供應(yīng)商庫(kù)存物資操作流程(初

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1、供應(yīng)商庫(kù)存物資操作流程（試行）一、供應(yīng)商庫(kù)存物資的定義1.不論是以工程物資（有項(xiàng)目編號(hào)）、通用庫(kù)存（存貨）發(fā)起采購(gòu)，還是以供應(yīng)商庫(kù)存?zhèn)湄浀脑趲?kù)物資，在簽訂合同、生成正式PO之前均定義為供應(yīng)商庫(kù)存物資。2.在庫(kù)物資泛指在省庫(kù)、地市公司庫(kù)房?jī)?nèi)（除營(yíng)銷(xiāo)用品外）的一切存貨及工程物資。二、供應(yīng)商庫(kù)存物資的分類(lèi)供應(yīng)商庫(kù)存物資分為常態(tài)供應(yīng)商庫(kù)存物資和非常態(tài)供應(yīng)商庫(kù)存物資。1.常態(tài)供應(yīng)商庫(kù)存物資,包括以下物資（1）管道72芯以下光纜（含12芯、24芯、48芯、72芯）；（2）五類(lèi)纜；（3）寬帶終端；（4）PON設(shè)備；（5）裝維材料；注明：針對(duì)常態(tài)

2、供應(yīng)商庫(kù)存物資，省采購(gòu)主管將部分獨(dú)立于需求進(jìn)行自主備貨，其中（1）-（4）項(xiàng)物資備貨在省庫(kù)、（5）項(xiàng)物資備貨在省庫(kù)、地市公司庫(kù)房；2.非常態(tài)供應(yīng)商庫(kù)存物資除常態(tài)供應(yīng)商庫(kù)存物資、營(yíng)銷(xiāo)用品、手機(jī)終端以外的物資定義為非常態(tài)供應(yīng)商庫(kù)存物資。三、供應(yīng)商庫(kù)存物資的備貨依據(jù)1.常態(tài)供應(yīng)商庫(kù)存的備貨依據(jù)（1）年度項(xiàng)目規(guī)劃或可研報(bào)告；（2）安全庫(kù)存值；（3）地市上報(bào)的月需求量；（4）工程物資采購(gòu)需求申請(qǐng)；（5）通用庫(kù)存（存貨）采購(gòu)需求申請(qǐng)（僅限于運(yùn)維物資）；（6）應(yīng)急項(xiàng)目采購(gòu)申請(qǐng)；2.非常態(tài)供應(yīng)商庫(kù)存的備貨依據(jù)（1）地市上報(bào)的月需求量；（2）工程物

3、資采購(gòu)需求申請(qǐng)；（3）通用庫(kù)存（存貨）采購(gòu)需求申請(qǐng)（僅限于運(yùn)維物資）；（4）應(yīng)急項(xiàng)目采購(gòu)申請(qǐng)；注明：（1）為避免供應(yīng)商庫(kù)存物資積壓，提升庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，擬按照月度，進(jìn)行多頻次備貨。（2）非常態(tài)供應(yīng)商庫(kù)存物資的備貨地點(diǎn)<1>地市上報(bào)的月需求量及應(yīng)急項(xiàng)目采購(gòu)申請(qǐng)中屬于市管省采購(gòu)的非常態(tài)供應(yīng)商庫(kù)存物資將備貨在省庫(kù)、屬于市管市采購(gòu)的物資將備貨在地市公司庫(kù)房；<2>工程物資、通用庫(kù)存（存貨）采購(gòu)需求申請(qǐng)（僅限于運(yùn)維物資）的，將備貨在地市公司庫(kù)房；四、供應(yīng)商庫(kù)存物資的備貨指令下發(fā)供應(yīng)商庫(kù)存?zhèn)湄浿噶钕掳l(fā)常態(tài)供應(yīng)商庫(kù)存自主備貨省采購(gòu)主管地市上報(bào)的月需

4、求量省采購(gòu)主管工程物資采購(gòu)需求省采購(gòu)主管、地市采購(gòu)主管通用庫(kù)存（存貨）采購(gòu)需求省采購(gòu)主管、地市采購(gòu)主管應(yīng)急項(xiàng)目采購(gòu)申請(qǐng)省采購(gòu)主管非常態(tài)供應(yīng)商庫(kù)存地市上報(bào)的月需求量省采購(gòu)主管工程物資采購(gòu)需求省采購(gòu)主管、地市采購(gòu)主管通用庫(kù)存（存貨）采購(gòu)需求省采購(gòu)主管、地市采購(gòu)主管應(yīng)急項(xiàng)目采購(gòu)申請(qǐng)省采購(gòu)主管五、供應(yīng)商庫(kù)存物資的申請(qǐng)流程1.地市上報(bào)的月需求量（1）每月的10日（遇節(jié)、假日順延），各地市分公司采購(gòu)中心上報(bào)下月供應(yīng)商庫(kù)存?zhèn)湄浶枨蟊黼娮訖n及紙質(zhì)版（紙質(zhì)版須主管需求部門(mén)副總、需求部門(mén)主任、財(cái)務(wù)主任簽字、蓋章），供應(yīng)商庫(kù)存?zhèn)湄浶枨蟊碓斠?jiàn)附件1；（2

5、）省采購(gòu)部相應(yīng)主管按照匯總的地市公司備貨需求向相應(yīng)的入圍供應(yīng)商下達(dá)供應(yīng)商庫(kù)存?zhèn)湄浬暾?qǐng)單，供應(yīng)商庫(kù)存?zhèn)湄浬暾?qǐng)單詳見(jiàn)附件2；（3）同時(shí)地市需求部門(mén)在MSS系統(tǒng)中發(fā)起采購(gòu)需求，原則上須流轉(zhuǎn)至省公司相應(yīng)采購(gòu)主管后，省采購(gòu)主管將供應(yīng)商庫(kù)存物資發(fā)至地市分公司，以供應(yīng)商庫(kù)存物資入庫(kù)地市分公司庫(kù)房；2.工程物資采購(gòu)需求網(wǎng)發(fā)部門(mén)按照已立項(xiàng)的相關(guān)項(xiàng)目，在MSS系統(tǒng)發(fā)起采購(gòu)需求流程，流轉(zhuǎn)至省、地市采購(gòu)主管工位處理后，采購(gòu)主管以預(yù)制PO形式向供應(yīng)商下達(dá)備貨物資申請(qǐng)，物資到貨后以供應(yīng)商庫(kù)存物資入庫(kù)；3.通用庫(kù)存（存貨）采購(gòu)需求運(yùn)維部門(mén)在MSS系統(tǒng)發(fā)起采購(gòu)需

6、求流程，流轉(zhuǎn)至省、地市采購(gòu)主管工位處理后，采購(gòu)主管以預(yù)制PO或蓋章的物資明細(xì)表形式向供應(yīng)商下達(dá)備貨物資申請(qǐng)，物資到貨后以供應(yīng)商庫(kù)存物資入庫(kù)；4.應(yīng)急項(xiàng)目采購(gòu)申請(qǐng)針對(duì)應(yīng)急項(xiàng)目的采購(gòu)，遵照《黑龍江省電信公司應(yīng)急采購(gòu)管理辦法》中國(guó)電信黑【2014】182號(hào)文執(zhí)行。省采購(gòu)相應(yīng)主管按照應(yīng)急項(xiàng)目的物資申請(qǐng)明細(xì)，安排相應(yīng)供應(yīng)商進(jìn)行備貨，待備貨準(zhǔn)備完畢后，即發(fā)至地市分公司，以供應(yīng)商庫(kù)存物資入庫(kù)地市分公司庫(kù)房；注：除運(yùn)維部門(mén)以外，禁止其他需求部門(mén)以TY（通用庫(kù)存）發(fā)起采購(gòu)需求申請(qǐng)；六、供應(yīng)商庫(kù)存物資入庫(kù)操作流程1.地市上報(bào)的月需求量或應(yīng)急項(xiàng)目采購(gòu)申

7、請(qǐng)的物資到貨后，省公司、地市公司采購(gòu)中心庫(kù)房管理員依據(jù)上報(bào)的物資明細(xì)核實(shí)后，按照供應(yīng)商庫(kù)存進(jìn)行收貨操作，建立供應(yīng)商庫(kù)存入庫(kù)明細(xì)表-1賬目。供應(yīng)商庫(kù)存入庫(kù)明細(xì)表-1詳見(jiàn)附件3；2.工程物資或通用庫(kù)存（存貨）采購(gòu)申請(qǐng)的物資到貨后，按照供應(yīng)商庫(kù)存進(jìn)行收貨操作，建立供應(yīng)商庫(kù)存入庫(kù)明細(xì)表-2賬目。供應(yīng)商庫(kù)存入庫(kù)明細(xì)表-2詳見(jiàn)附件4；七、供應(yīng)商庫(kù)存物資出庫(kù)操作流程1.省公司或地市需求部門(mén)填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)單（三聯(lián)），經(jīng)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)（主管采購(gòu)副總、需求部門(mén)主任、財(cái)務(wù)部主任）簽字蓋章，到庫(kù)房進(jìn)行供應(yīng)商庫(kù)存物資領(lǐng)用。省公司、地市公司采購(gòu)中心庫(kù)房管理員

8、根據(jù)領(lǐng)用單，開(kāi)具出庫(kù)單，根據(jù)出庫(kù)單進(jìn)行物資發(fā)放；2.供應(yīng)商庫(kù)存物資出庫(kù)后，省公司或地市公司采購(gòu)主管依據(jù)需求部門(mén)上報(bào)的采購(gòu)需求,進(jìn)行采購(gòu)訂單（PO）的制作；3.每月10日（遇到節(jié)、假日順延）地市公司采購(gòu)中心上報(bào)需簽訂合同、進(jìn)行MSS系統(tǒng)入賬的供應(yīng)商庫(kù)