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《部門預(yù)算編制方法》由會員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、2013年xxxx部門預(yù)算及說明(和財務(wù)口徑已經(jīng)統(tǒng)一)一、根據(jù)2012年全年實際費(fèi)用結(jié)算數(shù)為依據(jù);二、預(yù)算科目以及使用對象、數(shù)據(jù)來源;2.1差旅費(fèi),指綜合管理部、黨辦、市內(nèi)市外因公外出交通費(fèi)、住宿費(fèi)、會務(wù)費(fèi)。2.2會務(wù)費(fèi),指干部大會及其他部門非經(jīng)常性外出會議涉及的費(fèi)用,含會場租賃及服務(wù)費(fèi)用、會宴費(fèi)用、禮品費(fèi)用、食品費(fèi)用等。2.3電話通訊費(fèi),指上海xx公司本部固定電話費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)寬帶等費(fèi)用。2.4個人電話通訊費(fèi),指上海xx公司所有個人報銷的電話費(fèi)用,含中層干部及以上管理人員電話費(fèi)、工段長電話費(fèi)用、其他經(jīng)過批準(zhǔn)的個人報銷電話費(fèi)用。2.5董事會費(fèi),指上海xx公司本部每年兩次召開的董事會涉及的費(fèi)用,
2、包括車馬費(fèi)、會場租賃及服務(wù)費(fèi)、會宴費(fèi)用、禮品費(fèi)用、食品費(fèi)用等。2.6律師費(fèi),指xx公司聘請的第三方法律顧問服務(wù)費(fèi),金額依據(jù)合同約定。2.7班車費(fèi),指乘坐的班車費(fèi)用,按月、按實結(jié)算(目前共有三頁11輛班車,供應(yīng)商的選擇及租賃費(fèi)用根據(jù)采購談判確定)。2.8車輛維修費(fèi),指上海xx公司本部三輛公車(其中兩輛GL8,一輛昊銳)每年的維修保養(yǎng)等費(fèi)用(不包括保險費(fèi)用)。2.9車輛運(yùn)輸費(fèi),指xx公司三輛公車及所有經(jīng)批準(zhǔn)一次性報銷的汽油費(fèi)、過路費(fèi)、洗車費(fèi)、停車費(fèi)(包括其他部門一次性報銷費(fèi)用)。2.10福利費(fèi),指辦公室桶裝飲用水和車間飲水器、辦公區(qū)域保潔用品費(fèi)用等。2.11辦公、快遞費(fèi),快遞費(fèi)指綜合管理部使用
3、的快遞費(fèi)用,全公司辦公用品(含打印紙、筆、文件夾、膠水等)、復(fù)印機(jī)租賃費(fèi)用和超額使用費(fèi)用。2.12IT服務(wù)費(fèi),指與IT服務(wù)供應(yīng)商每年簽定的信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用、第三方數(shù)據(jù)備份費(fèi)用、(問采購要合同)2.13辦公低值易耗品,指公司所有辦公桌椅的采購、電腦更新、設(shè)備軟件添置及更新、(看合同)。2.14廣告、宣傳、展覽費(fèi),指每年一次的汽車展覽會(其中北京上海每兩年一次)布展費(fèi)及廣告費(fèi),宣傳展板、班組園地展板、黨務(wù)展板、名片印刷、刻章、廠區(qū)銘牌標(biāo)識等費(fèi)用。宣傳指聯(lián)歡會、黨員務(wù)虛會、黨員大會、黨員活動等費(fèi)用,其中黨員務(wù)虛會、黨員大會、黨員活動等費(fèi)用預(yù)算由黨辦提交數(shù)據(jù)(詳情見附件),宣傳費(fèi)包括黨辦報刊雜志。
4、2.15出國費(fèi),指每年xx公司組織國外培訓(xùn)的辦理出國手續(xù)費(fèi)、頁11就餐、住宿、機(jī)票等費(fèi)用。2.16后勤保障費(fèi)用,包括后勤外包費(fèi)用(詳情見附件二:2012年公共秩序、食堂用餐、保潔清運(yùn)和燃?xì)獾荣M(fèi)用預(yù)算及說明),以及車間降溫費(fèi)用如冰塊等。2.17協(xié)會會費(fèi)及報刊雜志費(fèi)用,協(xié)會會費(fèi)指xx協(xié)會年費(fèi)和xx協(xié)會年費(fèi),報刊雜志費(fèi)用指《xx公司報》訂閱費(fèi)用。2.18工商變更、年檢費(fèi)用,指xx公司每年營業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)代碼稅務(wù)登記證年檢費(fèi)用、企業(yè)信息變更費(fèi)用(增資、xx公司年審費(fèi)用)。2.19業(yè)務(wù)招待費(fèi)(含客戶禮品),指所有部門的禮品費(fèi)、餐費(fèi)、公司日常招待用食品費(fèi)。一、數(shù)據(jù)已經(jīng)與財務(wù)口徑進(jìn)行了統(tǒng)一,部分?jǐn)?shù)據(jù)調(diào)整已
5、經(jīng)在具體明細(xì)中說明;二、以上預(yù)算費(fèi)用由xx部控制,每月統(tǒng)計反饋;三、以上預(yù)算每季度調(diào)整一次。頁11目錄2.1差旅費(fèi)----------------------------------------------------------------------頁52.2會務(wù)費(fèi)----------------------------------------------------------------------頁52.3電話通訊費(fèi)---------------------------------------------------------------頁52.4個人電話通訊費(fèi)--------
6、------------------------------------------------頁52.5董事會費(fèi)------------------------------------------------------------------頁62.6律師費(fèi)---------------------------------------------------------------------頁62.7班車費(fèi)---------------------------------------------------------------------頁62.8車輛維修費(fèi)-----------
7、---------------------------------------------------頁62.9車輛運(yùn)輸費(fèi)--------------------------------------------------------------頁62.10福利費(fèi)-------------------------------------------------------------------頁72.11辦公、快遞費(fèi)-