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《項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)報(bào)告書(shū)書(shū)》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。
1、WORD文檔下載可編輯湖北省省級(jí)財(cái)政項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告項(xiàng)目名稱(chēng)：聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)支出項(xiàng)目單位：湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心主管部門(mén)：湖北省交通運(yùn)輸廳評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：武漢宏信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司2015年6月20日專(zhuān)業(yè)技術(shù)資料精心整理分享WORD文檔下載可編輯目錄財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分結(jié)果3項(xiàng)目基礎(chǔ)信息5摘要7·概述7·評(píng)價(jià)結(jié)論7·問(wèn)題與建議8一、項(xiàng)目存在的問(wèn)題8二、評(píng)價(jià)小組提出的建議9績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告正文10一、項(xiàng)目基本情況10（一）項(xiàng)目概況101、項(xiàng)目立項(xiàng)背景102、項(xiàng)目實(shí)施情況123、經(jīng)費(fèi)來(lái)源和使用情況18（二
2、）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)19二、績(jī)效評(píng)價(jià)的工作情況19（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的19（二）績(jī)效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)與實(shí)施過(guò)程20（三）績(jī)效評(píng)價(jià)框架23（四）證據(jù)收集方式30三、項(xiàng)目績(jī)效分析及評(píng)價(jià)結(jié)論31（一）項(xiàng)目投入31（二）項(xiàng)目過(guò)程34(三)項(xiàng)目產(chǎn)出414.1社會(huì)效益504.2經(jīng)濟(jì)效益534.3生態(tài)效益544.4可持續(xù)影響55四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議59（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法59（二）存在的問(wèn)題61（三）建議62五、需要說(shuō)明的事項(xiàng)63六、附件64專(zhuān)業(yè)技術(shù)資料精心整理分享WORD文檔下載可編輯財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分結(jié)果一級(jí)指標(biāo)
3、二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)說(shuō)明得分投入(14)項(xiàng)目立項(xiàng)(11)依據(jù)充分性（2分）①立項(xiàng)申請(qǐng)是否符合規(guī)定，是否有立項(xiàng)依據(jù)，可研報(bào)告是否完整，編制是否科學(xué)、實(shí)事求是。2.00目標(biāo)合理性（4分）①是否符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策；②是否與項(xiàng)目實(shí)施單位職責(zé)密切相關(guān)；③項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績(jī)水平，與企業(yè)實(shí)際情況是否相符。④項(xiàng)目投資估算是否準(zhǔn)確，預(yù)算文本編制是否準(zhǔn)確完整。3.00指標(biāo)明確性（5分）①是否將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的長(zhǎng)期和年度績(jī)效指標(biāo)；②是否通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以
4、體現(xiàn)；③是否與項(xiàng)目年度任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)；④是否與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。4.00資金落實(shí)(3)預(yù)算執(zhí)行率（3）預(yù)算執(zhí)行率=（實(shí)際執(zhí)行金額/預(yù)算投入資金）×100%。0.00過(guò)程(28)財(cái)務(wù)管理（15）管理制度健全性(2分）①是否已制定或具有相應(yīng)的項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理辦法且符合相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定；②是否建立嚴(yán)格的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度；③是否建立嚴(yán)格印鑒管理機(jī)制；④是否建立內(nèi)審監(jiān)督機(jī)制。2.00資金使用合規(guī)性（6分）①是否符合有關(guān)資金管理辦法的規(guī)定；②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；③是否符合項(xiàng)目預(yù)算批
5、復(fù)或合同規(guī)定的用途；④是否超標(biāo)列支相關(guān)費(fèi)用；⑤是否專(zhuān)款專(zhuān)用，存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；⑥票據(jù)是否完合法合規(guī)。6.00資金單獨(dú)核算（3分）①合理合規(guī)建立相關(guān)賬目、科目；②項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)獨(dú)立核算。3.00財(cái)務(wù)信息質(zhì)量（2）①帳簿證件齊全、帳實(shí)相符、會(huì)計(jì)核算清楚規(guī)范；②原始憑證符合要求，手續(xù)齊全。1.50財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性（2分）項(xiàng)目實(shí)施單位是否為保障資金的安全、規(guī)范運(yùn)行而采取了必要的監(jiān)控措施，用以反映和考核項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)資金運(yùn)行的控制情況。2.00業(yè)務(wù)管理（13）制度建設(shè)及執(zhí)行情況（2分）①有完整的業(yè)務(wù)管理制度
6、和健全的責(zé)任制度；②制度是否得到貫徹與執(zhí)行。2.00資產(chǎn)管理（4）①項(xiàng)目單位資產(chǎn)管理管理資度是否健全;②固定資產(chǎn)是否及時(shí)入賬并建立明細(xì)卡片;③是否定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);④資產(chǎn)是否明確使用部門(mén)和責(zé)任人。3.00政府采購(gòu)執(zhí)行率（2分）應(yīng)納入政府采購(gòu)的項(xiàng)目支出是否辦理了政府采購(gòu)手續(xù)。0.00組織實(shí)施（3分）①項(xiàng)目所需人員、設(shè)備設(shè)施等條件是否落實(shí)到位②信息資源是否共享，在線服務(wù)的信息、內(nèi)容豐富多彩、及時(shí)準(zhǔn)確；③供應(yīng)商是否辦理招投標(biāo)等相關(guān)手續(xù)，維修、設(shè)備管理等服務(wù)社會(huì)化程度是否高。3.00信息安全管理（2分）項(xiàng)目實(shí)施單位是否采
7、取相關(guān)措施確?？蛻?hù)信息的安全。2.00產(chǎn)出(30)數(shù)量指標(biāo)（16）機(jī)電專(zhuān)項(xiàng)工程完成率（3）預(yù)算文本中收費(fèi)系統(tǒng)升級(jí)是否及時(shí)完成。1.53ETC平臺(tái)建設(shè)完成率（2）預(yù)算文本中ETC平臺(tái)建設(shè)是否及時(shí)完成。0.00新增ETC車(chē)道（2）新增ETC車(chē)道是否達(dá)預(yù)算數(shù)。2.00電子支付客服網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量（2）客服點(diǎn)數(shù)量是否按計(jì)劃完成，路段共建客服務(wù)點(diǎn)2個(gè)，共建示范點(diǎn)28個(gè)，新建客服網(wǎng)點(diǎn)2個(gè)。2.00專(zhuān)業(yè)技術(shù)資料精心整理分享WORD文檔下載可編輯新增電子支付客戶(hù)（2）新增電子支付客戶(hù)數(shù)量是否達(dá)預(yù)算數(shù)。0.55巡檢次數(shù)（2）是否按要求
8、開(kāi)展巡檢工作。2.00課題研究成果（1）課題研究成果是否達(dá)預(yù)算目標(biāo)。1.00質(zhì)量指標(biāo)（4）通行費(fèi)清分結(jié)算正確率（2）收費(fèi)業(yè)務(wù)科通行費(fèi)歸集后清分正確率是否達(dá)100%。2.00非現(xiàn)金支付比例（2）通行費(fèi)收入中非現(xiàn)金收入支付比重是否≥40%。0.00時(shí)效指標(biāo)（10）清分及時(shí)率（3）項(xiàng)目單位是否在24小內(nèi)完成前一日的清分工作。2.00車(chē)輛通過(guò)收費(fèi)站節(jié)約時(shí)間（1）ETC系統(tǒng)實(shí)施后通行時(shí)間是否節(jié)約達(dá)28秒左右。
