信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券型證券投資基金

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1、信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券型證券投資基金基金合同基金管理人：信達(dá)澳銀基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司二〇〇九年三月信達(dá)澳銀基金基金合同目錄一、前言1二、釋義2三、基金的基本情況5四、基金份額的發(fā)售7五、基金備案8六、基金份額的申購(gòu)與贖回9七、基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)15八、基金份額持有人大會(huì)22九、基金管理人、基金托管人的更換條件和程序29十、基金的托管31十一、基金份額的登記31十二、基金的投資32十三、基金的財(cái)產(chǎn)38十四、基金資產(chǎn)的估值39十五、基金的費(fèi)用與稅收44十六、基金的收益與分配46十七、基金的會(huì)計(jì)和審計(jì)48十八、基金的信息披露49十九、基金

2、合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算52二十、違約責(zé)任55二十一、爭(zhēng)議的處理56二十二、基金合同的效力56二十三、其他事項(xiàng)573-I信達(dá)澳銀基金基金合同一、前言(一)訂立本基金合同的目的、依據(jù)和原則1.訂立本基金合同的目的是保護(hù)投資人合法權(quán)益，明確基金合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，規(guī)范基金運(yùn)作。2.訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國(guó)合同法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《合同法》”)、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《基金法》”)、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《運(yùn)作辦法》”)、《證券投資基金銷(xiāo)售管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《銷(xiāo)售辦法》”)、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以

3、下簡(jiǎn)稱(chēng)“《信息披露辦法》”)和其他有關(guān)法律法規(guī)。3.訂立本基金合同的原則是平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用、充分保護(hù)投資人合法權(quán)益。(二)基金合同是規(guī)定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的基本法律文件，其他與基金相關(guān)的涉及基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述，如與基金合同不一致或有沖突，均以基金合同為準(zhǔn)?；鸷贤?dāng)事人按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鸷贤漠?dāng)事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人。基金投資人自依本基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受。(三)信

4、達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券型證券投資基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定募集，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)核準(zhǔn)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。(四)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其內(nèi)容涉及界定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，如與基金合同有沖突，以基金合同為準(zhǔn)。57信達(dá)澳銀基金基金合同(五)基金合同應(yīng)當(dāng)適用基金

5、法及相應(yīng)法律法規(guī)之規(guī)定，若因法律法規(guī)的修改或更新導(dǎo)致基金合同的內(nèi)容與屆時(shí)有效的法律法規(guī)的規(guī)定不一致，應(yīng)當(dāng)以屆時(shí)有效的法律法規(guī)規(guī)定為準(zhǔn)，及時(shí)做出相應(yīng)的變更和調(diào)整，同時(shí)就該等變更或調(diào)整進(jìn)行公告。二、釋義在本基金合同中，除非文意另有所指，下列詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱(chēng)具有如下含義：1.基金或本基金：指信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券型證券投資基金2.基金管理人：指信達(dá)澳銀基金管理有限公司3.基金托管人：指中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司4.基金合同或本基金合同：指《信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券型證券投資基金基金合同》及對(duì)本基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充5.托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)

6、值債券型證券投資基金托管協(xié)議》及對(duì)該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充6.招募說(shuō)明書(shū)：指《信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及其定期的更新7.基金份額發(fā)售公告：指《信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券型證券投資基金份額發(fā)售公告》8.法律法規(guī)：指中國(guó)現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、行政規(guī)章以及其他對(duì)基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等9.《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第五次會(huì)議通過(guò)，自2004年6月1日起實(shí)施的《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂10.《銷(xiāo)售辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2004

7、年6月25日頒布、同年7月1日實(shí)施的《證券投資基金銷(xiāo)售管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂11.《信息披露辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2004年6月8日頒布、同年7月1日實(shí)施的《證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂12.《運(yùn)作辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2004年6月29日頒布、同年7月1日實(shí)施的《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂57信達(dá)澳銀基金基金合同13.中國(guó)證監(jiān)會(huì)：指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)14.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國(guó)人民銀行和/或中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)15.基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)