣元3.1.1期間數(shù)據(jù)和指標(biāo)2016年2015年2014年本期已實(shí)現(xiàn)收益23,134,057.36454,211,030.7421,005,139.95本期利潤(rùn)11,163,593.30338,113,284.438,681,307.59加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.02080.43430.0056本期基金份額凈值增長(zhǎng)率2.35%38.77%2.70%3.1.2期末數(shù)據(jù)和指標(biāo)2016年末2015年末2014年末期末可供分配基金份額利潤(rùn)0.30620.2840-

7、0.0750期末基金資產(chǎn)凈值561,404,529.66518,809,433.56863,284,163.63期末基金份額凈值0.96130.93920.6768注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益；第34頁(yè)共34頁(yè)金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金2016年年度報(bào)告摘要2、上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字；3、期末可供分配利潤(rùn)，指期末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)與