股權(quán)類私募基金合同模板

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1、XX基金合同合同編號：托管人合同編號：XXXX-不良資產(chǎn)收購私募股權(quán)投資基金基金合同基金管理人：XXXX資產(chǎn)管理（北京）有限公司基金托管人：浙商銀行股份有限公司2XX基金合同風險提示函尊敬的投資者：投資有風險，當您認購或申購本基金的基金份額時，可能獲得投資收益，但同時也面臨著投資風險。您在作出投資決策之前，請仔細閱讀本風險提示函和基金合同，全面認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，認真考慮基金存在的各項風險因素，并充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。根據(jù)有關法律法規(guī)，基金管理人特作出如下風險提示：（一）基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉

2、的原則管理和運用本基金財產(chǎn)，但不保證基金財產(chǎn)本金不受損失，也不保證一定盈利及最低收益。（二）基金合同如載有業(yè)績比較基準等類似表述的，不代表基金份額持有人最終實際獲取的收益（率），也不構(gòu)成基金管理人對該等收益（率）作出任何明示或默示的保證?；鸸芾砣艘罁?jù)基金合同約定管理和運用基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的風險，由基金財產(chǎn)及投資者承擔。（三）基金財產(chǎn)主要投資于契約型基金、信托計劃、專項資產(chǎn)管理計劃、有限合伙企業(yè)，以及受讓基金份額收益權(quán)、資產(chǎn)收益權(quán)、債權(quán)收益權(quán)等，資金閑置期間可投資于銀行存款、貨幣市場基金等低風險金融產(chǎn)品。基金在投資運作過程中面臨各種風險，包括但不限于市場風險、流動性風

3、險、政策風險、管理風險、信用風險、操作風險、技術風險、合規(guī)風險、通脹風險以及本基金特定投資對象及特定投資方式所產(chǎn)生的風險等。詳情請仔細閱讀“風險揭示”章節(jié)的表述內(nèi)容。（四）關聯(lián)交易風險：投資人知曉本基金將投資于由基金管理人的關聯(lián)方管理的產(chǎn)品或者與基金管理人或其關聯(lián)方進行交易，這構(gòu)成基金管理人與本基金的關聯(lián)交易?；鸪钟腥瞬坏没谌魏卧颍瑢τ诒净鹜顿Y于基金管理人及其關聯(lián)方管理的產(chǎn)品或者與基金管理人或其關聯(lián)方進行交易而造成的損失、收益未達預期或其他責任，向基金管理人主張任何權(quán)利。（五）投資者知曉基金管理人或其關聯(lián)方管理的其他投資產(chǎn)品與本基金在投資范圍上存在重疊或交叉

4、，基金管理人并不保證本基金投資的產(chǎn)品在投資收益或投資風險方面會優(yōu)于基金管理人及其關聯(lián)方管理的、投資范圍與本基金存在重疊和交叉的其他投資產(chǎn)品?；鸸芾砣嘶蚱潢P聯(lián)方管理的其他投資產(chǎn)品未出現(xiàn)投資損失或投資收益未達預期的情況，并不意味著本基金不會出現(xiàn)投資損失或投資收益未達預期的情況?；鸪钟腥瞬坏靡虮净鹜顿Y收益劣于基金管理人及其關聯(lián)方管理的其他類似投資產(chǎn)品，而向基金管理人提出任何損失或損75XX基金合同害補償?shù)囊蟆＃ㄒ唬┍净鸫胬m(xù)期限為自本基金投資運作起始日起2年。本基金的成立需符合相關法律法規(guī)、基金合同等的規(guī)定，本基金可能存在不能滿足成立條件從而無法成立或無法運作（如

5、無法在基金業(yè)協(xié)會完成備案）的風險。（二）基金財產(chǎn)存在不能及時變現(xiàn)的風險，在本基金終止時可能采取非現(xiàn)金資產(chǎn)方式分配，投資者應充分了解此項風險。此外，部分權(quán)利可能存在非因基金管理人原因（如債務人、擔保人不配合，法律法規(guī)政策限制等）無法實際辦理登記過戶至投資者名下的情況，基金財產(chǎn)可能因此遭受損失。（三）基金管理人在法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)履行義務，并為投資者提供標準化服務，不提供投資咨詢等個性化服務。（四）投資者需按照基金合同約定承擔相關費用，包括但不限于管理費、托管費、外包服務費、業(yè)績報酬等費用，詳情請仔細閱讀基金合同“基金的費用與稅收”章節(jié)。（五）基金管理人管理

6、的投資產(chǎn)品過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)。投資者簽署本風險提示函即表明：1、投資者已仔細閱讀本風險提示函、基金合同等法律文件，充分理解相關權(quán)利、義務、本基金運作方式及風險收益特征，愿意承擔相應的投資風險，委托事項符合投資者業(yè)務決策程序的要求；投資者確認其符合基金合同所述“合格投資者”條件，承諾向基金管理人提供的有關投資目的、投資偏好、投資限制和風險承受能力等情況真實合法、完整有效，不存在任何重大遺漏或誤導性陳述，前述信息資料如發(fā)生任何實質(zhì)性變更，投資者應當及時書面告知基金管理人或銷售機構(gòu)。2、投資者聲明用于認購/申購基金份額的財產(chǎn)為投資者擁有合法所有權(quán)或處分權(quán)的資產(chǎn)，保

7、證該等財產(chǎn)的來源及用途符合法律法規(guī)和相關政策規(guī)定，不存在非法匯集他人資金投資的情形，不存在不合理的利益輸送、關聯(lián)交易及洗錢等情況，投資者保證有完全及合法的權(quán)利委托基金管理人和基金托管人進行基金財產(chǎn)的投資管理和托管業(yè)務。3、投資者承認，基金管理人、基金托管人未對基金財產(chǎn)的收益狀況做出任何承諾或擔保，基金的業(yè)績比較基準、年化收益（率）等類似表述僅是投資目標而不是基金管理人的保證。4、投資者已充分了解并謹慎評估自身風險承受能力，自愿自行承擔投資本基金所面臨的風險?；鸸芾砣艘约按N機構(gòu)已就基金情況向投資者做出了詳細說明。投資人申明：作為該私募基金的投資者，本人/機構(gòu)已