xx年度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告(模板)

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1、xx公司2017年度預(yù)算報(bào)告2017年度，xx公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷（輸）氣量萬方（或業(yè)務(wù)量）、營(yíng)業(yè)收入萬元、凈利潤(rùn)萬元、凈資產(chǎn)收益率；投資計(jì)劃總額萬元；預(yù)計(jì)資產(chǎn)總額萬元、負(fù)債總額萬元、所有者權(quán)益萬元。2017年預(yù)算報(bào)告匯報(bào)如下：第一部分2016年度完成情況一、公司基本情況簡(jiǎn)述公司基本情況（注冊(cè)資本、股權(quán)結(jié)構(gòu)、部門設(shè)置、人員配置）。公司特許經(jīng)營(yíng)權(quán)及經(jīng)營(yíng)區(qū)域情況。現(xiàn)有高壓（次高壓）管網(wǎng)公里，中壓管網(wǎng)公里，用戶管網(wǎng)公里，管網(wǎng)覆蓋人口數(shù)萬人；門站座，門站設(shè)計(jì)日供氣能力萬立方；調(diào)壓站座；CNG（LNG）加氣站座，加氣站現(xiàn)有臺(tái)壓縮機(jī)，個(gè)加氣柱，個(gè)加氣機(jī)，加氣站日供氣量萬立方。累

2、計(jì)燃?xì)庥脩魬?，其中：居民萬戶、工業(yè)戶、商業(yè)戶、鍋爐戶，目前日均銷氣量萬方。二、2016年完成情況1.主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況單位：萬方、萬元項(xiàng)目2014年度完成2015年度完成2016年度完成增長(zhǎng)額增長(zhǎng)率2015年2016年2015年2016年銷（輸）氣量/業(yè)務(wù)量　　　　　　　營(yíng)業(yè)收入　　　　　　　三項(xiàng)費(fèi)用　　　　　　　凈利潤(rùn)　　　　　　　對(duì)上述指標(biāo)進(jìn)行簡(jiǎn)要分析。2.投資完成情況單位：萬元項(xiàng)目2016年度投資以前年度投資合計(jì)已批復(fù)投資計(jì)劃　　　2016年投資完成　　　新增年折舊額　　　對(duì)上述指標(biāo)進(jìn)行簡(jiǎn)要分析。3.需說明事項(xiàng)如調(diào)價(jià)、氣源等對(duì)本年指標(biāo)及下一年度影響。第

3、二部分下一年度預(yù)算情況一、2017年預(yù)算編制原則1.集團(tuán)預(yù)算編制原則及要求（按照總部下發(fā)的預(yù)算原則編寫）2.公司預(yù)算編制主要依據(jù)（參數(shù)說明，如進(jìn)銷差價(jià)、毛利率、增長(zhǎng)率、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等）二、經(jīng)營(yíng)預(yù)算根據(jù)2017年度預(yù)算原則，2017年度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷氣量萬方，較上年度增長(zhǎng)%；營(yíng)業(yè)收入萬元，較上年度增長(zhǎng)%；毛利總額萬元，較上年增長(zhǎng)%；凈利潤(rùn)萬元元，較上年度增長(zhǎng)%。具體情況見下表：?jiǎn)挝唬喝f元、萬方項(xiàng)目2015年度實(shí)際2016年度實(shí)際2017年度預(yù)算增長(zhǎng)額增長(zhǎng)率2016年2017年2016年2017年一、銷氣量　　　　　　　輸氣量　　　　　　　業(yè)務(wù)量　　　　　　　二、營(yíng)業(yè)收入

4、　　　　　　　其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入　　　　　　　其他業(yè)務(wù)收入　　　　　　　減：營(yíng)業(yè)成本　　　　　　　其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本　　　　　　　其他業(yè)務(wù)成本　　　　　　　三、主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利潤(rùn)　　　　　　　四、其他業(yè)務(wù)毛利潤(rùn)　　　　　　　五、毛利潤(rùn)總額　　　　　　　營(yíng)業(yè)稅金及附加　　　　　　　銷售費(fèi)用　　　　　　　管理費(fèi)用　　　　　　　財(cái)務(wù)費(fèi)用　　　　　　　六、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)　　　　　　　加：營(yíng)業(yè)外收入　　　　　　　減：營(yíng)業(yè)外支出　　　　　　　七、利潤(rùn)總額　　　　　　　減：所得稅費(fèi)用　　　　　　　八、凈利潤(rùn)　　　　　　　1.主營(yíng)業(yè)務(wù)收支預(yù)算單位：萬元、萬方、元/方項(xiàng)目2016年201

5、7年增長(zhǎng)額增長(zhǎng)率銷（輸）氣量/業(yè)務(wù)量　　　　平均價(jià)格平均銷售價(jià)　　　　平均購進(jìn)價(jià)　　　　平均差價(jià)　　　　主營(yíng)業(yè)務(wù)收入　　　　主營(yíng)業(yè)務(wù)成本　　　　主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利　　　　主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率　　　　（1）銷（輸）氣量/業(yè)務(wù)量較上年增減變動(dòng)情況分析（分類型分用戶增減幅度、增減原因）（2）主營(yíng)收入較上年增減變動(dòng)情況分析（分類型分用戶增減幅度、增減原因、購銷差價(jià)變化）（3）主營(yíng)成本較上年增減變動(dòng)情況分析（對(duì)折舊、水電費(fèi)等增加成本原因予以說明）1.其他業(yè)務(wù)收支預(yù)算（1）用戶工程業(yè)務(wù)預(yù)算單位：戶、萬元用戶類型用戶工程戶數(shù)情況用戶工程預(yù)收款情況2016年未完工用戶戶數(shù)2017年新開發(fā)

6、用戶戶數(shù)2017年結(jié)轉(zhuǎn)用戶戶數(shù)2017年末未完工用戶戶數(shù)2016年底預(yù)收款余額2017年預(yù)收款金額2017年結(jié)轉(zhuǎn)收入金額2017年底預(yù)收款余額居民用戶　　　　　　　　工業(yè)用戶　　　　　　　　商業(yè)用戶　　　　　　　　鍋爐用戶　　　　　　　　其他用戶　　　　　　　　合計(jì)　　　　　　　?。?）用戶工程收支預(yù)算單位：萬元項(xiàng)目2016年2017年增長(zhǎng)率用戶工程收入　　　用戶工程成本　　　用戶工程毛利　　　毛利率　　　用戶工程開發(fā)、建設(shè)情況說明，用戶工程完成戶數(shù)、收入、毛利、毛利率變動(dòng)原因說明。2.費(fèi)用預(yù)算（1）各項(xiàng)費(fèi)用整體預(yù)算單位：萬元項(xiàng)目2016年2017年增長(zhǎng)額增長(zhǎng)

7、率開辦費(fèi)制造費(fèi)用　　　　間接費(fèi)用銷售費(fèi)用　　　　管理費(fèi)用　　　　工程建設(shè)管理費(fèi)各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)　　　　費(fèi)用項(xiàng)目對(duì)比分析，費(fèi)用項(xiàng)目增加的原因說明。（2）各項(xiàng)費(fèi)用明細(xì)預(yù)算（見預(yù)算報(bào)表中隱藏表格）項(xiàng)目行號(hào)2015年2016年2017年增長(zhǎng)額增長(zhǎng)率低值易耗品攤銷1　　　　　物料消耗2　　　　　水費(fèi)3　　　　　電費(fèi)4　　　　　員工薪酬5　　　　　其中：工資6　　　　　福利費(fèi)7　　　　　工會(huì)經(jīng)費(fèi)8　　　　　職工教育經(jīng)費(fèi)9　　　　　社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)10　　　　　住房公積金11　　　　　其他12　　　　　折舊與攤銷13　　　　　車輛費(fèi)用17　　　　　維護(hù)及修理費(fèi)18　　　　　取暖費(fèi)19

8、　　　　　差旅費(fèi)20　　　　　辦公費(fèi)2