財(cái)務(wù)崗位工作手冊(cè)

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1、WORD文檔下載可編輯財(cái)務(wù)系統(tǒng)崗位工作手冊(cè)（試行）XX公司收款崗位工作手冊(cè)專業(yè)技術(shù)資料整理WORD文檔下載可編輯目錄崗位名稱………………………………………………………………3所屬部門(mén)………………………………………………………………3崗位坐標(biāo)………………………………………………………………3崗位責(zé)任書(shū)…………………………………………………………3工作方法………………………………………………………………4工作流程圖…………………………………………………………6業(yè)績(jī)考核標(biāo)準(zhǔn)…………………………………………………………7專業(yè)技術(shù)資料整理WORD文檔下載可編輯l崗位名稱：

2、收款l所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部l崗位坐標(biāo)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理銀行收款員訂單崗位崗位職責(zé)工作內(nèi)容遵循的工作依據(jù)工作權(quán)限1、復(fù)核票據(jù)、收交貨款1.1審查、復(fù)核票據(jù)；《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《現(xiàn)金管理暫行條例實(shí)施則》、《內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法》、《現(xiàn)金管理辦法》執(zhí)行權(quán)1.2正確收取貨款；1.3簽字確認(rèn)；1.4每個(gè)工作日結(jié)束必須整理收取的全部貨款并與當(dāng)日或次日解入銀行。2、交接單據(jù)2.1整理已結(jié)算單據(jù),在次日交銷售會(huì)計(jì)；3、日常管理3.1不得以白條抵庫(kù)存現(xiàn)金，不允許任何人利用POS機(jī)套取現(xiàn)金；3.2正確使用、保管各印鑒章；3.3積極配合做好資金安全保衛(wèi)工作；4、其

3、他4.1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。l崗位責(zé)任書(shū)l工作要求及方法一、復(fù)核票據(jù)、收交貨款1.審查、復(fù)核票據(jù)；專業(yè)技術(shù)資料整理WORD文檔下載可編輯1.1.核對(duì)票據(jù)開(kāi)具、簽章是否正確；1.2.核對(duì)訂單中收款金額計(jì)算是否正確；2.正確收取貨款；2.1.根據(jù)訂單，復(fù)核收款無(wú)誤后，加蓋相應(yīng)的印章。2.2.熟練掌握鑒別假鈔能力，仔細(xì)復(fù)核清點(diǎn)現(xiàn)金（5元以上錢款必須驗(yàn)鈔），被銀行沒(méi)收的假幣由收款員賠償；2.3.收款要在用戶視線范圍內(nèi)進(jìn)行，收款要細(xì)心，做到不長(zhǎng)款不短款，款項(xiàng)和票據(jù)一致，嚴(yán)禁私欠貨款。發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，在當(dāng)日內(nèi)查明差異原因,根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行處理；2.4.使用POS機(jī)交款的客戶，

4、必須按POS機(jī)管理規(guī)定進(jìn)行劃卡收取貨款，當(dāng)面確認(rèn)POS款劃入公司賬戶；2.4.1.POS單一式兩聯(lián):一聯(lián)為入帳依據(jù)，一聯(lián)為收款崗位保留存根聯(lián)；2.4.2.不允許任何人利用POS機(jī)套取現(xiàn)金。2.5.收款必須按客戶結(jié)算票據(jù)傳遞時(shí)間先后順序進(jìn)行，不得同時(shí)為兩家及以上客戶辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。2.6.準(zhǔn)確收款后，在訂單上簽章，并注明收款方式（如：現(xiàn)金、支票、拉卡、貸記憑證等）；3.每日必須交清當(dāng)天收取的全部貨款。3.1.每日將當(dāng)天收取的貨款與票據(jù)核對(duì)后,填寫(xiě)存款單,盡可能在當(dāng)日銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)將款項(xiàng)繳存銀行；3.2.收取的無(wú)法當(dāng)日存行的貨款，必須存放在保險(xiǎn)柜中,并在次日將貨款存行

5、；3.3.將當(dāng)日刷卡明細(xì)單每日結(jié)算一次，并與銀行入帳單核對(duì)金額。一、交接單據(jù)1整理已結(jié)算單據(jù),在當(dāng)日或次日傳銷售會(huì)計(jì)。2及時(shí)、完整的將有關(guān)票據(jù)(包括《出納（收款）票據(jù)移交結(jié)算單》、銀行進(jìn)賬單等)整理好，確認(rèn)后交與銷售會(huì)計(jì)；3裝訂并保管好本崗位存查的《出納（收款）票據(jù)移交結(jié)算單》。二、日常管理專業(yè)技術(shù)資料整理WORD文檔下載可編輯1不得以白條抵庫(kù)存現(xiàn)金；2正確使用、保管現(xiàn)金收訖專用章；3積極配合做好資金安全保衛(wèi)工作。3.1收款人員應(yīng)配備專用保險(xiǎn)柜，保險(xiǎn)柜鑰匙由收款員專人保管，不得交由其他人員代管，保險(xiǎn)柜密碼應(yīng)由收款員開(kāi)啟，并做好開(kāi)啟記錄，嚴(yán)格保密；收款員工作變動(dòng)時(shí)

6、，應(yīng)更換密碼；3.2嚴(yán)禁公款私存，不允許將未能存行的貨款私帶回家；晚上收取的現(xiàn)金必須存放在保險(xiǎn)柜處；3.3收款人員將大額貨款送存銀行必須有司機(jī)陪同；3.4做好保密工作，嚴(yán)格遵守公司現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，不得透露現(xiàn)金數(shù)額；3.5當(dāng)班結(jié)束后正確關(guān)閉驗(yàn)鈔機(jī)、計(jì)算器等工作設(shè)備和整理辦公環(huán)境衛(wèi)生。一、其他完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。l工作流程銀行商戶收款員崗位銷售會(huì)計(jì)崗位出納崗位政策、價(jià)格、銷售發(fā)票及包裝押金票審核/辦理瓶箱、賬上余款、折扣抵款等的審核持結(jié)算票據(jù)現(xiàn)金結(jié)算銀行存款結(jié)算POS轉(zhuǎn)賬結(jié)算貨款結(jié)算復(fù)核收款收款、蓋章、整理貨款專業(yè)技術(shù)資料整理WORD文檔下載可編輯交接單/票據(jù)

7、清理核對(duì)現(xiàn)金并填交接單現(xiàn)金入行票據(jù)傳遞交接單/票據(jù)l業(yè)績(jī)考核表項(xiàng)目工作內(nèi)容與要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重考核人考核辦法1、復(fù)核票據(jù)、收交貨款1.1審查、復(fù)核票據(jù)；審查、復(fù)核有誤扣1分；30分財(cái)務(wù)經(jīng)理每月考核1.2正確計(jì)算、收取貨款；計(jì)算不正確，收款有誤的每次扣2分；1.3加蓋印章或簽字確認(rèn)加蓋印章有誤每次扣2分；1.4每個(gè)工作日結(jié)束必須交清當(dāng)天收取的全部貨款；未及時(shí)結(jié)清每個(gè)工作日貨款每次扣1分；2、交接單據(jù)2.1整理已結(jié)算單據(jù),在次日交與銷售會(huì)計(jì)；傳遞票據(jù)有誤的扣1分；20分每月考核3.日常管理3.1不得以白條抵庫(kù)存現(xiàn)金，不允許任何人利用POS機(jī)套取現(xiàn)金；白條抵庫(kù)每次扣10

8、分，再次出現(xiàn)相同錯(cuò)誤調(diào)離