生產(chǎn)統(tǒng)計和報表管理規(guī)定

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1、WORD文檔可編輯生產(chǎn)統(tǒng)計與庫存盤點管理規(guī)定（暫行）第一章總則第一條為規(guī)范各類物資統(tǒng)計，堅持實事求是、科學、準確、合法、及時的提供統(tǒng)計資料，不虛報、遲報，真實反映生產(chǎn)物資狀況和物料消耗情況，為生產(chǎn)經(jīng)營活動和財務核算管理提供真實、準確數(shù)據(jù)，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定遵照國家統(tǒng)一統(tǒng)計標準，確定本公司各類物料統(tǒng)計、盤庫辦法，適用于江蘇鑫塬鎳業(yè)有限公司。第三條各部門責任一、財務部是本公司生產(chǎn)統(tǒng)計主管部門，負責制定、修訂本公司統(tǒng)計管理制度，組織各項生產(chǎn)統(tǒng)計活動，對各級統(tǒng)計實施管理和監(jiān)督，參與公司月度、年度庫存貨物盤點。1、全面、準確、及時地完成各項調(diào)查

2、任務，按時報送日報、月報、季報、半年報、年報等各類統(tǒng)計報表，并進行成本核算。2、指導本公司產(chǎn)量、質(zhì)量、設備、供應、勞資、能源等專業(yè)統(tǒng)計及工序產(chǎn)品統(tǒng)計工作。3、每月對本公司的經(jīng)營計劃執(zhí)行情況進行檢查，做好月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合分析匯編工作,指出生產(chǎn)組織和日常管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，提出建議和對策。4、組織月度、年度公司庫存物資盤點，提出、確認所用盤點方法的可行性；做好物料平衡工作，對盈虧進行分析，提交盤存報告，提出處理意見。5、負責公司固定資產(chǎn)的管理、統(tǒng)計工作。二、企管部1、協(xié)助財務部做好公司統(tǒng)計管理制度的制定，并負責制度執(zhí)行情況的檢查。2、根據(jù)

3、生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對生產(chǎn)組織與日常管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，提出整改建議并進行跟蹤檢查。3、參與公司月度、年度庫存物資的盤點，對盤存報告中提出的意見進行分析并跟蹤處理。三、各部門1、建立健全二級統(tǒng)計機構，及時完成主管部門布置的統(tǒng)計任務。2、負責本部門原始數(shù)據(jù)的搜集、整理，按規(guī)定的制度及時填報統(tǒng)計報表和經(jīng)營數(shù)據(jù)，各專業(yè)統(tǒng)計報表嚴格按照主管部門要求填報。技術資料專業(yè)分享WORD文檔可編輯3、設置原始統(tǒng)計記錄、統(tǒng)計臺帳，做好統(tǒng)計資料的管理工作。4、負責本部門生產(chǎn)工序的物料平衡工作，月末協(xié)助統(tǒng)計主管部門對成品、半成品、原輔材料進行盤存。5、按要求及時上

4、報本部門月度生產(chǎn)經(jīng)營分析。第二章生產(chǎn)統(tǒng)計第四條數(shù)據(jù)采集物料名稱采集地點采集人采集設備上報時間誤差要求備注進廠原輔材料磅房司磅員地中衡8：30±20Kg每半年校準一次燒結用料地下料倉配料主控皮帶秤8：3099.5%每班校準一次燒結成品礦地下料倉（通道）配料主控皮帶秤8：3099.5%每班校準一次磅房司磅員地中衡8：30±20Kg每半年校準一次出爐鎳鐵磅房司磅員地中衡8：30±20Kg每半年校準一次出廠物資磅房司磅員地中衡8：30±20Kg每半年校準一次第五條內(nèi)部統(tǒng)計報表一、日報表公司各類報表數(shù)據(jù)采集更新起止時間為每日0：00-0：00。1、財務

5、部收發(fā)室對公司產(chǎn)品產(chǎn)銷及原輔材料進廠數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，對物料轉(zhuǎn)運、消耗進行計量，反映全廠一天的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，生產(chǎn)日報在上午9：30前報出，送閱董事長、總經(jīng)理、副總、營銷部及企管部。2、物資管理辦公室每日隨時向董事長、總經(jīng)理、副總、收發(fā)室、經(jīng)營部報送各種原輔材料進廠數(shù)量及質(zhì)量數(shù)據(jù)。3、化驗室每班按規(guī)定時間向燒結車間報送進廠原輔材料及成品燒結礦質(zhì)量數(shù)據(jù)；向電爐車間報送電爐用進廠石灰、焦沫及出爐鐵質(zhì)量數(shù)據(jù)。4、冶煉車間電操室、配料室、燒結車間配料室、煤氣爐控制室每日上午8：30前向收發(fā)室報送前日生產(chǎn)及消耗數(shù)據(jù)。5、庫房每日上午8：30前向收發(fā)室報送前日

6、油耗、備品配件消耗及各類輔材消耗數(shù)據(jù)（金額）。6、機電部11萬站每日8：30前向收發(fā)室報送前日電量消耗數(shù)據(jù)。二、月報表1、生產(chǎn)綜合報表：由財務部收發(fā)室技術資料專業(yè)分享WORD文檔可編輯負責編制，于次月1日16：00前送公司領導及各部門。2、電耗綜合報表：由機電部負責編制，于次月3日前送公司領導及相關單位。3、油耗、備品配件、各種生產(chǎn)耗材報表：由庫房負責編制，于次月3日前送公司領導及相關部門。4、車輛維修費用報表：由車隊負責編制，于次月3日前報公司領導及相關部門。5、原輔材料進廠月報：由財務部收發(fā)室負責編制。7、質(zhì)量報表：由化驗室負責編制，于次

7、月3日前報收發(fā)室及相關部門。三、年報表對照年度生產(chǎn)綜合經(jīng)營計劃制表，分計劃、實際完成、子項、母項欄。第六條報表審批1、生產(chǎn)綜合日報統(tǒng)計人員完成生產(chǎn)日報后，要認真檢查數(shù)據(jù)的準確性。然后報部門負責人審核。2、生產(chǎn)月報及其他月報（1）統(tǒng)計人員填報完成后，報送部門負責人審核，確保報表無誤后報送公司領導簽署批準。經(jīng)批準后，統(tǒng)計人員按送閱范圍及時送閱。（2）企管部及相關部門負責人要對數(shù)據(jù)的真實性和全面性進行審核把關，有出入或錯誤的數(shù)據(jù)要進行調(diào)整、改正。3、報表送閱（1）根據(jù)管理需要，生產(chǎn)日報及月報報送公司領導、燒結車間、冶煉車間、營銷部、財務部、企管部負

8、責人，如其他部門或個人需要相關報表，必須經(jīng)公司領導批準，方可報送。（2）收閱部門和人員要做好報表資料的保管和保密。（3）能通過內(nèi)部局域網(wǎng)送閱報表的，要通過網(wǎng)上送閱，