部門預(yù)算編制方法

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1、2013年xxxx部門預(yù)算及說明（和財務(wù)口徑已經(jīng)統(tǒng)一）一、根據(jù)2012年全年實際費(fèi)用結(jié)算數(shù)為依據(jù)；二、預(yù)算科目以及使用對象、數(shù)據(jù)來源；2.1差旅費(fèi)，指綜合管理部、黨辦、市內(nèi)市外因公外出交通費(fèi)、住宿費(fèi)、會務(wù)費(fèi)。2.2會務(wù)費(fèi)，指干部大會及其他部門非經(jīng)常性外出會議涉及的費(fèi)用，含會場租賃及服務(wù)費(fèi)用、會宴費(fèi)用、禮品費(fèi)用、食品費(fèi)用等。2.3電話通訊費(fèi)，指上海xx公司本部固定電話費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)寬帶等費(fèi)用。2.4個人電話通訊費(fèi)，指上海xx公司所有個人報銷的電話費(fèi)用，含中層干部及以上管理人員電話費(fèi)、工段長電話費(fèi)用、其他經(jīng)過批準(zhǔn)的個人報銷電話費(fèi)用。2.5董事會費(fèi)，指上海xx公司本部每年兩次召開的董事會涉及的費(fèi)用，

2、包括車馬費(fèi)、會場租賃及服務(wù)費(fèi)、會宴費(fèi)用、禮品費(fèi)用、食品費(fèi)用等。2.6律師費(fèi)，指xx公司聘請的第三方法律顧問服務(wù)費(fèi)，金額依據(jù)合同約定。2.7班車費(fèi)，指乘坐的班車費(fèi)用，按月、按實結(jié)算（目前共有三頁11輛班車，供應(yīng)商的選擇及租賃費(fèi)用根據(jù)采購談判確定）。2.8車輛維修費(fèi)，指上海xx公司本部三輛公車（其中兩輛GL8，一輛昊銳）每年的維修保養(yǎng)等費(fèi)用（不包括保險費(fèi)用）。2.9車輛運(yùn)輸費(fèi)，指xx公司三輛公車及所有經(jīng)批準(zhǔn)一次性報銷的汽油費(fèi)、過路費(fèi)、洗車費(fèi)、停車費(fèi)（包括其他部門一次性報銷費(fèi)用）。2.10福利費(fèi)，指辦公室桶裝飲用水和車間飲水器、辦公區(qū)域保潔用品費(fèi)用等。2.11辦公、快遞費(fèi)，快遞費(fèi)指綜合管理部使用

3、的快遞費(fèi)用，全公司辦公用品（含打印紙、筆、文件夾、膠水等）、復(fù)印機(jī)租賃費(fèi)用和超額使用費(fèi)用。2.12IT服務(wù)費(fèi)，指與IT服務(wù)供應(yīng)商每年簽定的信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用、第三方數(shù)據(jù)備份費(fèi)用、（問采購要合同）2.13辦公低值易耗品，指公司所有辦公桌椅的采購、電腦更新、設(shè)備軟件添置及更新、（看合同）。2.14廣告、宣傳、展覽費(fèi)，指每年一次的汽車展覽會（其中北京上海每兩年一次）布展費(fèi)及廣告費(fèi)，宣傳展板、班組園地展板、黨務(wù)展板、名片印刷、刻章、廠區(qū)銘牌標(biāo)識等費(fèi)用。宣傳指聯(lián)歡會、黨員務(wù)虛會、黨員大會、黨員活動等費(fèi)用，其中黨員務(wù)虛會、黨員大會、黨員活動等費(fèi)用預(yù)算由黨辦提交數(shù)據(jù)（詳情見附件），宣傳費(fèi)包括黨辦報刊雜志。

4、2.15出國費(fèi)，指每年xx公司組織國外培訓(xùn)的辦理出國手續(xù)費(fèi)、頁11就餐、住宿、機(jī)票等費(fèi)用。2.16后勤保障費(fèi)用，包括后勤外包費(fèi)用（詳情見附件二：2012年公共秩序、食堂用餐、保潔清運(yùn)和燃?xì)獾荣M(fèi)用預(yù)算及說明），以及車間降溫費(fèi)用如冰塊等。2.17協(xié)會會費(fèi)及報刊雜志費(fèi)用，協(xié)會會費(fèi)指xx協(xié)會年費(fèi)和xx協(xié)會年費(fèi)，報刊雜志費(fèi)用指《xx公司報》訂閱費(fèi)用。2.18工商變更、年檢費(fèi)用，指xx公司每年營業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)代碼稅務(wù)登記證年檢費(fèi)用、企業(yè)信息變更費(fèi)用（增資、xx公司年審費(fèi)用）。2.19業(yè)務(wù)招待費(fèi)（含客戶禮品），指所有部門的禮品費(fèi)、餐費(fèi)、公司日常招待用食品費(fèi)。一、數(shù)據(jù)已經(jīng)與財務(wù)口徑進(jìn)行了統(tǒng)一，部分?jǐn)?shù)據(jù)調(diào)整已

5、經(jīng)在具體明細(xì)中說明；二、以上預(yù)算費(fèi)用由xx部控制，每月統(tǒng)計反饋；三、以上預(yù)算每季度調(diào)整一次。頁11目錄2.1差旅費(fèi)----------------------------------------------------------------------頁52.2會務(wù)費(fèi)----------------------------------------------------------------------頁52.3電話通訊費(fèi)---------------------------------------------------------------頁52.4個人電話通訊費(fèi)--------

6、------------------------------------------------頁52.5董事會費(fèi)------------------------------------------------------------------頁62.6律師費(fèi)---------------------------------------------------------------------頁62.7班車費(fèi)---------------------------------------------------------------------頁62.8車輛維修費(fèi)-----------

7、---------------------------------------------------頁62.9車輛運(yùn)輸費(fèi)--------------------------------------------------------------頁62.10福利費(fèi)-------------------------------------------------------------------頁72.11辦公、快遞費(fèi)-